2月9日,三大指數齊漲,滬指早盤在科技、軍工股帶動下漲0.6%,午後,券商股發力,科技股繼續走高推動指數進一步上揚,滬指最終收漲1.18%報3270點,深成指漲1.6%,創業板指漲1.7%,科創50指數漲2.6%。兩市超4200股上漲,市場情緒再度回升,賺錢效應極好,但成交量並沒明顯放大,成交額9010億,北上資金淨買入121億。
盤面上,行業板塊全線飄紅,科技股全天領漲,CPO概念暴漲,芯片、信創、5G、國產軟件等相關題材大漲靠前,人工智能概念股現漲停潮,ChatGPT概念盤初大跌後持續拉昇,三六零錄得3連板;軍工、白酒股強勁,五糧液、瀘州老窖漲約4%,金融股近乎全線上漲。
具體來看:
半導體板塊震盪走高,恒爍股份、景嘉微20CM漲停,富滿微、復旦微電、納思達、士蘭微等紛紛跟漲。
浙商證券最新報吿表示,ChatGPT的“背後英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撐,該應用對於高端芯片的需求增加會拉動芯片均價,量價齊升將導致芯片需求暴漲。信達證券也表示,AIGC推動AI產業化由軟件向硬件切換,半導體+AI生態逐漸清晰,AI芯片產品將實現大規模落地。
ChatGPT概念股低開後震盪反彈,慧博雲通20CM漲停,鴻博股份漲超10%,宇信科技、神州數碼、湯姆貓等跟漲。
一體化壓鑄板塊漲幅靠前,春興精工漲停,伊之密、立中集團、永茂泰等個股漲幅居前。
消息面,一方面受到特斯拉將公佈宏偉藍圖第三篇章的刺激,另一方面,根據乘聯會8日發佈數據顯示,特斯拉1月份中國產汽車銷量66051輛,環比增長18%。機構研報表示,從相較於傳統工藝,一體化壓鑄可有效節省生產線成本和基礎設施成本以及降低生產的時間成本和人力成本,因此一體化壓鑄將成為後續新能源汽車企的主流趨勢,預計2025年市場規模有望達到近500億元。
釀酒板塊漲幅居前,伊力特、老白乾酒、今世緣漲超5%,瀘州老窖、五糧液、捨得酒業、山西汾酒等跟漲。
通信設備板塊表現活躍,聯特科技、劍橋科技漲停,菲菱科思、新易盛等漲幅居前。
國君證券在近期研報中表示,白酒行業後續的復甦或將經歷兩大階段,第一階段經濟仍處於築底區間,需求主要受場景修復驅動,第二階段經濟復甦趨勢確立,白酒週期性消費 屬性強化,在第一階段,高端白酒及區域酒需求韌性強,在第二階段,次高端及高端白酒需求彈性凸顯。 預期層面,消費回暖以及地產投資降幅收窄,國內經濟最快從23Q2邁入實質性復甦,同時,次高端估值相 對於高端白酒及區域龍頭亦處於歷史低位,交易層面配置價值凸顯。
北向資金方面,北上資金淨流入144.52億元,其中滬股通淨流入67.39億元,深股通淨流入77.13億元。
展望後市,對於近日市場走勢,國盛證券表示,由於當前處於處於經濟數據與公司業績的空窗期,市場基本面未出現本質變化,經濟復甦的強度還有待數據驗證,宏觀層面短期較難出現超預期的點。從市場表現來看,滬指多日下探回升,資金的承接力度相對較強,且調整階段未出現資金恐慌出逃現象,因此指數短期回調空間有限,維持震盪走勢的概率較大。操作策略上可考慮輕指數重個股,選擇政策面利好較多、資金關注度較高的板塊和個股做低吸,尤其是在短期題材熱點炒作吿一段落之後,把握短期調整較為充分的大消費(白酒、餐飲、旅遊)、房地產產業鏈(建材、家居)、大金融(保險、證券)等板塊的交易性機會。