美元指數連升5日，英鎊/美元、美元/加元、澳元/美元、紐元/美元分析

周二（4月16日）歐盤時段，美元指數盤中報106.3412，漲幅0.12%。由於中東持續擔憂以及美聯儲將在更長時間內維持高利率的預期，美元兌主要貨幣匯率升至5個月高點。

周一公布的數據顯示，美國零售額增幅超預期，從0.6%升至0.7%。這凸顯了美國消費者的韌性，這支撐着美國經濟，並繼續加大通脹壓力。上周美國消費者價格指數連續第三個月上漲。

現在投資者注意力將轉向美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell），他定於今天晚些時候發表講話，可能會為美國利率走勢提供更多線索。

以下是對英鎊/美元、美元/加元、澳元/美元、紐元/美元幾組貨幣對的分析。

英鎊/美元


（英鎊/美元日圖 來源：易匯通）

在英國就業數據公布后，英鎊/美元匯率穩定在五個月低點。

數據顯示，英國失業率上升至4.2%，高於向上修正的4%，並因經濟降溫跡象而升至六個月高點。失業數字顯示出就業市場通脹壓力正在緩解的緊張跡象。

然而，數據還顯示工資增長6%，僅略低於前一個月的6.1%。數據意味着5月份降息幾乎不可能，但6月份降息仍有可能。

在美國通脹數據強勁、英國央行鷹派人士警告英國通脹面臨類似風險后，金融市場降低了對英國央行未來兩次會議降息的預期。

市場仍在消化今年年底前兩次降息約25個基點的影響，第一次降息將在9月份完全消化，8月份降息的可能性為80%。

英鎊/美元已跌至五個月低點。價格跌破1.25，再加上RSI低於50，賣家有望進一步虧損。

賣家將尋求將跌破4月低點1.24的損失擴大至2023年5月低點1.23。

與此同時，買家需要奪回12月低點1.25，才能試圖升至1.2550和200 SMA的1.2580。

美元/加元


（美元/加元日圖 來源：易匯通）

由於美聯儲今年降息的可能性現在岌岌可危，現在輪到加拿大央行、歐洲央行或英國央行「率先開始寬鬆」。這使得加拿大CPI數據成為今日加拿大貨幣交易商關注的焦點。

上周，加拿大央行連續第七次將利率維持在5%不變。儘管這份聲明和新聞發佈會提供了央行正在接近寬鬆政策的線索。

就鴿派而言，加拿大的通脹故事是更有說服力的故事之一。核心CPI僅比2.1%的目標中位數高出0.1個點，已從2022年7月6.2%的峰值回落。單獨來看，這可能會讓加拿大央行按下削減按鈕，但我懷疑他們至少希望看到CPI的均值和中值在1%至3%的目標區間內下降，這兩個區間分別為3.2%和3.2%。在過去幾個月里，年率以-0.2和-0.3的增量放緩，這並非不可能。

最終，越是低於3%的上限，加拿大央行降息的可能性就越大。但由於加拿大央行在6月份決定之前還有時間查看另一份通脹報告，今天可能需要一些特別疲弱的數據才能有效證實6月份的降息。

美元指數連續第五天走高，該期貨合約在亞洲市場觸及年初至今新高。美元/加元實際上緊跟美元步伐，連續第五天走高，略高於1.3800。但也許它變得過度了。

2天RSI在日線圖已經超買了四天，看漲的可能越來越小。加拿大的CPI數據和來自中東的總體風險可能會在短期內左右市場。但價格可能正在接近拐點。

如果加拿大的通脹數據令人失望，可能引發一輪空頭回補，至少限制美元/加元的漲幅。如果市場情緒好轉（表現為指數上漲和金價下跌），那麼這有助於美元/加元回落。

但美元/加元要想延續漲勢，來自加拿大的疲弱CPI數據和持續的避險情緒可能是關鍵。但即使到那時，價格可能會一舉突破12月份的高點——至少在首次嘗試時會如此。

澳元/美元


（澳元/美元日圖 來源：易匯通）

澳元/美元的近期價格走勢可能再次受到中國市場走勢的影響，而非自之前以來一直未對澳元產生重大影響的經濟數據。交易員們知道，預期結果將與政府對GDP的指導大致一致。

隨着澳元/美元跌破0.6443水平，空頭將着眼于回到0.6390，這是一個雙方在2023年持久爭奪的水平。

然而，雖然交易者可以在0.6443上方止損賣出以保護自己，但鑒於澳元/美元對周一中國市場開盤的反應，可以在進入跌勢之前先看看情況如何。如果行情走強，可能的交易目標包括0.6460、0.6480或稍低於0.6500的前上升趨勢支撐。

雖然近期的熊市軌跡可能會逆轉，但從周線圖來看，澳元/美元長期前景仍然較差。自2021年初以來，這隻是一個長期下跌趨勢中的一系列較低高點，上周的陰包陽吞沒形態指向未來進一步下跌的風險。

紐元/美元


（紐元/美元日圖 來源：易匯通）

通脹仍是阻止新西蘭央行降息的主要原因，周三公布的第一季度消費者價格通脹報告將受到金融市場的密切關注。

新西蘭聯儲首選的基礎通脹指標部門因子模型將於惠靈頓時間下午2點（北京時間上午10:00）發佈，晚于新西蘭統計局上午10：45分（北京時間06:45）的調查。前者確實影響到了新西蘭金融市場。

市場和經濟學家認為，新西蘭聯儲將在9月或12月季度開始降息，早於新西蘭聯儲在2月份提出的2025年中期降息預期。

紐元/美元走勢較好，在與美國利差擴大、地緣政治緊張局勢和高風險資產類別波動的背景下，跌至11月以來的最低水平。考慮到普遍的情緒，這表明通貨膨脹率下沖可能對紐元產生最大的影響，因為它將順應趨勢而不是逆趨勢而動。

不利的是，支撐位位於0.5860，在此之下的支撐位於0.5800，在回到0.5000之前，沒有什麼其他可說的。

在頂部，在0.5950的水平阻力和上方的前上升趨勢支撐的交叉點可能很難在近期突破。除此之外，0.6083是下一個上漲目標，儘管在普遍情緒沒有發生重大轉變的情況下，該目標似乎不太可能很快再次出現。