智通財經APP獲悉,12月16日,南方東英比特幣期貨ETF(03066)和南方東英以太幣期貨ETF(03068)正式在港交所上市,成爲亞洲首批成功上市的比特幣和以太幣期貨ETF。但值得注意的是,二者在上市的第二個交易日便破發,截至今日(20日)收盤,南方東英比特幣期貨ETF(03066)報7.485港元、南方東英以太幣期貨ETF(03068)報7.385港元,較發行價分別下跌3.67%及4.95%。
對于上市後第二個交易日便破發,南方東英表示,ETF是追蹤底層資産的工具,而因爲底層資産近期有跌幅,所以ETF本身也相對應下跌。相較于傳統資産,虛擬資産屬于相對創新的産品,其行業亦在急速轉變。無論是虛擬資産,還是虛擬資産行業都面對急速的價格變動及不確定性。但是這些不確定性也給投資者帶來了機會,在這個資産類別演變的過程中可以參與進來。
香港區塊鏈協會榮譽主席于佳甯表示,香港虛擬資産ETF破發的主要原因還是在于市場對于BTC和ETH後期的走勢信心不足。當前全球貨幣政策同步緊縮,世界銀行都曾因此警告,全球經濟在2023年可能面臨由各國激進緊縮政策引發的經濟衰退,虛擬資産作爲風險資産的一部分,也遭遇了沖擊。市場環境仍未扭轉是目前虛擬資産市場面臨的關鍵問題,因此盡管本次香港以重要突破的態度推出虛擬資産ETF,但很多機構投資者仍處在觀望狀態。
同時,在于佳甯看來,港交所推出虛擬資産期貨ETF,代表着除了北美市場外,香港的虛擬資産合規投資工具正式落地,也代表着亞洲市場將掀起新一波的虛擬資産合規投資浪潮;未來將有大量行業內的機構湧入香港,香港會成爲資本管理和營運中心,甚至也極有可能成爲全球最重要的虛擬資産管理中心。
港交所資料顯示,南方東英比特幣期貨ETF、南方東英以太幣期貨ETF分別獲得5389萬美元和1974萬美元初始投資。這兩只新ETF由南方東英資産管理有限公司管理,並不直接投資虛擬資産,而是通過分別追蹤在芝加哥商品交易所交易的標准化、現金結算的比特幣期貨合約及以太幣期貨合約,以捕捉比特幣和以太幣的表現、跟蹤價格。
據悉,全球虛擬資産市值在2021年11月達到3萬億美元,有超過10000種虛擬資産和超過600個交易所。其中,比特幣、以太幣是目前市場上具有代表性的加密資産,分別占據了總市值的39%和17%。但隨着美聯儲加息,全球貨幣緊縮的大背景下,虛擬資産的總市值回落至8000億美元左右。
此外,已上市的加密ETF價格也持續走跌。ProShares比特幣策略ETF(BITO.US)、Valkyrie比特幣策略ETF(BTF.US)和VanEck比特幣策略ETF(XBTF.US)等跟蹤比特幣每日價格走勢的ETF在近日的跌幅均超過10%。更有甚者,11月初在澳大利亞上市的一批加密貨幣ETF即將退市,澳大利亞資産管理機Cosmos Asset Management 擬將在澳大利亞芝加哥期權交易所(Cboe)交易的兩只加密ETF申請退市。