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CWG Markets:PPI數據支持美聯儲11月降息,美元上週五小幅下跌,黃金上漲逾1%

發布 2024-10-14 上午11:55
© Reuters.  CWG Markets:PPI數據支持美聯儲11月降息,美元上週五小幅下跌,黃金上漲逾1%
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CWG Markets市場資訊2024年10月14日(週一):

匯訊摘要:

上週五(10月11日)因美國PPI反映出通脹進一步趨穩,美元指數幾乎平收,最終收漲0.03%,報102.92。基準的10年期美債收益率收報4.1050%;對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.9660%。

因利比亞國家石油公司產量已恢復到正常水平,國際油價小幅下跌。WTI原油最終收跌0.15%,報75.44美元/桶;布倫特原油收跌0.48%,報78.85美元/桶。

前日公佈數據與消息:

美國9月PPI通脹月率持平上月,顯示通脹進一步降溫,緩解CPI帶來的焦慮,支持美聯儲11月降息,黃金衝高觸及2660美元,美元承壓。德意志銀行指出,市場普遍預期歐洲央行於週四降息,這將是本輪週期的首次連續降息。

11日美元兌歐元、英鎊、瑞士法郎和瑞典克朗走弱,美元兌日元和加元走強,美元指數在隔夜市場下跌,當日弱勢盤整,尾盤時美元小幅下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.1%,在匯市尾市收於102.890。

密歇根大學在當日公佈的初步調查數據顯示,美國10月份消費者信心指數爲68.9,低於9月份的70.1。

英國統計部門在當日早些時候公佈的數據顯示,英國8月份GDP環比增長0.2%,符合市場預期,好於8月份的零增長。這一數據刺激英鎊走強。

截至紐約匯市尾市,1歐元兌換1.0939美元,高於前一交易日的1.0922美元;1英鎊兌換1.3072美元,高於前一交易日的1.3047美元。1美元兌換149.11日元,高於前一交易日的148.76日元;1美元兌換0.8570瑞士法郎,低於前一交易日的0.8572瑞士法郎;1美元兌換1.3761加元,高於前一交易日的1.3759加元;1美元兌換10.3676瑞典克朗,低於前一交易日的10.4084瑞典克朗。

上週五基準的10年期美債收益率收報4.1050%;對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收報3.9660%。

因利比亞國家石油公司產量已恢復到正常水平,上週五油價小幅下跌。WTI原油最終收跌0.15%,報75.44美元/桶;布倫特原油收跌0.48%,報78.85美元/桶。

週一(10月14日)亞市早盤,現貨黃金震盪走弱,目前交投於2647.18美元/盎司附近。儘管美國通脹數據鞏固了下月降息的前景,美國PPI數據也暗示通脹前景依然有利,提升美聯儲11月降息預期,金價週五上漲逾1%,收報2657.02美元/盎司,同時中東地緣政治緊張局勢引發的避險需求也提振黃金。但美元指數持續反彈,目前守在近兩個月高位附近,令黃金多頭有所顧忌。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis稱:"經濟仍然相對強勁,美聯儲仍然處於一種矛盾之中,他們正在考慮降息,因爲一些領域已經明顯放緩,比如住房。"

美國 9 月生產者物價環比持平,暗示通脹前景依然有利,支持了美聯儲下月降息的預期。

Kitco Metals高級市場分析師Jim Wyckoff稱:"生產者物價指數(PPI)數據對貴金屬市場多頭利好,暗示美聯儲今年仍有望降息兩次,每次25個基點。」

Pavilonis補充稱:"由於地緣政治緊張局勢、通脹擔憂和大選的不確定性,預計到2025年黃金將達到3,000美元。

週一亞市,美元指數震盪走高,目前交投於103.08附近,漲幅約0.15%,上週四匯價曾觸及103.18,爲8也月日以來新高。

實物黃金方面,隨着即將到來的節日季吸引人們購買珠寶,本週印度黃金交易商兩個月來首次收取溢價。

本交易日經濟數據相對較少,投資者需要留意上週末中國的CPI等數據的影響發酵,關注美國9月紐約聯儲1年通脹預期,留意地緣局勢相關消息和美聯儲官員講話。

另外,週一爲哥倫布日,美國國債市場休市。日本爲體育日,東京證券交易所休市。

本週將迎來歐洲央行利率決議和美國9月零售銷售數據,投資者需要重點關注。

技術面來看,本週金價偏向高位震盪運行。

上週五出爐調查中,共有15位分析師參與,其中7位(佔比47%)預計黃金價格將在未來一週上漲,2位(佔比13%)預計價格下跌,其餘6位(佔比40%)持中立態度。在線調查中,共有157名散戶投資者參與投票,其中88名(佔比56%)看多,43名(佔比27%)看空,剩餘26名(佔比17%)預計價格將橫盤整理。

