10月14日，網絡被深圳經濟特區建立40週年慶祝大會刷屏。
自1980年深圳經濟特區設立以來，深圳的發展速度和成果舉世矚目，40週年慶典再次夯實了深圳作爲改革開放窗口及區域中心的地位。當前深圳不僅大灣區規劃落地，明確灣區城市羣中的科創領銜地位，同時先行示範區政策出臺，深圳定位發展全球標杆城市，受大灣區與先行示範區政策雙重加持，深圳城市地位正在持續提升。
在GDP和城市地位提升的同時，深圳還誕生了一批高質量上市公司，這些公司與深圳的發展形成了良性互惠作用。隨着深圳城市地位的提升，這些公司勢必進一步受益，近期港股深圳概念股的關注度也在不斷提升。
不過上半年受公共衛生事件影響，醫藥和消費逆勢走強，科技領域的芯片半導體板塊受國產替代驅動也大幅增長。隨着這些前期熱點板塊出現回調，新的熱點再起，短期新能源領域的風光電、新能源汽車表現奪目。另外智通財經APP觀察到，在深圳政策驅動下，深圳地區具備困境反轉邏輯的公路鐵路板塊，以及低估值的地產發展等板塊有望得到資金青睞。
困境反轉，交通物流板塊有望反轉
智通財經APP觀察到，受公共衛生事件影響，上半年港股公路及鐵路板塊指數出現明顯回調，一月份至三月份大幅下跌之後，最近幾個月出現企穩。目前來看，雖然海外疫情仍然不明朗，但是國內局勢控制良好，相關板塊公司利空基本出盡。例如深圳國際(00152)、深圳高速公路(00548)等，雖然短期業績承壓，但是基本面依然良好，未來隨着業務正常開展，加之政策利好，股價有望反轉。
深圳國際主要從事物流基礎設施的投資、建設與經營，包括收費高速公路、綜合物流園、港口等多項優質資產，並依託擁有的設施與服務平臺提供各類物流增值服務。公司控股股東爲深圳市投資控股有限公司，持股比例約44.91%，實際控制方爲深圳市國資委。
截至2020年6月30日，物流業務方面，公司已在全國共28個物流節點城市實現佈局，投入運營項目上升至20個，擁有及規劃面積752萬平方米，總運營面積增至214萬平方米，綜合出租率約85%。港口業務方面，公司於南京西壩碼頭共建設一座5萬噸和四座7萬噸級通用散貨泊位，及佔地40萬平方米的堆場，可實現卸船、裝船、過駁、裝火車、裝汽車等多項服務功能。
物流業務板塊，物流園的商業模式是以城市與城際配送中心爲核心，具備倉儲、分撥轉運、生鮮冷鏈中心、電商交易中心等功能，並提供商業及金融增值服務，爲電商、快遞公司、生產商及製造商提供優質高效服務。其中深圳物流園是公司主業發展大本營，目前在深圳管理經營3個物流項目，土地面積合共65萬平方米，運營面積57萬平方米，綜合出租率90%。另外在綜合物流港網絡佈局基礎上，加大物流增值業務，打造物流生態圈等，提升競爭力。
深圳高速公路主要從事收費公路及大環保業務領域，此外,公司還爲政府和其他企業提供優質的建造管理和公路營運管理服務。目前，收費公路的經營和投資仍然是公司的主要收入來源。
智通財經APP觀察到，截至2020年6月30日，深圳高速公路通過全資及持股，在深圳運營7條收費公路，在廣東其他地區及其他省份運營9條收費公路;環保業務板塊，控股及持股5家環保公司。
收費公路的業績受到運營公路的數量、收費水平及通過效率的影響。深圳高速公路主營項目均位於深圳及大灣區經濟發達地區，具備獨特優勢。上半年受疫情和免費政策影響，業績同樣承壓。另一方面，自2019年開始高速公路ETC的大力推廣，有效提高了公路通過效率。因此，從這三個維度看，短期內其業績受收費水平影響明顯，但是長期仍然要回歸正常收費水平，並且隨着運營數量和效率的提升，業績仍然具備充足上升動力。
地產股：政策紅利不斷，具備低估值優勢
