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美國CPI報告可能是美元的「毒藥」!以史爲鑑:小心美元暴跌一幕重演

發布 2024-5-15 下午02:43
美國CPI報告可能是美元的「毒藥」!以史爲鑑:小心美元暴跌一幕重演
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FX168財經報社(亞太)訊 美國彭博社週三(5月15日)最新報道稱,外匯交易員正準備迎接美元在週三美國CPI報告後出現下跌。

(截圖來源:彭博社)

在美國4月份CPI報告公佈之前,期權交易員一直在積累看空美元的押注。一週美元風險逆轉指數跌破平價,爲兩個月來的首次。這也意味着市場預期疲軟的CPI數據將對美元構成下行壓力。

通貨膨脹正在消退的證據將強化美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)的觀點。鮑威爾週二重申,加息不太可能是美聯儲的下一步行動。在這種情況下,交易員可能會重新關注今年貨幣寬鬆的前景,以及美元面臨的下行壓力。

Ballinger & Co外匯市場分析師Kyle Chapman表示,降溫的數據可能點燃美聯儲重回夏季降息的希望,從而削弱美元的收益率優勢,但美聯儲可能需要等待幾個月的數據改善,才能開始獲得放鬆政策的信心。

(截圖來源:彭博社)

北京時間週三20:30,美國4月消費者物價指數(CPI)報告將出爐。經濟學家預計,美國4月份CPI同比漲幅將從上個月的3.5%放緩至3.4%。

如果通脹數據符合或低於預期,將鞏固美聯儲今年降息兩次的預期。由於鮑威爾呼籲對通脹保持耐心,美元指數週二下滑。

麥格理(Macquarie)全球外匯和利率策略師Thierry Wizman說,CPI數據可能就美聯儲降息的速度提供更多見解。

道明證券表示,儘管能源價格再次顯著上漲,但整體CPI數據可能爲環比增長0.3%,預計核心通脹率將在3月份連續第三個月強勁增長0.4%後在4月放緩至0.3%。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)截至5月7日當週的數據也顯示,交易員們正在撤回大量看漲美元的押注。

包括對衝基金和資產管理公司在內的非商業投機者,目前只持有約240億美元的押注美元將升值的交易,這是自4月初以來的最低水平。

值得注意的是,美元有過在通脹數據降溫後出現暴跌的歷史。在過去一年中,有三次通脹數據低於預期,每次美元在交易周結束時都顯著走低。

(截圖來源:彭博社)

與此同時,市場對歐元的前景格外樂觀。歐元看漲期權(押注歐元下週將升值)的相對溢價已升至今年2月以來的最高水平。

美國銀行(Bank of America Corp.)策略師Howard Du和Vadim Iaralov表示,歐洲投資者已經完全平倉過去一個月的美元多頭頭寸。因此,在美國通脹數據公佈前,美銀看漲歐元/美元。

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