上週五公佈的美國7月份的非農就業數據遠低於預期,僅增加了11.4萬個就業崗位,而失業率則意外上升至4.3%,消息出來後美元指數大幅下跌,跌幅超百點,目前在103.2附近徘徊。由於憂慮經濟硬着陸風險,全球股市出現快速回調。而黃金在觸及2480美元附近後,多頭出現籌碼鬆動,快速回撤,一度來到2410美元附近,現在在2440美元上下交投。
美國就業數據惡化對市場預期的影響
上次的美聯儲會議上,美聯儲提出短期制定政策的依據不僅要看通脹,還要增加就業因素。而此次美國就業數據惡化,加劇了市場對美聯儲年內大幅降息的預期。最新調查,市場將美聯儲9月降息50基點的預期大幅提升。目前關於美國經濟硬着陸的觀點也甚囂其上,市場可能需要對該題材進行持續性的炒作。尤其是美股處於歷史高位,負面消息的影響更容易產生影響。預計今日亞洲市場,投資人將繼續對風險資產進行規避操作。此外日內要公佈的歐元區,英國,美國服務業PMI數據對行情也甚爲重要,屆時或加劇美元波動幅度。
上週五A股大盤延續前一日的下跌,錄得中陰,似乎投資人消化了美聯儲寬鬆政策指引的影響。而由於外圍股市回調的拖累,A50指數亦出現大幅回撤,幾乎抹去了之前的漲幅。由於美國重要數據疲弱,出於對世界經濟衰退的憂慮,短期內規避風險的策略或許會成爲主流交易。眼下除非作爲護盤工具的A50指數能翻身大漲,否則A股大盤繼續向下測試支撐可能是大概率事件。
技術上上方11760附近壓力,突破看11900,支撐是11600附近,破位看11500,指標看布林線開口橫盤,MACD在低位震盪。鑑於上方位置重要性,可以嘗試逢高空交易,突破關鍵位置,則空頭離場。
受到美國利空就業數據影響,英鎊兌美元出現大幅拉昇。需要注意的是美國經濟衰退的題材是否能得到市場持續性的炒作。從時間上看,下午將先公佈英國的服務業PMI,晚間公佈美國服務業數據。由於數據存在一定不確定性,或許上午英鎊可能維持高位震盪,下午英鎊行情會有一定變化。而晚間美國數據又是前瞻性經濟數據據,屆時數據結果會決定美元短線方向。所以日內的英鎊走勢將取決於英國和美國的經濟數據結果。
技術上方1.283附近壓力,突破看1.286,支撐是1.277附近,破位看1.274,指標看布林線開口向上,MACD在0軸附近徘徊。鑑於上下方位置重要性,可以嘗試高拋低吸交易,突破關鍵位置,則反手追單。
黃金上週五短線因爲美國數據偏空美元指數大跌而向上挑戰壓力,但畢竟處於歷史高點附近,多頭還是選擇了部分獲利了結。由於地緣局勢風險增加,多頭始終不願輕易放棄黃金持倉。所以單憑美聯儲寬鬆政策預期較難令黃金持穩於高位,而投資人亦等待着中東熱戰升級所造成的風險衝擊。短線黃金或將維持高位震盪,如衝突升級消息出現,不排除黃金還有一次挑戰歷史高點2500美元的可能。
技術上黃金上方2460美元附近是壓力,突破看2480美元附近,支撐是2425美元附近,破位看2410美元附近。指標看布林線開口橫盤,MACD處於高位震盪。交易策略,鑑於上下方位置重要性,可以嘗試高拋低吸交易,突破關鍵位置,則反手追單。
今日重點關注的財經數據與事件:2024年08月05日 週一
① 09:45 中國7月財新服務業PMI
② 15:50 法國7月服務業PMI終值
③ 15:55 德國7月服務業PMI終值
④ 16:00 歐元區7月服務業PMI終值
⑤ 16:30 歐元區8月Sentix投資者信心指數
⑥ 16:30 英國7月服務業PMI
⑦ 17:00 歐元區6月PPI月率
⑧ 20:30 美聯儲古爾斯比接受CNBC的採訪
⑨ 21:45 美國7月標普全球服務業PMI終值
⑩ 22:00 美國7月ISM非製造業PMI
⑪ 次日05:00 美聯儲戴利發表講話
2024-08-05