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黃金交易提醒:美元回調+俄烏局勢緊張,多頭士氣回升,金價劍指1688?

外匯 2022年10月3日 11:00
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黃金交易提醒:美元回調+俄烏局勢緊張,多頭士氣回升,金價劍指1688?

周一(10月3日)亞洲時段,現貨黃金震蕩上漲,逼近一周高位,目前交投於1665美元/盎司附近,美元指數的回調、地緣局勢的緊張、美股的大跌,給金價提供支撐,上周金價探底回升,技術面看漲信號增強,短線金價仍有進一步反彈機會。不過,美國經濟數據強於預期,美聯儲官員密集鷹派講話,美元多頭持倉增加,令黃金多頭仍有所顧忌,可能會限制金價的反彈空間和反彈速度。

調查顯示,多數分析師和散戶傾向於看漲後市。

本交易日關注美國9月ISM製造業PMI數據,關注美聯儲和英國樣的講話,留意歐元區外長會議和地緣局勢相關消息。



基本面主要利多


【普京宣布俄羅斯正式吞併烏克蘭四地區,承諾將在戰爭中獲勝

普京上周五(9月30日)在克里姆林宮舉行的盛大儀式上宣布俄羅斯吞併烏克蘭大片領土,並承諾莫斯科將在針對基輔的「特別軍事行動」中取得勝利

普京宣布俄羅斯對15%的烏克蘭領土擁有主權,這是自第二次世界大戰以來歐洲最大的領土吞併行動。

北約秘書長史托騰伯格指責普京挑起了自2月24日戰爭開始以來「最嚴重的升級」,但稱普京阻止北約支持基輔的努力不會成功。

美國和阿爾巴尼亞上周五在聯合國安理會提出的一項譴責俄羅斯宣布吞併烏克蘭部分地區的決議遭到否決,俄羅斯行使了否決權。

不過,在被吞併的四個地區之一,俄軍面臨被烏軍包圍的局面。這表明俄羅斯對其宣稱擁有主權的部分領土的控制非常脆弱。

在執政20多年來最嚴厲的一次反美演講中,普京表示他準備繼續推進他所稱的為了「史上更偉大的俄羅斯」的戰鬥,抨擊西方是新殖民主義,要摧毀俄羅斯,並在沒有提供證據的情況下指控華盛頓及其盟友炸毀北溪天然氣管道。

但美國總統拜登表示,這是一次蓄意的破壞行為,現在俄羅斯正在製造虛假信息和謊言。他補充稱,華盛頓及其盟友將派遣潛水員調查到底發生了什麼。

【烏克蘭申請加入北約】

烏克蘭總統澤連斯基表示,烏已經提交了通過快速通道加入北約的申請,他不會在普京擔任總統期間與俄舉行和平談判。

他還宣布,烏克蘭正式申請通過快速通道加入北約,這是莫斯科強烈反對的,並指責俄羅斯「利用謀殺、訛詐、虐待和謊言」重新劃定邊界。

但他稱,基輔仍然致力於「在平等、誠實、有尊嚴和公平的條件下」與俄羅斯共存的想法。

他表示:「顯然,對這位俄羅斯總統來說,這是不可能的。他不知道什麼是尊嚴和誠實。因此,我們準備與俄羅斯進行對話,但要與俄羅斯的另一位總統對話。」

【美國因俄羅斯吞併烏部分領土對俄實施新的制裁舉措,涉及企業和議員】

美國上周五因俄羅斯宣布吞併烏克蘭部分地區對其實施了廣泛制裁,制裁對象涉及數百人和企業,其中包括俄羅斯軍工聯合體的員工及議員。

拜登在聲明中表示:「我們將召集國際社會,譴責這些舉動,並追究俄羅斯的責任。我們將繼續向烏克蘭提供其所需的武器裝備來保衛自己,不會因為俄羅斯厚顏無恥地重新劃分其與鄰國的邊界而畏懼。」

美國財政部和商務部發佈指引警告說,俄羅斯以外的任何人,包括企業,如果向莫斯科提供政治、經濟或物質支持,都面臨更大的制裁風險。

美國商務部將位於俄羅斯和克里米亞的51個實體列入禁止出口名單。財政部稱,對俄羅斯軍工聯合體的14人、兩名央行官員以及一些高官家屬等人員實施制裁。

美國指定的制裁對象包括副總理諾瓦克、109名國家杜馬成員、聯邦委員會及其169名成員和央行總裁納比烏里娜。

    
美國國務院在一份單獨的聲明中說,它對900多人實施了簽證限制,其中包括俄羅斯和白俄羅斯軍方人士等。

加拿大也在上周五宣布對數十名寡頭、金融精英及其家庭成員,以及公投地區35名俄羅斯支持的高級官員實施制裁。英國也對央行總裁實施制裁,並實施了新的服務和貨物出口禁令。

