FX168財經報社(亞太)訊 黃金週末前從2429美元高點暴力回調，收市時跌至2343美元。美國消費者物價指數(CPI)過熱與美聯儲鷹派官員講話，支撐美元攻破106大關，但中東全面戰爭升級的威脅仍強勁。減半倒計時一週之際，比特幣落至66600美元，資金似乎正在迴流黃金與美元避風港。
黃金暴力回調的真正原因：投資者獲利了結
現貨黃金週五收市前，暴力回調近百美元，分析師表示這是因爲投資者在被視爲過度的價格反彈中獲利了結並離場所致。金融機構MKS PAMP SA金屬策略主管Nicky Shiels表示：「隨着大量資金的涌入，目前黃金市場已經變得相當混亂。」
諮詢公司Metals Focus董事總經理Philip Newman也提到：「我們確實覺得黃金市場當下已經過度擴張，這將導致平倉拋售，但任何平倉、任何回調都將是短暫的，並將帶來非常強勁的買入機會。」
機構分析師Cameron Crise表示，儘管金價盤中出現逆轉的情況非常普遍，但其長期趨勢是明確的。今年迄今爲止，金價已上漲15%，超過2023年全年13%的漲幅。價格上漲的速度和幅度令人震驚，隨着價格繼續攀升，新的投資者和快錢也在加入，勢必進一步加速漲勢。中東緊張局勢以及以中國爲首的新興市場央行的強勁買盤也支撐了金價。
金融機構Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，一般情況下，美元指數和美國國債收益率在攀升時，金價會出現下跌。但目前金價仍在強勁反彈，這非常表明避險需求強勁。
盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen在報告中表示：「金價繼續走強，因爲各方都害怕錯過這次漲勢，紛紛進場。」
EverBank全球市場總裁Chris Gaffney表示：「金價頂住了一些通常應該是負面的數據，而黃金深夜出現回調在某種程度上反而是有益的，我們認爲未來趨勢將繼續是積極的。」
美國CPI過熱、美聯儲鷹派講話
週三，美國3月份CPI顯示，3月份總體通脹率同比上升至3.5%，高於2月份的3.2%，好於預期的3.4%。
核心CPI衡量指標不包括波動較大的食品和能源成本，反映了2月份的漲幅，3月份的年增長率爲3.8%。總體CPI和核心CPI環比上漲0.4%，超出分析師預期的0.3%。
週四，美國3月份生產者價格指數(PPI)環比上漲0.2%，同比上漲2.1%，低於預期。年度核心PPI同比增長2.4%，超出預期，高於預期的2.3%和2月份的2%。
每週初請失業金人數有所改善，爲21.1萬，低於預期的21.5萬，也比之前的22.2萬有所減少。
隨着通脹過熱，美聯儲降息的可能性降低，支撐了美元多頭攻破106。
伊朗：將對以色列襲擊展開「針對性」報復
英國《金融時報》(Financial Times)援引瞭解會談情況的官員透露，伊朗已向盟國和西方國家發出信號，表示將以「經過校準的」方式對以色列疑似對其大馬士革領事館進行的空襲進行報復，以阻止全面的地區衝突。#巴以衝突#
(來源:Financial Times)
一位瞭解伊朗和阿曼之間談判情況的官員表示，德黑蘭不太可能針對以色列在該地區的外交設施。據瞭解情況的官員稱，美國關於任何即將發生的襲擊的情報似乎都是詳細而具體的，這爲以色列準備防禦提供了一個窗口。
美國總統拜登週五表示，他預計伊朗「遲早」會對以色列發動襲擊，而他對德黑蘭的建議是「不要」。他補充說：「我們致力於保衛以色列，我們將提供支持，我們將幫助保衛，伊朗不會成功。」
4月1日，伊朗駐敘利亞外交官邸遭受空襲，以色列並未公開宣稱對此負責，這極大地加劇了與以色列的緊張關係，有可能將地區敵人之間長期的影子戰爭轉變爲直接對抗。
伊朗最高領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)曾兩次誓言，要讓以色列「後悔」殺害伊朗駐敘利亞和黎巴嫩聖城軍指揮官穆罕默德·禮薩·扎赫迪 (Mohammad Reza Zahedi)以及伊朗「領土」上的其他6名軍事官員。
