CWG Markets市場資訊2024年8月12日（週一）：
匯訊摘要：
上週五（8月9日）美元指數區間震盪，盤中一度向下逼近103關口，最終微漲0.055%，報103.16，仍處於一週高位附近；美債收益率漲跌不一，基準的10年期美債收益率結束三日連漲，收報3.946%，對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率小幅收漲，收報4.063%。
金價在上週五（8月9日）持穩，收報2430.92美元/盎司，投資者對美聯儲將在9月降息的信心增強，美債收益率上週五下跌，給金價提供了一些支撐，市場還將關注本週將出爐的美國CPI數據。
上週五（8月9日）由於有關美國經濟衰退的擔憂緩解且中東地緣政治局勢持續，國際原油日線錄得三連漲。WTI原油最終收漲1.28%，報77美元/桶；布倫特原油最終收漲0.99%，報79.7美元/桶。
前日公佈數據與消息：
8月9日美元兌歐元、日元、瑞士法郎和瑞典克朗走弱，美元兌加元和英鎊走強，美元指數在隔夜窄幅盤整，當日早間下跌，隨後弱勢盤整，尾盤時美元指數下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.07%，在匯市尾市收於103.133。
當日，全球風險資產價格整體走強，市場對美元的需求減弱。美國10年期國債收益率當日走低約5個基點，給美元帶來一定壓力。
美國銀行分析師認爲，美元對其他G10國家貨幣走勢的前景依賴於宏觀風險偏好和利差，美元頭寸和估值存在脆弱性。由於頭寸的平倉完成，日元在企穩。
截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0919美元，高於前一交易日的1.0918美元；1英鎊兌換1.2757美元，高於前一交易日的1.2751美元。
1美元兌換146.62日元，低於前一交易日的147.22日元；1美元兌換0.8647瑞士法郎，低於前一交易日的0.8659瑞士法郎；1美元兌換1.3733加元，高於前一交易日的1.3732加元；1美元兌換10.5205瑞典克朗，高於前一交易日的10.5157瑞典克朗。
週一（8月12日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震盪，目前交投於2430美元/盎司附近。金價上週四大幅上漲後在上週五持穩，收報2430.92美元/盎司，投資者對美聯儲將在9月降息的信心增強，美債收益率上週五下跌，給金價提供了一些支撐，市場還將關注本週將出爐的美國CPI數據。
另外，中東地緣局勢依然緊張，也給金價提供避險支撐。伊朗代理外長週日（8月11日）稱「將對以色列採取合法、果斷的行動」。
不過，上週金價下跌 0.6%。在投資者平倉和股市大面積拋售的影響下，金價上週一曾急挫3%。
OANDA市場分析師Zain Vawda稱："從中期來看，黃金的前景仍然樂觀，鑑於潛在的宏觀經濟因素，任何下跌都可能是短暫的。8月8如的美國失業金數據緩解了對經濟衰退的擔憂，提振了金價。此外，美聯儲決策者本週的發言也支持了可能即將降息的觀點。"
美元指數上週五下跌0.1%，使得黃金對持有其他貨幣的投資者更具吸引力。10年期美國國債收益率也下跌。上週市場受美國經濟前景憂慮影響大幅波動，投資者轉向關注8月14日的關鍵通脹數據，以尋找有關9月份降息潛在幅度的新線索。
市場預計美國7月CPI的年度增長率將爲2.9%，略低於前一個月的3.0%。然而，月度環比預計將從-0.1%加速至0.2%。核心CPI預同比增長率將從3.3%降至3.2%，但月度環比將從0.1%升至0.2%。
美聯儲決策者越來越相信，通脹降溫的程度足以允許降息。他們將從經濟數據中獲得降息幅度和時機的線索，而非股市動盪。
"月初債券市場的主要題材是對勞動力市場狀況和美聯儲未來路徑的擔憂，"芝加哥 DRW Trading 市場策略師 Lou Brien 說，然後，"由於日元套利交易，市場上又增加了許多噪音"
這種交易涉及以低成本借入日元，爲購買包括科技股在內的美國資產提供資金。然而，日元兌美元大幅上漲促使交易員平倉這些頭寸。
對利率敏感的兩年期國債收益率 上週上漲 1.1 個基點，至 4.055%，上週上漲 18 個基點，爲 3 月份以來最大單週漲幅。
10 年期國債收益率上週五下跌 5.3 個基點，至 3.944%，上週上漲 15 個基點，爲 4 月份以來最大單週漲幅。
預計美聯儲將在9月17-18日舉行的下一次政策會議上降息，但交易員們正在糾結是降息25個基點還是50個基點的可能性更大。
StoneX Group美國國債銷售與交易主管Stephen Gola表示，市場可能高估了降息50個基點的可能性。
"美聯儲一直非常謹慎，行動緩慢，試圖堅持自己的政策宗旨，即貨幣政策具有長期和可變滯後性，"他說，「在需要的時候快速行動，但除此之外，我們確實生活在25個基點增量的世界裏，並沒有崩壞。」
根據CME FedWatch Tool，交易員目前認爲降息50個基點的概率爲48.5%，降息25個基點的概率爲51.5%。上週一，市場一度完全消化美聯儲將降息50個基點，交易員還開始猜測美聯儲可能在9月前緊急降息。
不過，美聯儲決策者上週四表示，他們對通脹降溫到足以允許降息的程度越來越有信心，他們將從經濟數據中獲得降息規模和時機的線索，而不是從股市動盪中。