美國希望制裁將削弱俄羅斯軍隊威脅烏克蘭的能力,並破壞俄羅斯包括科技和工業的主要部門。

【普京指責西方破壞北溪管道,歐洲加強基礎設施警戒】

俄羅斯總統普京上周五指責美國及其盟友炸毀了北溪天然氣管道,使這場危機升溫,歐洲加緊其能源基礎設施和供應的警戒。

在宣布吞併烏克蘭四個地區的儀式上,普京在講話中沒有為這一說法提供證據。俄羅斯此前曾表示,美國將從對歐洲能源基礎設施的攻擊中獲利。

「制裁對盎格魯-撒克遜人來說是不夠的:他們轉向了破壞,」普京說。「他們組織了對北溪國際天然氣管道的爆炸,雖然很難相信,但這是事實。」

「他們開始破壞歐洲能源基礎設施,」普京說。「誰從中受益,大家都很清楚。當然,是受益的人乾的。」

這起事件促使歐洲國家加強對其他關鍵基礎設施的警戒,這些基礎設施突然變得更加脆弱。

「由於擔心關鍵的天然氣進口管道可能遭到進一步的破壞,近期天然氣輸送風險急劇上升,」Fitch Solutions在一份報告中說,指的是波羅的海管道。「關鍵基礎設施遭受更多破壞的可能性越來越大,加劇了俄烏戰爭引發更廣泛地區衝突的風險。」

【烏克蘭收復東部重鎮利曼,俄羅斯鷹派人士呼籲採取更嚴厲行動】

烏克蘭周日(10月2日)宣稱完全控制了東部物流中心利曼(Lyman),這是數周來取得的最重要的戰場勝利,為進一步向東部進攻提供了一個潛在的中轉站,同時對克里姆林宮帶來了進一步的壓力。

北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰伯格說,佔領利曼表明烏克蘭有能力趕走俄羅斯軍隊,並表明烏克蘭部署先進的西方武器對這場衝突產生了影響。

烏克蘭總統澤連斯基周日表示,烏克蘭軍隊取得的戰果並不局限於奪回利曼。烏軍還解放了赫爾松地區的Arkhanhelske和Myrolyubivka兩個小定居點。
   
俄羅斯國防部周六表示,俄羅斯正從利曼地區撤軍,「與形成包圍的威脅有關」。

俄羅斯在周日關於烏克蘭戰爭的每日更新中沒有提到利曼,但表示俄羅斯軍隊在烏克蘭的哈爾科夫、扎波羅熱、尼古拉耶夫(Mykolaiv)和頓涅茨克地區摧毀了七個火炮和導彈庫。

普京的盟友、俄羅斯南部車臣地區領導人卡德羅夫周六呼籲改變戰略,應該採取更嚴厲的措施,「直到在邊境地區宣布戒嚴令和使用低當量核武器」。華盛頓表示,將對任何使用核武器的行為作出果斷反應。

【美元指數從逾20年高點回調】

上周美元指數沖高回落,雖然再度刷新了逾20年高點至114.79附近,但未能守住漲幅,展開回調,周線下跌0.74%,為近七周最差表現,收報112.20附近。日線級別,K線在高點出現了類似「黃昏之星」的頂部信號,增加了短線見頂風險,緩解了黃金多頭對強勢美元的擔憂。

周一(10月3日)亞洲時段,美元指數震蕩走弱,截止10:15,目前下跌0.25%,交投於111.94附近,如果美元指數展開進一步回調,則有望給金價提供上漲動能。



【美國股市連續第三個季度下跌,標普500指數創20年來最大9月百分比跌幅】

標普500指數上周五收盤錄得20年來最大9月百分比跌幅,給動蕩的本季度交易畫上句號,通脹處於歷史高位、利率不斷上升和經濟衰退擔憂是本季度的顯著特點。

所有三個主要指數都大幅走低,截止收盤,道瓊斯工業指數下跌500.1點,或1.71%,至28,725.51點;標普500指數下跌54.85點,或1.51%,至3585.62點;納斯達克綜合指數.IXIC下跌161.89點,或1.51%,至10,575.62點。