但本週伊朗與其地區盟友和歐洲各國首都之間的外交通話至少讓一些西方官員得出結論，伊朗正在準備做出迴應，旨在展示威懾力量，同時也表現出剋制。
德黑蘭的一名政權內部人士表示，他們準備等待時機，以最大限度地發揮最終反應的政治影響。他指出，伊朗故意試圖耗盡以色列的精力，既製造心理上的不確定性，又迫使以色列保持高度戒備。他補充說，伊朗將採用「多種」選項來攻擊以色列，但沒有提供更多細節。
伊朗的預期反應已經在以色列引起了焦慮，政府警告公民不要囤積發電機和必需品。
以色列已經做好了應對任何組合攻擊的準備，從黎巴嫩和敘利亞的伊朗代理民兵發射的中程火箭和無人機，到從更遠的地方發射的遠程導彈。
以色列高級官員威脅稱，將對任何襲擊不僅採取防禦性反應，而且採取進攻性反應。這包括如果以色列從伊朗領土上成爲攻擊目標，則直接打擊伊朗。
「無論誰傷害我們，我們都會傷害他們，」以色列總理本雅明內塔尼亞胡週四表示。
美國中東地區最高指揮官邁克爾·庫里拉(Michael Kurilla)將軍正在以色列會見以色列高級國防和軍事官員，以幫助爲可能的軍事反應做好準備。據五角大樓稱，美國國防部長勞埃德·奧斯汀(Lloyd Austin)週四晚間與以色列國防部長通話稱，重申美國全力支持保衛以色列免受伊朗襲擊。
以色列已經向其防空陣列增加了人員和物資，其中包括用於摧毀低程火箭的「鐵穹」(Iron Dome)，以及旨在防禦遠程彈道導彈的系統。目前，幾乎所有以色列戰鬥部隊的休假都被取消。
美國官員表示，他們已將更多軍事資產調入該地區，爲任何可能的應對措施做好準備。
報道引述瞭解伊朗向地區盟友發出的呼籲的西方官員表示，伊朗有可能首次部署新的導彈能力，展示其技術實力和影響力，表明其有能力懲罰以色列。
美元技術分析
Forex.com高級策略師James Stanley表示，對於美元來說，這是重要的一週，而且這一短語可以貫穿2024年的交易，因爲美元指數自2023年12月28日創下低點以來持續上漲。
他稱，這並不是一條直線路徑。但本週美元突破了圖表上的一個關鍵點，突破後，多頭繼續推動買盤。
所討論的點是105.00，並且圖表的這個區域有相當大的支撐/阻力匯合點。幾個月來，James一直在網絡研討會上談論這個問題，甚至可以追溯到去年美元扭轉看漲趨勢之前。這是一個心理水平，但也是2021-2022年主要走勢的38.2%回撤位。
2023年11月，在FOMC利率決議之後，美元開始崩潰，美聯儲似乎排除了進一步加息的可能性，這一點就開始發揮作用。
這導致美元在年底螺旋式下跌，但在今年2月份，緊隨另一次高於預期的CPI數據後，美元又重新發揮作用。一天後，芝加哥聯儲主席奧斯坦·古爾斯比表示，市場參與者不應因通脹數據而「大發雷霆」，這導致了逆轉走勢，並一直持續到3月初非農就業報告發布。
上週第二次測試105再次失敗，但第二次測試的反應迄今爲止在圖表上的關鍵水平上保持在較高的低點。CPI數據過熱引發第三次測試105，而在較高低點的背景下，第三次測試105很可能會看到不同的結果。
目前，美元正處於2022年9月以來最強勁的一週，就在美元指數觸頂之前。
就下週美元而言，最大的問題是回調潛力。本週的突破已經突破了許多不同的阻力位，因此有幾個可能值得關注的領域。
從長期來看，斐波那契水平106.61仍然很重要。這是一個長期水平，但當它去年發揮作用時，它扼殺了美元極其強勁的看漲趨勢，因爲美元連續11週上漲，直到達到該水平。在此之下，斐波那契水平爲106.23。
就支撐而言，美元指數已經交投於106.00關口上方，這是去年跌破前出現的較低高點。斐波那契水平位於105.76和105.51，其中後者在昨天幫助設定了阻力。在此之下，就是James一年來持續關注的104.77-105.00區域，值得注意的是，這個堅實的阻力位尚未受到支撐位的考驗。
(美元周線圖，來源:Forex.com)
