FX168財經報社(香港)訊 美國加密貨幣友善銀行Silvergate控股母公司Silvergate Capital果真在週四(3月9日)宣告倒閉,將有序地依照監管程序關閉銀行業務,並自願性清算資產。公司股價隔夜暴跌5.76%至4.91美元,相較於在2021年11月觸及239美元歷史高點,迄今有高達約98%的跌幅。下探過程中,金融巨鱷索羅斯、美股交易員等紛紛買進看空期權,空頭總計獲利7.8億美元。
暴跌98%後,更慘的是,Silvergate盤後股價還進一步崩跌超過47%至2.76美元。
(來源:Trading View)
S3 Partners數據顯示,在Silvergate股價不斷下探的過程中,做空投資者總共已賺取約7.8億美元的利潤,而光是在上週Silvergate爆發生存危機時,做空投資者就獲利超過1.9億美元。先前,華爾街巨鱷索羅斯(George Soros)家族辦公室曾暴露Silvergate的做空期權。
近幾個月來,隨着加密貨幣產業屢傳暴雷、波及整個市場,以及Silvergate不斷傳出利空消息,投資者開始大舉做空Silvergate,S3 Partners數據顯示,Silvergate流通股的做空比例高達約85%,是美股中做空比例最高的股票之一。
(來源:彭博社)
據S3 Partners預測分析主管Ihor Dusaniwsky表示,尋求增加做空曝險的交易員,如今已受到嚴重缺乏可供借入股票和融資成本不斷上升的阻礙,他形容稱:“這口井已經乾涸了。”
索羅斯也是做空Silvergate的投資者之一,據最近提交給美國證監會的一份文件顯示,截至2022年底,索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)持有10萬股Silvergate的看跌選擇權,價值爲174萬美元。
彭博引述知情人士消息所稱,美聯儲在上週曾指派美國聯邦存款保險公司(FDIC)抵達Silvergate總部,審查該公司的帳本和所有紀錄,想要儘快決定出要如何避免Silvergate倒閉的辦法,但尚未找出解決辦法。
針對Silvergate正式宣告暴雷,加密貨幣硬件錢包製造商Trezor的比特幣分析師Josef Tetek警告道:“Silvergate情況表明,FTX崩潰的蔓延效應仍在繼續,投資者對中心化交易所的曝險可能會爆掉,當情況變糟時,這種曝險會極其廣泛地轉嫁給加密貨幣投資者。”
投資基金Block.One、公鏈項目EOS創始人Brendan Blumer曾於去年11月以個人身份斥資9000萬美元購買加密友好銀行Silvergate總股本9.3%股票,同期,旗下基金公司Block.One也購買7.5%的Silvergate股票。
個人重資入股Silvergate的Blumer保守估計,在本輪Silvergate的下跌中虧損達7400萬美元。
令人驚訝的是,從時間線上來看,Blumer是在加密貨幣交易所FTX宣佈申請Chpter 11破產的五天後進行的這筆投資,結果來看,他抄底抄在半山腰。外媒還對此作出猜測,認爲Blumer作出如此魯莽的決策原因如下:
1. Blumer早期賺到太多錢,2017年6 月至2018年6月期間EOS募集約40億美元的資金。
2. Blumer行事模式本就如此魯莽,斥資上億的EOS生態項目Voice無疾而終。
3. Silvergate此前的名聲大到它是投資加密銀行賽道的首選。
因此,Blumer與Block.One的行爲也引起社區成員的不滿。首先Blumer並沒有按照承諾持續使用Block.One基金爲EOS公鏈生態的發展助力。再者,這不是Block.One第一次做出拖累EOS發展的決策。#NFT與加密貨幣#