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又一數據突襲,全球市場徹底爆發了!中國大消息「助興」,今日風暴不止習拜會

發布 2023年11月15日 19:15
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© Reuters. 又一數據突襲,全球市場徹底爆發了!中國大消息「助興」,今日風暴不止習拜會
 
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FX168財經報社(香港)訊 全球市場大反彈!週三(11月15日)歐洲交易時段,最新出爐的數據顯示英國通脹降溫,疊加昨日的美國CPI通脹,市場對全球央行加息結束更加充滿信心,風險資產大爆發,歐美股市繼續反彈,美元暴跌後企穩,黃金升穿1970關口。此外,中國央行超額MLF續作注入流動性,彭博報道稱將「直升機撒錢」救樓市等消息加大冒險情緒,市場今日重點關注美國零售銷售以及生產者物價指數,另外,警惕習拜會的任何突發消息。

美國和英國的通脹數據低於預期,投資者對此表示歡迎,認爲這是央行可能結束大舉加息的證據。股市上漲。

歐洲斯托克600指數走高,消費產品和礦業股領漲。法國火車製造商阿爾斯通公司股價下跌14%,該公司表示將裁員並出售資產以改善其資產負債表。

法國CAC 40指數早盤上漲0.5%,至7221.25點。德國DAX指數上漲0.2%,至15,644.95點,而英國富時100指數飆升1.0%,至7,515.58點。

美國股指期貨有望進一步上漲,道指期貨上漲0.2%,標準普爾500期貨上漲0.3%。此前標普500指數週二收於4月以來最大漲幅。

日內稍早,摩根士丹利資本國際公司的亞太指數躍升超過2%,所有市場都走高。

此前備受期待的美國通脹報告顯示,上月整體物價上漲放緩,增加了美聯儲可能避免進一步升息的可能性。

股市在11月反彈,因投資者押注美聯儲不會加息,標準普爾500指數在11月上漲7%以上,並有望創下自2022年10月以來的最佳單月表現。週二,特斯拉公司領漲大型股,英偉達公司連續第10個交易日上漲。

英國通脹數據錦上添花

在英國通脹放緩程度超過經濟學家預期之後,英鎊下跌,這與週二公佈的美國物價數據類似,增強了市場的樂觀情緒,即英國央行可能會像美聯儲一樣結束加息。

數據顯示,英國10月消費物價指數(CPI)按月持平,預期爲上升0.1%;按年漲4.6%,預期爲上升4.8%,前月爲漲6.7%。法國10月CPI按月升0.1%,按年漲4%,兩者均符合預期。

在此之前,美國勞工部公佈的數據顯示,10月美國消費者價格指數(CPI)同比由上月的3.7%降至3.2%,低於市場預期的3.3%;環比持平,爲2022年7月以來最小漲幅。同時,扣除食品與能源類的核心CPI同比由上月的4.1%降至4.0%,低於市場此前預計的4.1%;環比上漲0.2%,亦爲今年7月來最小漲幅。

加拿大蒙特利爾銀行分析師Ian Lyngen表示,這次的CPI報告對美聯儲來說是個好消息,它證明貨幣政策仍然有效,對實體經濟的影響是滯後的。「這就排除了12月加息的可能性,並強化了我們的觀點,即7月加息是本輪週期的最後一次加息,週期焦點將轉向美聯儲會試圖將降息推遲至多久以後。」

美國週二公佈的10月份通脹數據低於預期,促使美國銀行改變了對美聯儲進一步加息的預期,認爲加息週期已經結束。美銀週二表示,這份報告是「壓垮加息週期的最後一根稻草」。在本週之前,該行曾辯稱,美聯儲官員傾向於在12月不加息,不過該行對即將公佈的數據仍採取了「觀望」態度。在美銀看來,週二的溫和數據證實了這一預測。

「因此,我們改變了對美聯儲的預測,」美銀策略師們表示。「我們現在認爲加息週期已經結束。市場也同意這一點:在我們撰寫本文時,他們認爲再次加息的概率不到10%。」

美聯儲掉期交易顯示,再次加息的可能性已降至幾乎爲零——市場預期到7月份將降息50個基點。

追蹤超過61萬億美元的全球指數走高,因爲美國的通脹數據促使交易員取消對美聯儲進一步加息的押注,並增加了對更低借貸成本的押注。疲軟的數據進一步表明,一代人以來最急劇的緊縮週期將使全球經濟放緩,並推動各國央行在2024年降息。

