FX168財經報社(香港)訊 眼下，烏克蘭局勢進一步緊張，俄羅斯宣布承認烏東兩個地區獨立引發強烈反應，高盛團隊最新撰文指出，如果烏克蘭沖突進一步惡化，標普500恐下跌6%。
據高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)稱，烏克蘭的“直接沖突”加上“懲罰性制裁”可能使美國股市較上周五收盤再下跌6%，歐洲和日本股市跌幅更大。
周一的一份報告顯示，由于地緣政治動蕩難以交易，高盛的策略師們正在根據近期全球資產對盧布的敏感性進行計算。
他們指出，最壞的情況是，俄羅斯貨幣貶值10%將油價推高13%，并導致美國國債收益率下跌27個基點。
隨著烏克蘭邊境附近的緊張局勢升級，交易員紛紛買進美國國債，拋售股票，投資者試圖對沖投資風險，并預測可能出現的情況。
俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)宣布承認兩個自行宣布獨立的共和國，這可能會失去由歐洲斡旋的和平談判機會，能源價格不斷上漲正在加劇經濟增長和通脹的風險。
“盡管1月份俄羅斯/烏克蘭的緊張局勢似乎主要影響了當地資產，但2月份對全球資產的溢出效應要明顯得多。”包括Dominic Wilson在內的高盛團隊寫道，“如果風險進一步加劇，我們轉向完全沖突的場景，再加上懲罰性制裁，政治風險溢價的累積很可能會延續。”
根據分析，高盛預測的最糟糕情況還包括：歐洲和日本股市下跌約9%，以科技股為主的納斯達克下跌近10%，歐元兌美元下跌2%。
相反，報告稱，“局勢降級”將導致盧布走強，美國股市將上漲約6%，美國國債收益率將大幅上升。
高盛的下行預期是基于這樣一種計算，即俄羅斯貨幣距離過去20年來被低估程度最高的水平仍相差10%以上。這些策略師表示，這是一個“保守的基準”。
自上周五以來，盧布已下跌逾3%，而美國股指期貨已下跌約1.5%，接近今年以來的技術回調。對美國國債的避險需求激增，遏制了基準10年期國債收益率的上漲，使其回到2%以下。
美國股市周一因假日休市，投資者正在等待聯合國安理會周一晚間會議的消息。與此同時，有消息稱，美國國務院人員和大使館工作人員已經從烏克蘭撤離到波蘭。
“實際上，我們在等待西方對俄羅斯的制裁，那將加劇全球市場的金融不穩定，”IG Markets分析師Kyle Rodda說，“然后，歐洲的天然氣供應被削減作為報復手段，價格飆升可能會破壞需求，引發更大的通脹。”
高盛的預測與德意志銀行(Deutsche Bank AG)策略師Jim Reid周一的言論一致，后者認為，標普500指數典型的地緣政治拋售平均規模在6%至8%左右。他援引該行戰略團隊的一份分析稱，股市需要大約三周時間才能觸底，再需要三周時間才能從之前的水平反彈。
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