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中美貿易傳突發消息!油價飆得讓市場「害怕極了」,小心央行風暴更猛烈

發布 2023-9-19 下午08:07
中美貿易傳突發消息!油價飆得讓市場「害怕極了」,小心央行風暴更猛烈
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FX168財經報社(香港)訊 原油漲得讓人「害怕」!週二(9月19日)歐洲交易時段,在本週極爲關鍵的央行風暴來襲之前,市場情緒不溫不火,布倫特原油衝破95美元,油價大漲帶動石油股反彈,推動歐美市場走高,美元基本持穩,黃金高位整理,市場等待進一步的線索。

全球市場在本週各國央行做出重大決定之前一直保持低調,對油價上漲發出的通脹信號感到不安,並對利率接近峯值的過度樂觀感到警惕。

歐美股市:

受石油類股提振,歐洲股市小幅走高,交易員準備迎接本週央行的一系列決定。基準的布倫特原油價格自去年11月以來首次突破每桶95美元,加劇了人們對通脹的擔憂。

歐洲斯托克600指數上漲0.3%,石油巨頭道達爾能源公司、英國石油公司和殼牌公司漲幅最大。

(歐股 來源:CNBC)

美國股指期貨溫和上漲。道瓊斯工業平均指數上漲22點,漲幅0.1%,標普500指數期貨以及納斯達克100指數期貨均上漲0.2%。

(美股期貨 來源:CNBC)

利率將在更長時間內保持在較高水平的前景,在一定程度上削弱了投資者對科技股的熱情。花旗集團策略師說,資金流表明投資者正在爲納斯達克100指數的進一步下跌做準備。

由Chris Montagu領導的團隊表示,納斯達克期貨上週繼續吸引看跌資金,令空頭倉位增加,而非多頭倉位增加。

他們在9月18日的一份報告中寫道,這表明「很少有投資者願意對成長型/科技相關指數近期反轉的可能性持樂觀看法。」納斯達克100指數較7月18日的峯值下跌了約3.9%。

油價又響起100大關呼聲

儘管數據和預測對經濟增長前景忽冷忽熱,但原油價格繼續攀升至今年最高水平,自2022年夏季以來首次逼近每桶100美元。

原油刺激更多的是與供應有關,而不是與需求有關,大多數人將矛頭指向沙特阿拉伯和俄羅斯最近的減產。

自6月中旬以來,隨着沙特阿拉伯和俄羅斯聯手限制供應、推動油價反彈,原油價格飆升了約三分之一。這給央行官員帶來了持續的壓力,他們正在尋求冷卻通脹,同時管理本國經濟面臨的風險。

由於能源價格反彈,整體通脹率已經回升,美國汽油價格上週升至每加侖3.88美元,爲2022年10月以來的最高水平。

美聯儲風暴來了

本週央行風暴即將來襲,美聯儲週三將公佈貨幣政策,英國央行週四和日本央行週五分別宣佈利率決議。

對於週二晚些時候開始爲期兩天會議的美聯儲政策制定者來說,這些都不容易解讀。雖然幾乎沒有人預計本週會再次加息,但所有人都將關注美聯儲的預測是否會保持其一貫的觀點,即今年將再次加息25個基點至5.5-5.75%。

由於美聯儲預計本週將維持利率不變,交易員將關注經濟預測的點陣圖。兩個主要問題是:政策制定者是否會維持他們在年底前再加息25個基點的預測,以及他們計劃在2024年放鬆多少。今年6月,他們預計將降息1個百分點。

與此同時,期貨市場正忙着提高美聯儲到2024年的利率押注,年中和年底的隱含政策利率達到該週期的高點,到9月份的利率都接近5%或更高,因爲美聯儲「高利率持續更久」的口號逐漸被人們所接受。

「美聯儲可能會強調,他們一致認爲,抗擊通脹的鬥爭尚未取得勝利,FOMC在未來的利率決策方面將高度依賴數據,爲今年晚些時候可能的加息敞開大門,」歐洲數字財富管理公司Moneyfarm的首席投資官Richard Flax說,「如果美聯儲的語氣聽上去更加強硬,我們可能會看到最近高利率持續更長時間的觀點延續,2024年大幅降息的可能性更低。」

「到目前爲止,各國央行做得相當不錯,但現在幾乎沒有迴旋餘地,」Sanso Investment Solutions的首席執行官David Kalfon說,「他們從本輪週期開始就明確表示,關鍵是抑制通脹,而不是增長。」

中美傳新消息

美國國債收益率小幅走高。指標10年期美國公債收益率週一再度觸及近16年高位。數據顯示,7月中國持有的美國公債降至14年低點,儘管日本和其他投資者增持。

週二晚些時候的20年期美債標售將受到密切關注,8月房屋開工數據也將受到密切關注,此前NAHB最新調查顯示,建築商信心再度下滑。

由於美國汽車工人罷工仍在持續,政府關門的可能性也在考慮之中,政策制定者和投資者的前景仍不明朗。

然而,經濟發展組織強調了積極因素,並上調了美國今明兩年的經濟增長預期,也提升了對2023年的全球經濟前景的預期,儘管它認爲中國經濟放緩將拖累2024年的經濟增長。

上海美國商會的一項調查顯示,政治緊張局勢和經濟放緩正在削弱在華美國企業的信心,對未來五年前景持樂觀態度的企業數量降至歷史最低水平。

據最新消息,中國商務部稱,2023年9月18日,中方依據世貿組織相關規則,對美訴中方針對美鋼鋁232關稅措施的反制措施世貿爭端案專家組報告提起上訴。中方反制措施所針對的美鋼鋁232關稅措施,是單邊主義、保護主義措施,已被裁決違反世貿規則。然而,美方阻撓裁決生效,逃避執行義務,拒絕取消違規關稅措施。

商務部稱:「敦促美方採取切實行動,尊重世貿組織規則,儘快糾正違規措施,並與其他世貿成員一道,早日恢復世貿組織爭端解決機制正常運轉,共同維護以規則爲基礎的多邊貿易體制。」

匯市方面,衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數目前下跌0.1%,至104.98,接近週四觸及的六個月高點105.43。

根據CME的FedWatch工具,貨幣市場預計美聯儲將在即將召開的會議上維持利率不變,不過焦點將放在美聯儲的前瞻指引上。

MFS投資管理公司的首席經濟學家和投資組合經理Erik Weisman說:「市場已經完全消化了維持利率不變的預期,而且自從美聯儲6月份的會議暫停加息以來,這次會議很可能也是如此,實際上正在轉向每隔一次會議加息的節奏。」

Weisman說:「市場將尋找美聯儲可能傾向於在年底前再次加息的任何跡象,或者更持久的暫停是有序的。」

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