(美元日線圖，來源:Forex.com)
黃金技術分析
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia表示，儘管金價在觸及2400美元上方的歷史高點後跌向2350美元區域，但其上漲趨勢仍將持續。如果賣家將價格推低至2350美元以下，下一個支撐位將是4月10日低點2319美元，隨後是4月8日低點2303美元。
一旦出清，下一個支撐位將是3月份21日高點2222美元。進一步損失預計爲2200美元。
另一方面，預計進一步上漲至2400美元上方，下一個阻力位爲2431美元，隨後是2450美元。下一個里程碑將達到2500美元。#黃金技術分析#
(來源:FXStreet)
比特幣技術分析
最近的崩盤是在比特幣減半臨近導致波動加劇警告之際發生的，華爾街傳奇交易員、BitMEX加密貨幣交易所聯合創始人Arthur Hayes警告投資者，在減半帶來的波動平息後，停止交易直至5月份。
狗狗幣貢獻者Mishabor也在週四的推特帖文中，提出了關於槓桿交易將如何證明高風險的擔憂，考慮到未來幾周的極端波動。
匿名交易員The Flow Horse表示，比特幣可能面臨突然下跌的風險。他解釋：「這種讓每個人都專注於突破的比特幣結構正是那種會設置一個假突破，然後繼續下跌並持續更長時間的結構。」
(來源:Twitter)
該交易員認爲，隨着4月19日減半事件的到來，比特幣可能會開始下跌，屆時礦工的獎勵將減少一半。
「越接近減半，我就越有可能在短時間內降低一些風險。幾乎每個人都盯着這個結構，等待同樣的走勢，這往往會設置一個醜陋的反趨勢陷阱。」
「資金利率很難再次升溫，對我來說，在最初的過熱之後，這更多地表明市場在這些水平上沒有足夠的資金來持續競價，」他續稱。
由於距離比特幣減半還有不到7天的時間，市場可能正在尋求新的軌跡。
下週重要經濟數據：
週一04/15
英國3月未季調生產者輸出物價指數(年率)
英國3月未季調生產者輸入物價指數(年率)
美國3月零售銷售(月率)
美國4月NAHB房價指數
週二 04/16
中國第一季度國內生產總值(年率)
中國3月社會消費品零售總額(年率)
中國3月規模以上工業增加值(年率)
中國第一季度國內生產總值(季率)
英國至2月三個月ILO失業率
德國4月ZEW經濟景氣指數
歐元區2月季調後貿易帳(十億歐元)
加拿大3月消費者物價指數(年率)
加拿大3月核心消費者物價指數-常用指數(年率)
美國3月新屋開工(年化月率)
財經事件
中國國新辦就國民經濟運行情況舉行新聞發佈會
央行動態
舊金山聯儲主席戴利在斯坦福經濟政策研究所一個會議上發表講話
週三 04/17
美國上週API原油庫存變化(萬桶)(至0412)
英國3月消費者物價指數(年率)
歐元區3月消費者物價指數終值(月率)
歐元區3月消費者物價指數終值(年率)
美國上週EIA原油庫存變化(萬桶)(至0412)
財經事件
IMF和世界銀行舉行2024年春季會議，至4月20日
央行動態
英國央行行長貝利發表講話
週四 04/18
澳大利亞3月季調後失業率
美國上週季調後初請失業金人數(千人)(至0413)
美國3月NAR季調後成屋銷售(年化月率)
財經事件
IMF和世界銀行舉行2024年春季會議，至4月20日
G20財長和央行行長會議舉行
央行動態
英國央行行長貝利在國際金融研究所的活動上發表講話
美聯儲公佈經濟狀況褐皮書
克利夫蘭聯儲主席梅斯特發表講話
美聯儲理事鮑曼發表講話
紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話
亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就經濟發表講話
週五 04/19
日本3月全國消費者物價指數(年率)
德國3月生產者物價指數(月率)
英國3月季調後零售銷售(月率)
財經事件
IMF和世界銀行舉行2024年春季會議，至4月20日