FX168財經報社(北美)訊 周三(8月17日)，對沖基金橋水基金(BridgewaterAssociates)削減了其披露的大部分做空歐洲股票的巨額押注。
今年稍早，橋水基金曾斥資100多億美元做空28家歐洲公司的股票，成為歐洲股市最大空頭，這表明這家對沖基金可能對歐洲大陸的公司持悲觀態度。其中，橋水對光刻機巨頭阿斯麥、能源巨頭道達爾和制藥巨頭賽諾菲等公司的做空規模都在5億美元以上。
橋水目前只做空3家公司：西班牙國家銀行(BancoSantanderSA)、荷蘭國際集團(INGGroep)和法國工業氣體供應商(AirLiquideSA)。這些空頭頭寸總計8.45億美元。
根據歐洲的監管規定，基金只須披露超過0.5%的空頭頭寸，這意味著橋水做空歐洲股票的規模可能會更大。因此，不可能確定橋水基金在這一閾值以下持有哪些空頭頭寸。
目前還不清楚橋水基金為何解除了看跌頭寸。由億萬富翁達利奧(RayDalio)創立的對沖基金沒有立即對此事置評。
彭博社首先報道了橋水基金補倉歐洲公司股票的情況。
旗艦基金PureAlpha上半年大賺32%
值得注意的是，橋水旗艦基金PureAlpha基金上半年報酬高達32.2%，尤其是在6月攀升了4.8%，這使得PureAlpha成立30多年來的年化收益率升至11.4%。
此前有媒體援引消息人士報道稱，截至7月份，橋水麾下旗艦基金PureAlphaII上漲了21.5%。
數據顯示，2022年上半年，標準普爾500指數重挫20.58%，PureAlpha的業績遠跑贏整體大盤。而在2020年上半年，在疫情的突襲之下，PureAlpha一度下跌12.6%，多家機構客戶撤走了資金。
橋水PureAlpha上半年業績大漲，或與其做空歐股有關。上半年末，橋水對歐洲公司進行了105億美元的做空押注，達到兩年來對該地區股票的最悲觀立場。
上半年，歐洲股市大幅下跌。其中，斯托克600大跌近17%，創2008年以來同期最差表現。斯托克50和德國DAX累計下跌近20%，法國CAC上半年下跌17%。
作為全球最大對沖基金，橋水基金管理著約1500億美元資金，并且曾多次做空歐洲公司。橋水曾在2020年建立了140億美元的空頭頭寸，在更早的2018年，該對沖基金對歐洲公司的做空規模高達220億美元。