FX168財經報社(香港)訊 新加坡主權財富基金GIC在中國此前的科技打壓和房地產市場動盪後，停止對中國的私人投資。五位知情人士表示，該基金過去一年縮減對專注於中國的私募股權和風險投資基金承諾，放慢對中國私營企業的直接投資步伐。
英國《金融時報》引述兩位知情人士表示，儘管GIC是中國經濟增長故事的早期支持者，但該基金的一些最高級人物在過去一年的內部討論中，對投資該國持更爲謹慎的態度。
作爲亞洲最強大的主權財富基金之一，GIC內部的激烈辯論反映人們對中國一些政策可能會如何影響投資者的擔憂，儘管2022年對增長造成打擊的新冠清零措施已經結束。
“他們大幅減少了投資，”一位試圖利用GIC獲得資金以部分投資中國的高管表示，並補充“轉向”是在基金很難找到其他地方投資的時候展開的。
監測中國投資的數據提供商ITjuzi在2022年僅記錄新加坡GIC對中國公司的2筆直接投資，低於2021年的16筆。
兩位接近GIC決策過程的人士表示，高管和高級管理人員對中美關係惡化導致地緣政治風險增加感到不安，並擔心中國爲減少國內經濟不平等而提出的“共同繁榮”倡議，可能會產生意想不到的負面後果。
GIC由新加坡總理李顯龍擔任主席，估計管理着7000億美元的資產，並且在近30年的時間裏從中國獲得了可觀的財務回報。
(來源:FinTech Ranking)
但GIC在中國的投資受到了中國房地產危機和北京對本國科技公司打壓的打擊，它沒有對其進行量化。該基金一直是中國房地產的重要投資者，並持有螞蟻集團的股份，螞蟻集團計劃在2020年進行的370億美元首次公開募股(IPO)被中國監管機構叫停。
其中一位知情人士表示，該基金因對螞蟻集團的打壓而“精疲力盡” ，並已對北京方面可能會影響其投資或退出投資的能力的其他意外舉措持謹慎態度。
投資者表示，GIC高管表示他們正在暫停投資並放緩對中國的決策承諾，但對未來的討論持開放態度。
“這與許多主權財富基金和養老基金正在做的事情是一致的，”其中一位知情人士說。“如果他們是第一批迴來的人，請不要感到驚訝，他們比其他人更瞭解中國。”
根據Preqin的數據，以中國交易爲目標的私募股權和風險投資基金在2021年共籌資1080億美元，高於2010年的230億美元，這表明隨着中國經濟的蓬勃發展，資本如何涌入該國。
但去年全球籌款活動放緩，因爲投資者對將現金鎖定在流動性差的基金中變得更加謹慎。
根據彭博社的數據，截至2022年12月，新加坡GIC公開披露的中國上市公司股權規模下降了4.4%，但此後已上漲11%，該數據不包括低於披露閾值的股份。
在上海和北京設有辦事處的GIC表示，它在中國仍有大量敞口，並“繼續探索長期機會”。
根據GIC的年度報告，在截至2022年3月的一年中，GIC整體投資組合的四分之一投資於亞洲，不包括日本。
隨着GIC增加整體投資，中國的投資減少。根據行業追蹤機構Global SWF的數據，它去年部署了403億美元，比2021年增加了17%。
隨着與美國的緊張關係加劇，其他大型投資者也對中國更加警惕。據彭博社上個月報道，安大略省教師退休金計劃已暫停對該國私人資產的直接投資，部分原因是地緣政治風險。