美元指數技術分析:

美指上週五上漲在103.00之下遇阻,下跌在102.75之上受到支持,意味着美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在103.00之下遇阻,後市下跌的目標將會指向102.75--102.65之間。今天美指短線阻力在102.95--103.00,短線重要阻力在103.10--103.15。今天美指短線支持在102.75--102.80,短線重要支持在102.65--102.70。

歐元/美元技術分析:

歐美上週五下跌在1.0925之上受到支持,上漲在1.0955之下遇阻,意味着歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0925之上企穩,後市上漲的目標將會指向1.0955--1.0970之間。今天歐美短線阻力在1.0950--1.0955,短線重要阻力在1.0965--1.0970。今天歐美短線支持在1.0925--1.0930,短線重要支持在1.0910--1.0915。

黃金技術分析:

黃金上週五下跌在2628.00之上受到支持,上漲在2662.00之下遇阻,意味着黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2637.00之上企穩,後市上漲的目標將會指向2671.00--2683.00之間。今天黃金短線阻力在2670.00--2671.00,短線重要阻力在2682.00--2683.00。今天黃金短線支持在2637.00--2638.00,短線重要支持在2615.00--2616.00。

主要財經數據:

國際假期預告:

財經大事件:

市場波動:

歐洲股市收盤:德國DAX30指數10月11日(週五)收盤上漲167.61點,漲幅0.87%,報19377.45點; 英國富時100指數10月11日(週五)收盤上漲16.57點,漲幅0.20%,報8254.30點; 法國CAC40指數10月11日(週五)收盤上漲36.30點,漲幅0.48%,報7577.89點; 歐洲斯托克50指數10月11日(週五)收盤上漲34.01點,漲幅0.68%,報5004.35點; 西班牙IBEX35指數10月11日(週五)收盤上漲64.60點,漲幅0.55%,報11721.30點; 意大利富時MIB指數10月11日(週五)收盤上漲221.58點,漲幅0.65%,報34299.00點。

美國股市收盤:道瓊斯指數10月11日(週五)收盤上漲409.74點,漲幅0.97%,報42863.86點; 標普500指數10月11日(週五)收盤上漲34.98點,漲幅0.61%,報5815.03點; 納斯達克綜合指數10月11日(週五)收盤上漲60.89點,漲幅0.33%,報18342.94點。

貴金屬收盤:10月11日(週五)因PPI數據表明通脹前景仍然有利,支撐了美聯儲下個月降息的預期,現貨黃金漲逾1%,最高觸及2661.37美元,最終收漲1.04%,報2657.03美元/盎司。現貨白銀最終收漲1.22%,報31.52美元/盎司。

CWG後市預測:

美元今天短線以逢高做空爲主,破位止損,有盈利30個點以上就設好止贏,在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金,實盤可作參考。

美元指數:可以在103.00---102.65的區間上限賣出,有效破位15個點止損,目標在區間的下限。

歐元/美元:可以在1.0965---1.0925的區間下限買入,有效破20個點止損,目標在區間的上限。

英鎊/美元:可以在1.3105---1.3045的區間下限買入,有效破位25個點止損,目標在區間的上限。

美元/瑞郎:可以在0.8585---0.8545的區間上限賣出,有效破位20個點止損,目標在區間的下限。

美元/日元:可以在149.45---148.05的區間上限賣出,有效破位40個點止損,目標在區間的下限。

澳元/美元:可以在0.6780---0.6735的區間下限買入,有效破位25個點止損,目標在區間的上限。

美元/加元:可以在1.3790---1.3700的區間上限賣出,有效破位30個點止損,目標在區間的下限。

黃金:可以在2682.00---2637.00的區間的下限買入,有效破位10美元止損,目標在區間的上限。

提醒大家注意一下,如果當天策略首先達到預期的平倉目標,求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候,可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位,但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單,當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護,也可以獲利了結,千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準:風險承受能力在20%以下,每2000美元做單0.1手就可以;風險承受能力在20%--50%之間,每1000美元做單0.1手就可以;風險承受能力超過50%以上,每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

(新增風險披露)CWG Markets作爲一家FCA全授權並監管的交易服務商,本文所含內容及觀點僅爲一般信息,並未有將您的投資目標、財務狀況和投資需求考慮在內。任何引用歷史價格波動或價位水平的信息均基於我們的分析,並不表示或證明此類波動或價位水平有可能在未來重新發生。部分研究報告預測僅代表分析師個人觀點,不作爲投資建議,敬請廣大用戶者理性投資,注意風險。如果您有任何疑問,請尋求獨立顧問的建議。

2024-10-14

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