11月14日,港股繼續狂歡,截至收盤,三大指數集體上漲。其中,恒指漲1.7 %,國企指數漲1.92 %,恒生科技指數漲1.8 %。
分板塊看,内房股、物管股、地產代理等相關板塊紛紛走高。成分股中,碧桂園(02007.HK)飙漲45.54 %,龍光集團(03380.HK)大漲38.67%,富力地產、雅居樂集、合景泰富集團、時代中國控股等紛漲超30 %,碧桂園服務漲近27 % ,旭輝永升服務、雅生活服務均漲超17 %。
在地產板塊帶動下,建材板塊、家居裝修、家庭電器等板塊亦輪番表現。其中,VESYNC漲24.44%,中國聯塑漲16.58 %,國美零售(00493.HK)漲近12%, 華潤水泥控股(01313.HK)、海螺水泥、亞洲水泥(中國)、中國建材等紛紛跟漲。
多機構指出,隨著房地產的系列利好政策持續落地,一方面有助於改善市場對地產產業鏈預期,另一方面,建材、鋼材、建築企業、家電、家居等與房地產相關性強的上下遊行業亦有望同步好轉。
近期,互聯網醫療板塊走勢頗為陡峭,自10月25日以來板塊指數漲幅超44 %。今日,該板塊繼續拉升,成分股中,阿里健康(00241.HK)漲15.7 %,平安好醫生漲12.79 %,京東健康(06618.HK)、麥迪衛康、眾安在線紛紛飄紅。
互聯網醫療的持續走高,或源於一則利好消息。近日,國家衛生健康委等三部門聯合發佈《「十四五」全民健康信息化規劃》。《規劃》針對「互聯網+醫療健康」、健康醫療大數據發展進行鼓勵與引導。
國聯、中信等機構表示,此舉將進一步擴大醫療大數據的應用廣度和深度,醫療IT有望迎來下一輪景氣上升周期。看好醫療機構信息化投入水平強化,建議關注阿里健康、平安好醫生等標的。
與此同時,生物醫藥板塊、中醫藥、藥品等其他相關板塊今日亦漲幅居前。其中生物醫藥板塊指數漲勢犀利,近22個交易日内累漲達38%。截至今日收盤,開拓藥業-B漲37.35%,騰盛博藥-B漲34.05%,和鉑醫藥-B、藥明巨諾-B(02126.HK)均漲超26%,再鼎醫藥漲近24%。
華安證券研報指出,醫藥板塊中長期看是底部位置。醫藥公司的PE在國際宏觀環境、國内集採的不確定性和防控管制下波動較大,現階段醫藥的估值年度處於底部位置,機構認為醫藥行情剛開啓,回補倉位的需求會驅動醫藥行業行情繼續,此外,還要多關注醫藥的結構性機會。
此外,汽車零售、影視娛樂、投資與資產管理、煙草、鞋類、乳制品、餐飲等大消費基礎板塊亦漲幅相對靠前。
跌幅榜上,上周五大漲的在線教育股今日領跌全市。新東方-S(09901.HK)跌近12%,思考樂教育、新東方在線、卓越教育集團等概念股紛紛走弱。
另外,航空股、鋰電池、煤炭股、次新股、豬肉股、煙草股等板塊亦有不同程度的下跌。
展望港股後市,中信證券研報指出,近期多重拐點出現提振港股市場信心。國内防疫政策精準化、民營地產融資政策發力有望帶動港股基本面預期企穩。美國通脹超預期回落,歐洲地緣政治風險邊際緩和將帶動外資重新流入港股市場。看好未來港股市場的全面估值修復行情。
上述機構建議關注三條主線:1)受益外資重新流入的互聯網、醫藥、新能源汽車板塊;2)受益政策利好及銷售轉暖預期的銀行、地產板塊;3)受益防疫政策精細化的出行產業鏈。