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做空歐股賺翻了!橋水基金歐洲空頭頭寸驟降逾90%至不足10億美元

股市 2022年8月18日 15:25
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做空歐股賺翻了!橋水基金歐洲空頭頭寸驟降逾90%至不足10億美元
 
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FX168財經報社(北美)訊 周三(8月17日),對沖基金橋水基金(BridgewaterAssociates)削減了其披露的大部分做空歐洲股票的巨額押注。

今年稍早,橋水基金曾斥資100多億美元做空28家歐洲公司的股票,成為歐洲股市最大空頭,這表明這家對沖基金可能對歐洲大陸的公司持悲觀態度。其中,橋水對光刻機巨頭阿斯麥、能源巨頭道達爾和制藥巨頭賽諾菲等公司的做空規模都在5億美元以上。

橋水目前只做空3家公司:西班牙國家銀行(BancoSantanderSA)、荷蘭國際集團(INGGroep)和法國工業氣體供應商(AirLiquideSA)。這些空頭頭寸總計8.45億美元。

根據歐洲的監管規定,基金只須披露超過0.5%的空頭頭寸,這意味著橋水做空歐洲股票的規模可能會更大。因此,不可能確定橋水基金在這一閾值以下持有哪些空頭頭寸。

目前還不清楚橋水基金為何解除了看跌頭寸。由億萬富翁達利奧(RayDalio)創立的對沖基金沒有立即對此事置評。

彭博社首先報道了橋水基金補倉歐洲公司股票的情況。

旗艦基金PureAlpha上半年大賺32%

值得注意的是,橋水旗艦基金PureAlpha基金上半年報酬高達32.2%,尤其是在6月攀升了4.8%,這使得PureAlpha成立30多年來的年化收益率升至11.4%。

此前有媒體援引消息人士報道稱,截至7月份,橋水麾下旗艦基金PureAlphaII上漲了21.5%。

數據顯示,2022年上半年,標準普爾500指數重挫20.58%,PureAlpha的業績遠跑贏整體大盤。而在2020年上半年,在疫情的突襲之下,PureAlpha一度下跌12.6%,多家機構客戶撤走了資金。

橋水PureAlpha上半年業績大漲,或與其做空歐股有關。上半年末,橋水對歐洲公司進行了105億美元的做空押注,達到兩年來對該地區股票的最悲觀立場。

上半年,歐洲股市大幅下跌。其中,斯托克600大跌近17%,創2008年以來同期最差表現。斯托克50和德國DAX累計下跌近20%,法國CAC上半年下跌17%。

作為全球最大對沖基金,橋水基金管理著約1500億美元資金,并且曾多次做空歐洲公司。橋水曾在2020年建立了140億美元的空頭頭寸,在更早的2018年,該對沖基金對歐洲公司的做空規模高達220億美元。

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評論 (1)
Bravo Bro
Bravo Bro 2022年8月18日 15:53
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看來要人類歷史最強牛市了納指年底20萬!!
 
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