CreditSights 高級投資級策略師Zachary Griffiths說："如果美國CPI數據出什麼狀況的話，我擔心會是整體數據出意外，但我們的基本預期是通脹正在下降。經濟正在放緩，因爲消費者的動能正在耗盡，多餘的儲蓄正在耗盡，我們開始看見失業率上升，這應該會影響到支出和通脹數據。"
假設通脹不意外上行，就業數據，尤其是失業率可能仍將是交易員關注的重點。
美元指數技術分析：
美指上週五上漲在103.30之下遇阻，下跌在103.00之上受到支持，意味着美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在103.30之下遇阻，後市下跌的目標將會指向103.00--102.85之間。今天美指短線阻力在103.525--103.30，短線重要阻力在103.40--103.45。今天美指短線支持在103.000--103.05，短線重要支持在102.85--102.90。
歐元/美元技術分析：
歐美上週五下跌在1.0905之上受到支持，上漲在1.0935之下遇阻，意味着歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0900之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0935--1.0945之間。今天歐美短線阻力在1.0930--1.0935，短線重要阻力在1.0940--1.0945。今天歐美短線支持在1.0900--1.0905，短線重要支持在1.0895--1.0900。
黃金技術分析：
黃金上週五下跌在2416.00之上受到支持，上漲在2437.00之下遇阻，意味着黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2418.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2439.00--2448.00之間。今天黃金短線阻力在2438.00--2439.00，短線重要阻力在2447.00--2448.00。今天黃金短線支持在2418.00--2419.00，短線重要支持在2407.00--2408.00。
市場波動：
歐洲股市收盤：
德國DAX30指數8月9日（週五）收盤上漲45.30點，漲幅0.26%，報17711.75點； 英國富時100指數8月9日（週五）收盤上漲23.20點，漲幅0.28%，報8168.17點； 法國CAC40指數8月9日（週五）收盤上漲22.26點，漲幅0.31%，報7269.71點； 歐洲斯托克50指數8月9日（週五）收盤上漲5.81點，漲幅0.12%，報4674.55點； 西班牙IBEX35指數8月9日（週五）收盤上漲77.00點，漲幅0.73%，報10635.00點； 意大利富時MIB指數8月9日（週五）收盤上漲44.09點，漲幅0.14%，報31786.00點。
美國股市收盤：
道瓊斯指數8月9日（週五）收盤上漲51.05點，漲幅0.13%，報39497.54點； 標普500指數8月9日（週五）收盤上漲24.85點，漲幅0.47%，報5344.16點； 納斯達克綜合指數8月9日（週五）收盤上漲85.28點，漲幅0.51%，報16745.30點。
貴金屬收盤：
8月9日（週五）現貨黃金連續第二個交易日走高，最高觸及2436.99美元/盎司，最終收漲0.16%，報2431.14美元/盎司。現貨白銀最終收跌0.3%，報27.46美元/盎司。
CWG後市預測：
美元今天短線以逢高做空爲主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。
美元指數：可以在103.30---102.90的區間的上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。
歐元/美元：可以在1.0940---1.0900的區間下限買入，有效破20個點止損，目標在區間的上限。
英鎊/美元：可以在1.2800---1.2730的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。
美元/瑞郎：可以在0.8670---0.8610的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。
美元/日元：可以在147.55---146.00的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。
澳元/美元：可以在0.6600---0.6545的區間下限買入，有效破位20個點止損，目標在區間的上限。
美元/加元：可以在1.3770---1.3715的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。
黃金：可以在2439.00---2418.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。
提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。
2024-08-12