不同於交通板塊上半年受到明顯影響，地產板塊從2018年“房住不炒”開始便有所降溫。反而是因爲收入錯配等因素存在，上半年地產股業績得以“平滑”度過，但是隨着相關政策逐步落地，短期利空進一步消化，受到壓制的地產板塊目前反而具備低估值引力。港股地產發展指數顯示，目前板塊處於震盪箱體下沿，市盈率僅有6.6倍，市盈率0.76倍。
大灣區的優質地產公司不在少數，龍光集團(03380)作爲粵港澳大灣區地產發展板塊的領跑者，市場佔有率和品牌優勢顯著，在深圳、惠州及東莞連續多年保持市場領先。截至2020年6月30日，龍光在深圳及惠州、東莞臨深區域土儲總面積超1890萬平方米，土儲貨值佔總貨值比重達42%。
憑藉前瞻性的“區域性深耕”長期戰略、共創價值的職業經理人機制、優於同業的盈利水準以及卓越的品牌價值，繼續深獲行業和資本市場的高度肯定。2019 年，城市更新業務成爲龍光業績增長新引擎。
得益於此，龍光集團的營收能力和盈利水平持續提升。 2019 年全年營收 574.8 億元，同比增長 30.23%;實現歸母淨利潤 112.69 億元，同比增長35.97%。值得一提的是，2020 年在疫情的持續衝擊下，公司的中報業績依然可觀，2020H1 實現收入 310.35 億元，同比增長 14.9%，實現歸母淨利潤 61.58 億，同比增加 20.1%。
不同於傳統地產開發商，綠景中國地產(00095)在業內被稱爲“特色地產，舊改先鋒”，舊改項目主要分佈在粵港澳大灣區，歷史舊改項目合計完成 20 餘個，其中位於深圳的項目佔 90%，在深圳本地的口碑和辨識度很高。由於深圳土地市場較爲特殊，新增土地有限， 城市更新已逐漸成爲深圳土地供應的主要來源，公司在深圳的大部分項目都是通過城市更新來獲取土地的。
值得一提的是，白石洲城市更新項目被深圳業界成爲“舊改航母”，項目計容面積358萬平方米，是土地稀缺、發展迅猛的深圳市核心區超大型綜合體開發項目。8 月 25 日，公司發佈公告稱，公司以總對價 407 萬元人民幣向富業投資、衆集及勝成投資認購股份，認購完成後，連同 2019 年 10 月 28 日注入的白石洲 25%權益(對價 1 萬美元)，公司及控股股東黃康境分別間接持有白石洲城市更新項目80%及 20%權益。
未來隨着粵港澳大灣區國家發展戰略的推進，灣區內經濟及人口數不斷增長，城市更新建設進一步加強，集團在大灣區核心城市的資產價值也會隨之提高，未來公司將會繼續深耕大灣區，有望進入業績高速增長通道，持續分享國家戰略紅利。
深圳控股(00604)是深圳市國資委旗下最大的房地產上市公司。公司控股股東爲深業集團，深業集團爲深圳市政府全資擁有，深圳市國資委直管的大型綜合性企業集團。截至 2019 年末，深業集團總資產約 1400 億元人民幣，淨資產約 500 億元人民幣，土地儲備近 1000 萬平方米。
深圳控股的核心業務包括房地產開發、物業投資及物業管理。2017年公司提出聚焦大灣區的戰略佈局，截至2020年6月底，公司土地儲備規劃總建築面積約486萬平方米(權益面積418萬平方米)，計容建築面積366萬平方米(權益面積319萬平方米)。其中大灣區土地儲備計容建築面積佔比達到46%。
智通財經APP認爲，對於地產板塊的公司而言，隨着近幾年房住不炒的政策實施，行業發展趨於平穩。但是大灣區尤其是作爲核心城市的深圳，相關公司仍然享受政策紅利。
在深圳特區成立40週年慶典的窗口期，近期中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案(2020-2025年)》，給予了深圳地區更多“大禮包”，預計深圳綜合實力將進一步提升，成爲帶動粵港澳大灣區經濟高質量發展的“新引擎”，推動粵港澳大灣區資產迎來價值重估。深圳地區的相關也勢必將牢牢把握“雙區驅動”(粵港澳大灣區+社會主義先行示範區)的重大歷史發展機遇，作爲投資者，自然也不容錯過。