標普500指數和道指連續第三周下跌,所有三大指數均連續第二個月下跌。在2022年的前九個月,美國股市連續三個季度下跌,這是標普500指數和納指2008年以來最長的連跌,也是道指七年來最長季度連跌。股市的持續下跌,給金價提供了一些避險支撐。

「這是結束一個糟糕季度的又一個糟糕日子,而今年看起來也是非常糟糕的一年,」Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick說,「投資者回過頭來會發現,今年是美聯儲對通脹的看法180度逆轉的一年,其立場迅速轉為令人難以置信的鷹派。」

Detrick補充說:「意識到美聯儲正在盡一切努力打擊40年來最高的通脹后,投資者擔心他們會把經濟推下懸崖,陷入衰退。」

基本面主要利空


【美國消費者支出增長大於預期,但高通脹令需求降溫】

美國8月消費者支出增長超過預期,但頑固的高通脹率正在抑制需求,可能會限制本季經濟增長預期中的反彈。

美國商務部上周五的報告還顯示,8月核心通脹壓力不斷增加,為美聯儲繼續保持其激進的貨幣政策緊縮路徑提供理據。

薪資增長似乎也在放緩,消費者正在動用額外儲蓄來緩解高物價的影響。這一點,再加上美聯儲激進加息,增加了經濟在明年發生衰退的可能性。

「隨着經濟在明年上半年走向溫和衰退,更多的痛苦還在前面,」滿地可銀行資本市場高級經濟學家Sal Guatieri表示,「這將最終令通脹降溫,但要等到美聯儲再採取一些緊縮措施之後。」

佔美國經濟活動三分之二以上的消費者支出,8月增長0.4%,經濟學家預測為上升0.2%。7月為下降0.2%。

對2017年以來數據的修正顯示,消費者支出比之前預計的要強一些,而儲蓄水平則更低。8月支出的部分增長反映了價格上漲,特別是住房和公用事業費用。

服務業支出提振整體支出,在7月增長0.1%后,服務業支出猛增0.8%。

具體數據顯示,個人消費支出(PCE)物價指數在7月下降0.1%后,8月上升0.3%。在截至8月的12個月中,PCE物價指數攀升6.2%,7月為同比增長6.4%。扣除波動較大的食品和能源,PCE物價指數跳升0.6%,7月為持平。核心PCE物價指數8月同比攀升4.9%,7月為增長4.7%。

美聯儲追蹤PCE物價指數,以判斷通脹是否達到2%的目標。其他通脹指標讀數要高得多。8月消費者物價指數(CPI)同比增長8.3%。

【美聯儲官員在通脹阻擊戰中仍團結一心,副主席布雷納德拒絕提前降息】

美聯儲副主席上周五表示,她完全贊同聯儲在更長時間內維持更高利率以遏制通脹的計劃,此前新出爐的數據顯示,通脹率仍然是決策者2%目標的三倍多。

美聯儲9月決定連續第三次將指標利率提高四分之三個百分點,美聯儲副主席布雷納德在此後的首次公開講話中說,「貨幣政策應聚焦在高通脹環境中恢復價格穩定。」

布雷納德在一個專註于金融穩定和貨幣政策的紐約聯儲會議上發表演講時說,由加息引起的「金融條件收緊的全部效果」將需要時間在經濟中發揮作用並降低價格壓力。

隨着這一進程推進,「貨幣政策需要保持在限制性水平一段時間,以確信通脹正在回歸目標水平。基於這些原因,我們致力於避免過早降息」。

布雷納德指出,現在宣布通脹阻擊戰取得勝利還為時過早。她說:「美國和海外的通脹率非常高,不能排除出現更多通脹衝擊的風險。」

美聯儲官員在過去一周里繼續為降低美國40年未見的高通脹的積極行動鼓勁兒。央行的政策利率目前在3.00%-3.25%的範圍內,比2022年初的水平高出整整三個百分點,而且決策者們已經準備在今年晚些時候和2023年進行更多加息。

布雷納德的講話表明,她與她的美聯儲同事們保持一致,只有在看到通脹放緩的明確證據后,才能放鬆緊縮政策。

舊金山聯儲主席戴利戴利在接受採訪時表示:「在我們過早地擔心經濟衰退之前,我認為應該讓經濟以我們需要的方式放緩「,以降低通脹。她稱,通脹是美聯儲的「第一」要務,降低通脹將使經濟更加強勁。

