格隆匯2月7日丨金科股份(000656.SZ)公佈，公司有息負債情況：截至2023年1月末，公司合併報表範圍內總有息負債規模為684.15億元，較2021年末減少121.95億元；其中一年內(自2023年2月1日至2024年1月31日止)到期的有息負債餘額為375.51億元。
公司一年內到期有息負債餘額中銀行貸款137.12億元，非銀行金融機構貸款176.92億元，針對該部分融資，公司自2022年以來，根據央行、銀保監會“區分項目風險與房企風險，不盲目抽貸、斷貸、壓貸、不搞一刀切”的監管精神及做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展的“金融十六條”通知要求，與各合作金融機構一方面積極爭取新增融資投放置換部分存量融資，另一方面協商調整存量融資還款節奏和期限，儘可能減少淨償還額度，保留現金流支持項目良性循環。
一年內到期有息負債餘額中債券類融資61.47億元，針對於近期到期的公開債券類融資，公司已經完成多筆公司債券、超短期融資券、中期票據及ABS的展期工作，先後分多批次累計完成公開債務展期金額122.46億元；目前公司正在推進存量公開市場債務的整體展期工作，其中公司債“21金科01”、“21金科03”、“21金科04”、“22金科01”，尾款ABS“金科優01”已獲展期通過（具體展期方案詳見各支債券展期議案及決議）。針對後續即將到期或具有回售選擇權的債券類融資，公司將壓實償債主體責任，積極與持有人進行溝通，妥善協商回售方案及還款安排。
公司到期債務及展期債務的基本情況：
受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境疊加多輪疫情影響，公司及下屬部分子公司流動性出現階段性緊張，導致部分債務未能如期償還。截至2023年1月末，公司已到期未支付的債務本金合計金額119.10億元(包含銀行貸款、信託貸款等金融類貸款及其他非金融機構借款)，佔公司最近一期經審計淨資產的30.60%。其中：涉及擔保事項的到期未支付債務金額為91.70億元。
公司持續積極爭取化解各類債務風險及有息債務的展期工作，截至2023年1月末，公司累計完成285.77億元有息負債的展期工作(含已達成期限調整意向的有息負債)，其中包括公開債務(公司債券、中期票據、超短期融資券等)122.46億元。
對公司的影響情況説明：
截至2022年三季度末，公司經營活動產生的現金流量淨額持續為正，但受歸還到期有息負債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2022年三季度末貨幣資金餘額降至166.07億元，較上年初減少約123.01億元。同時受預售監管資金使用受限及融資受限因素影響，金融機構及項目合作方股東對項目公司資金調用較為謹慎，對項目資金監管加強，公司可自由動用貨幣資金減少。
同時，公司因流動性階段性緊張導致未能如期償還部分債務，可能會面臨需支付相關違約金、滯納金和罰息等情況，進而導致公司財務費用增加。公司可能會因逾期債務面臨承擔擔保責任、訴訟、仲裁、銀行賬户被凍結、資產被凍結等風險，可能會對公司生產經營產生一定影響。公司將按照相關規定積極響應債權人的合理訴求，並持續評估上述事項對公司法律、財務及運營的影響。
近期國內樓市調控一系列重大利好政策陸續出台，從“三道紅線”“兩條紅線”對融資鬆綁，到“金融十六條”“三支箭”多角度融資支持，政策導向從“保項目”到“保項目與保市場主體”並存，在專項借款、信貸融資、債券融資、股權融資等方面予以全面支持，滿足行業合理融資需求，幫助企業緩解流動性困難。
雖房地產行業政策有所放鬆，各地房地產調控政策已出現邊際改善趨勢，受疫情和政策傳遞時效性的影響，行業銷售回款企穩回升尚需時日，公司現金流仍存在階段性承壓。但公司專注於房地產開發業務，擁有良好的資產質量和紮實的運營開發能力，項目圍繞“三圈一帶”城市羣深耕分佈，憑藉充裕的可售資源，公司將着力改善現金流情況，緩解階段性緊張問題。
應對措施説明：
自2022年5月公司針對部分公開債券開展債務管理以來，為確保公司生產經營的持續開展，保障債權投資者利益、保障購房消費者的合法權益、維護公司員工隊伍穩定，公司堅持“一穩二降三提升”的經營發展策略，努力推進“保交樓、保生產、保穩定、促轉型升級”工作，科學鋪排和調配資金使用，千方百計解決當前面臨的流動性壓力。
公司已經成立專項工作小組，正在積極溝通、協調和爭取政府紓困政策支持，特別是針對緩解公司短期資金流動性壓力、化解存量債務風險和盤活各類監管資金方面，政府及相關部門給予了大力支持。截至2023年1月末，公司各區域公司已累計獲批國家及地方政府專項借款資金額度超20億元，其中超12億元可用資金已撥付至項目公司，一定程度上緩解了項目層面的短期資金流動性壓力。
公司將持續關注上述事項的進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注公司相關公吿，注意投資風險。