智通財經APP獲悉,高盛發布研究報告稱,維持中煤能源(01898)“中性”評級,將今明年盈利預測上調27%至30%,以反映中國基准煤價水平提升,目標價由5.1港元上調至7.8港元。另將今年下半年及明年全年中國現貨動力煤價格預測從650元/噸上調至800元/噸,預計內地煤炭市場上半年表現放緩,但下半年至明年將基本保持平衡。
報告中稱,集團上半年純利同比升近70%,撇除一次性影響,經常性淨利潤更同比增長87%至160億元,遠高于該行及市場預期,相信主要來自于期內煤炭利潤大幅上升及成本下降所帶動。此外,由于中煤大部分銷售以合約價格出售,該行認爲目前股價已計入合約價格重置帶來的大部分上漲空間。