美聯儲官員對顯示通脹放緩的最新數據表示歡迎,同時補充說,距離通脹率達到央行2%的目標還有很長的路要走。

接下來的注意力將轉向週三的美國零售銷售和生產者價格報告。強勁的經濟數據可能會在一定程度上緩和對美聯儲降息的熱情。

「所有(加息)都結束。這似乎是市場在昨天疲軟的美國CPI報告之後的主要收穫,」瑞穗國際利率策略師Evelyne Gomez-Liechti說,「現在的焦點是美國零售銷售和PPI數據。」

債市幾乎扳回大屠殺跌幅

對弱於預期的美國通脹數據的樂觀情緒,也推動全球債券接近抹去今年的跌幅。

彭博全球綜合債券指數週二上漲1.3%,創下今年3月以來的最大單日漲幅。該指數在不到一個月前的一年裏下跌3.8%,而現在2023年的跌幅僅爲0.3%。

美國公債在週二大漲後企穩。10年期國債收益率在前一交易日暴跌19個基點後基本持平。

匯市方面,美元持平,昨日下跌1.2%,爲一年來最大單日跌幅。

美元週三普遍走低,勉強交投在104關口上方。交易員對市場價格的變化反應迅速,美元兌主要貨幣隔夜暴跌1.5%。

中國驚喜不斷

在亞洲,中國央行決定向銀行體系注入自2016年以來最大數額的資金,以尋求促進增長,這進一步支撐了市場情緒。

11月15日,中國央行進行14500億元一年期MLF操作,對衝今日到期的8500億元一年期MLF。也就是說,週三央行通過MLF淨投放6000億元人民幣,創2016年12月來的單月最大紀錄。加上本次,央行已經連續12個月超額續做MLF。

「流動性注入的水平超出市場預期,但符合我們的預期,」渣打銀行(Standard Chartered Plc)中國宏觀策略主管Becky Liu說。不過,她補充稱,「鑑於10月份數據顯示的新的下行壓力,需要更多支持——因此我們仍預計,年底前將下調存款準備金率。」

週三最新的經濟報告顯示,中國經濟復甦喜憂參半,零售銷售超出預期,但房地產投資萎縮加劇。

「很明顯,最近幾周北京方面變得更加積極主動,以幫助支撐經濟復甦,」匯豐經濟學家在給客戶的報告中說。「鑑於房地產行業持續突顯的不確定性,我們認爲北京方面將繼續通過財政和貨幣手段加大支持力度。」

彭博報道指出,中國計劃向鄉村城鎮化及經濟適用房項目提供至少一萬億元人民幣的低成本借貸。

彭博社週二援引消息人士報道,中國的央行中國人民銀行將分階段通過政策銀行注資,最終讓資金流向家庭用於購買房屋。官員們正在考慮的選項包括抵押補充貸款(Pledged Supplemental Lending)和特別貸款。消息人士補充說,當局可能最早這個月就邁出第一步。政策銀行相較於國有銀行不太注重盈利。

報道說,這個計劃是副總理何立峯提出的一個新倡議的一部分,將標誌當局政策的一個重大提升,以支撐陷入幾十年來最大危機的房地產業。作爲中國經濟支柱產業的房地產業近年面臨的滑坡拖累了經濟增長,削弱了消費者信心。在中國最大的一些開發商對創紀錄的借貸倒債之後,市場對它們的財務狀況越來越焦慮。

報道表示,截至10月,通過抵押補充貸款項目出借資金的結餘還有2.9萬億元。再行注資一萬億將使總額超過2019年的記錄。不過,消息人士表示,新注資最後的數額可能會有變化。

此外,中國國家主席習近平與美國總統喬·拜登的預期會面也受到密切關注,外界觀察雙方是否有可能緩和緊張關係。

週三在舊金山舉行的會議將標誌着中國國家主席習近平自2017年以來首次訪問美國的關鍵時刻,當時他會見前總統唐納德·特朗普。這也將是他一年來與美國總統拜登的首次對話,拜登在很大程度上保持了特朗普對一系列中國商品徵收的關稅,並支持限制中國獲得先進技術。

兩國最近已採取措施緩解緊張關係。據知情人士透露,拜登與習近平將宣佈一項協議,即北京將打擊芬太尼的生產和出口。芬太尼用於製造致命的合成阿片類藥物。另外,據另一份報道稱,北京可能在APEC峯會期間公佈波音737噴氣式客機的承諾。作爲最大的大豆進口國,中國上週從美國購買了300多萬噸大豆,以示談判前的友好姿態。

其他方面,油價在短暫反彈後企穩,因市場消化了對供需前景的不同看法。黃金價格小幅走高。

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