智通財經APP獲悉,高盛發布研究報告稱,維持贛鋒锂業(01772)“買入”評級,目標價由114港元上調至115港元。基于公司锂電産量21GWh的計劃,上調2022-27年锂電業務毛利4%-57%,並預計锂化合物産量在2021-25年間,年複合增長26%,認爲其紮實的項目産線及成本狀況的改善,能夠支持其市占率及盈利,預計2022年盈利能達157.36億元人民幣。
報告中稱,公司H股股價由年初至今跑輸同業41%,部分因利潤率趨勢的不確定性,但該行預計其2022下半年利潤率趨勢會與锂現貨價的差距收窄,並不認爲公司業績會有負面意外,並指短期大部分風險及長期的供應風險已反映在估值上。