週一，DA Davidson維持對WD-40公司(NASDAQ:WDFC)的樂觀展望，重申買入評級，目標價穩定在322.00美元。這一背書是在與公司CEO和CFO會面後做出的，高管們對加速收入增長的策略表示有信心，這反映在公司2025財年的預測中。WD-40預計收入將同比增長6%-11%。
公司高管對改善毛利率也持樂觀態度，目標是接近55%，高於2024財年的53.4%。這一預期的毛利率增長歸因於公司專注於銷售更多高端產品。此外，目前約70美元的油價被視為有利因素，因為公司的指引是基於70-90美元的油價假設。
儘管過去六個月馬口鐵成本上漲了20%-30%，但WD-40的新供應鏈負責人正在積極制定策略以緩解這些不斷上升的費用。公司在國內生產罐子確保面臨的關稅風險最小化，因為在美國銷售的所有罐子都是在當地製造的。
DA Davidson設定的322美元目標價是基於公司預計2026日曆年每股盈利(EPS)6.07美元的53倍倍數。這一估值處於公司五年歷史盈利倍數範圍內，該範圍在25到56倍之間波動。WD-40的管理團隊仍然致力於執行他們的增長計劃，並應對供應鏈成本波動的挑戰。
在其他近期新聞中，WD-40報告第四季度銷售強勁，同比增長11%至1.56億美元。公司WD-40多用途產品的全年銷售額也增長了11%，達到4.53億美元。這一強勁表現在全球市場都有體現，尤其是在EIMEA和亞太地區。
公司計劃在2025財年上半年剝離家用清潔劑業務，預計將減少年銷售額2300萬美元和每股盈利0.33美元。儘管美國銷售額比上年下降4%，但CEO Steve Brass的策略被認為加速了頂線增長。最後，公司預計2025財年淨銷售額增長6%至11%，目標是達到6億美元至6.3億美元的固定匯率銷售額。
InvestingPro洞察
WD-40公司的近期表現和未來展望與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相一致。公司過去十二個月的收入增長為9.92%，最近一個季度為11.06%，支持管理層對2025財年的樂觀預測。這一增長軌跡進一步得到了InvestingPro提示的支持，該提示指出WDFC已連續32年支付股息，展示了財務穩定性和對股東的承諾。
公司專注於提高毛利率，目標為55%，這反映在過去十二個月53.38%的當前毛利率上。這與管理層銷售更多高端產品和提高盈利能力的策略相一致。
InvestingPro數據顯示，P/E比率為54.2，這與DA Davidson基於預計盈利53倍倍數的估值一致。一個InvestingPro提示指出，WDFC正以高盈利倍數交易，投資者應考慮公司的增長前景和市場地位。
對於尋求更全面分析的讀者，InvestingPro為WD-40公司提供了14個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位的更深入了解。
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