里奇蒙聯儲主席主席巴爾金在另一個發言中說,他更擔心通脹變得粘稠,而不是擔心央行在加息方面用力過猛的前景。

巴爾金在弗吉尼亞州對商業官員發表講話后對記者說:「目前通脹惡化的風險感覺比通脹自行下降和我們操之過急的風險更大。」

【投機客最近一周增持美元凈多倉】

根據路透的計算和美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公布的數據,最近一周投機者對美元的凈多頭押注增加。

截至9月27日的一周,美元凈多頭頭寸從之前一周的102.3億美元增至104.3億美元。

芝加哥國際貨幣市場(International Moary Market)的美元倉位是根據日元、歐元、英鎊、瑞郎、加元和澳元這六種主要貨幣的凈倉位計算得出的。

Amundi固定收益和貨幣策略主管Paresh Upadhyaya表示,預計隨着投資者恢復到基於基本面的交易,美元將繼續上行。「目前,你無法對抗美元強勁看漲的趨勢,因為這受助於逆周期因素,如全球增長擔憂,地緣政治風險和美國利率上升等。」

【美債10年期債收益率錄得2003年7月來最大月度升幅】

美國國債收益率上周五上漲,本周債市大幅波動,英國央行的干預措施使國債價格飆升,但後來因美聯儲官員重申利率將在更長時間內維持在較高水平而出現下滑。

加拿大皇家銀行全球資產管理公司BlueBay美國固定收益團隊負責人Andrzej Skiba說,市場關注的是通脹的速度以及它下降的速度。

Skiba說:「我們需要通脹下降,因為如果沒有大幅的下降,美聯儲將無法調整政策,甚至在面臨經濟衰退時也無法支持市場。」

在投資者重新調整投資組合的季度末,PCE讀數有點讓人迷失,市場進入觀望模式,以等待10月13日的美國消費者物價數據。市場也在繼續評估英國央行的意外舉措。

Skiba說:「市場仍在試圖了解英國市場失靈和任何被迫出售資產的間接損害程度,以及這對更廣泛的風 險整體上意味着什麼。」

就在英國央行周三進行干預之前,10年期美債收益率曾短暫觸及12年高點4.004%。但它後來在當天暴跌超過26個基點至3.707%,這是2009年3月以來最大的單日跌幅。

10年期國債收益率9月上升約69個基點,為2003年7月以來最大單月升幅。第三季度 ,該收益率上升了約86個基點,為2009年6月以來的最大季度升幅。

上周五,通常與利率預期同步的兩年期美債收益率 上升8.8個基點至4.258%;10年期國債收益率上升7.6個基點至3.823%,30年期國債收益率上升8.3個基點至3.776%。


後市前瞻


上周,共有16位市場專業人士參加了Kitco News的華爾街調查。其中10位分析師(63%)看漲金價,看跌和看平的分析師各有3位,各佔19%。

散戶投資者方面,731名受訪者參加了在線調查。其中389人(53%)預計金價將上漲,另有225人(31%)預測金價將下跌,剩下的117人(16%)預計黃金將橫盤整理。



SIA Wealth Management首席市場策略師Colin Cieszynski表示,儘管以美元計價的金價下跌,但以日元、英鎊和歐元計價的黃金仍在紀錄高位附近徘徊。「當市場出現混亂時,黃金就會成為一種非常有吸引力的全球貨幣,這應該有助於以美元計價的黃金的表現。我們看到黃金出現了具有吸引力的可交易性反彈,我們必須等待,看它是否會變成其他情況。

Darin Newsom分析公司總裁Darin Newsom表示,金價走勢已形成技術上的多頭關鍵逆轉。「這將證實中期趨勢已經好轉,」他表示,也有跡象表明,美元近期已見頂。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示,金價不僅創造了一些短期技術面看漲動能,黃金和白銀還正進入一個強勁的季節性時期,他說:「從季節性來看,黃金在過去13年中有12年在未來三周錄得上漲。」

整體來看,美元指數短線仍有進一步回調風險,俄烏地緣局勢近期愈加緊張,再加上金價前期大跌后存在較大的反彈需求,技術面出現了一些底部信號,金價短線仍存在進一步反彈空間,關注9月21日高點和9月1日低點1688.71附近的雙重阻力位。下方留意5日均線和10日均線1655附近的多重支撐位。



北京時間10:45,現貨黃金現報1665.02美元/盎司。
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