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下週前瞻:「華爾街神算子」警告勿急着抄底!科技股「全軍覆沒」 最新業績成關鍵 美GDP、PCE數據重磅來襲

發布 2024-4-20 下午05:03
© Reuters.  下週前瞻:「華爾街神算子」警告勿急着抄底!科技股「全軍覆沒」 最新業績成關鍵 美GDP、PCE數據重磅來襲
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FX168財經報社(歐洲)訊 有着「華爾街神算子」稱號的金融市場研究機構Fundstrat聯合創始人兼研究主管Tom Lee警告稱,現在不要在股市下跌時買入,因爲未來幾周股市將出現一波拋售,然後纔會真正觸底。展望下週,長期獨立股市分析師、Mott Capital創始人邁克爾·克萊默 (Michael Kramer) 認爲,繼科技股本週受到重挫後,下週科技巨頭們的業績發佈將格外受到市場關注。

此前對2023年標普500指數走勢做出了非常準確預測的Tom Lee是今年最看好股市的分析人士之一,但他指出,市場波動率指標VIX正在飆升,而波動率上升通常會引發投資者拋售,這可能導致股市短期承壓。

他還稱,如果中東地區衝突沒有進一步升級,市場波動性緩解且投資者表現出放緩拋售步伐的跡象,那麼美股可能在下個月,甚至更早觸底。

市場降息預期崩了 推至9月「首降」

儘管這些經濟學家對於美聯儲今年將降息多少沒有達成高度共識,但半數受訪者預計,美聯儲將進行兩次降息,個別爲25個基點;34人認爲,美聯儲將降息兩次以上;12人認爲,只降息一次;僅4人認爲,年內根本不會降息。

此外,在最新調查中,經濟學家對CPI、核心CPI、PCE和核心PCE等各種通脹指標的前景均較上月大幅提升,並預計這些通脹指標至少在2026年之前,均不會達到2%的目標。

走鋼絲!美聯儲6月加息風險隱現

這一最新情景可以從亞特蘭大聯儲的市場概率追蹤器中看出,截至本週,擔保隔夜融資利率(SOFR)期權反映出,6月加息25個基點的可能性大約爲3.6%。

Monetary Policy Analytics經濟學家Derek Tang表示:「紐約聯儲主席威廉姆斯沒有反駁加息問題。設定政策的FOMC仍有很多空間來消除降息預期,而這將收緊金融條件。」 #美聯儲政策轉向#

「我認爲他們對於再次加息感到緊張,我希望他們能夠控制經濟衰退的風險。但他們正在走鋼絲,相比幾個月前,現在犯錯的空間小了很多。」

展望下週,長期獨立股市分析師、Mott Capital創始人邁克爾·克萊默 (Michael Kramer) 精選出三大主要焦點,值得投資者密切關注。

美國科技股崩了 下週財報很關鍵

財報季將愈演愈烈,科技「七巨頭」成員特斯拉(Tesla)、微軟(Microsoft)和谷歌母公司Alphabet等將公佈最新季度業績。

然而,考慮到Meta股價狂飆(在過去六個月中上升了60%以上),業績將成爲市場焦點。

分析師估計,Meta第一季度收益將同比增長96%至每股 4.31美元;收入預計同比增長26.2%至361億美元。

自Meta於2月1日公佈了令人矚目的第四季度業績並引發盤後反彈以來,股價基本上一直在橫盤整理,形成了看似上漲的擴音器模式。

從長遠來看,這種模式被認爲是看跌的。若Meta最新公佈的業績令投資者失望,那麼跌破490美元左右的支撐位,或會導致該股隨着時間的推移將差距縮小到395美元。

相反,意外的上漲可能會將股價推至約570美元,即技術模式的上限水平。

美國第一季GDP

據經濟學家的估計,週三公佈第一季美國GDP經季節性調整的年化增長率爲2.1%,低於第四季度的3.4%。

然而,亞特蘭大聯儲的GDPNow等模型(提供了對GDP增長的持續估計)表明,第一季度的增長可能高於預期,約爲2.9%。

倘若第一季度GDP實際增長數據超出預期,則可能利多美元,因爲市場可能進一步降低美聯儲2024年降息的可能性,同時可能會擴大全球主要央行貨幣政策軌跡的分歧。

歐元/美元可能會受到最明顯的影響,由於市場預計歐洲央行將在6月首次降息,歐元/美元最近一直承壓。#外匯技術分析#

在這種情況下,歐元兌美元可能會走弱,可能會跌破1.061美元的支撐位。突破該支撐位後,可能會導致隨後幾周進一步跌至1.045美元。

至於週五公佈的個人消費支出價格(PCE)指數,即美聯儲官員密切關注的通脹指標。

3月PCE數據來襲

經濟學家預計,總體PCE預計將同比增長2.6%,高於2月份的2.5%;核心PCE預計將同比增長2.8%,與上個月的數據一致。

如果核心PCE環比數據符合預期,則三個月年化增長率可能會從2月份的3.5%升至4.25%。

這可能會對曲線前端的國債利率產生重大影響,美國兩年期國債可能飆升並走高,超過近期接近5%的盤整水平。

技術突破甚至可能導致兩年期利率,從看似看漲的三角旗形態回升至 5.25%。

其他消息方面,特斯拉CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)計劃於4月22日到28日訪問印度,並且會見印度總理莫迪。

據知情人士透露,馬斯克可能宣佈特斯拉在印度投資建廠的計劃,意味着特斯拉將進軍全球第三大汽車市場。

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