周一(10月3日)亞洲時段,現貨黃金震蕩上漲,逼近一周高位,目前交投於1665美元/盎司附近,美元指數的回調、地緣局勢的緊張、美股的大跌,給金價提供支撐,上周金價探底回升,技術面看漲信號增強,短線金價仍有進一步反彈機會。不過,美國經濟數據強於預期,美聯儲官員密集鷹派講話,美元多頭持倉增加,令黃金多頭仍有所顧忌,可能會限制金價的反彈空間和反彈速度。
調查顯示,多數分析師和散戶傾向於看漲後市。
本交易日關注美國9月ISM製造業PMI數據,關注美聯儲和英國樣的講話,留意歐元區外長會議和地緣局勢相關消息。
基本面主要利多
【普京宣布俄羅斯正式吞併烏克蘭四地區,承諾將在戰爭中獲勝
普京宣布俄羅斯對15%的烏克蘭領土擁有主權,這是自第二次世界大戰以來歐洲最大的領土吞併行動。
【烏克蘭申請加入北約】
【美國因俄羅斯吞併烏部分領土對俄實施新的制裁舉措,涉及企業和議員】
美國財政部和商務部發佈指引警告說,俄羅斯以外的任何人,包括企業,如果向莫斯科提供政治、經濟或物質支持,都面臨更大的制裁風險。
美國商務部將位於俄羅斯和克里米亞的51個實體列入禁止出口名單。財政部稱,對俄羅斯軍工聯合體的14人、兩名央行官員以及一些高官家屬等人員實施制裁。
美國指定的制裁對象包括副總理諾瓦克、109名國家杜馬成員、聯邦委員會及其169名成員和央行總裁納比烏里娜。
加拿大也在上周五宣布對數十名寡頭、金融精英及其家庭成員,以及公投地區35名俄羅斯支持的高級官員實施制裁。英國也對央行總裁實施制裁,並實施了新的服務和貨物出口禁令。
【普京指責西方破壞北溪管道,歐洲加強基礎設施警戒】
【烏克蘭收復東部重鎮利曼,俄羅斯鷹派人士呼籲採取更嚴厲行動】
普京的盟友、俄羅斯南部車臣地區領導人卡德羅夫周六呼籲改變戰略,應該採取更嚴厲的措施,「直到在邊境地區宣布戒嚴令和使用低當量核武器」。華盛頓表示,將對任何使用核武器的行為作出果斷反應。
【美元指數從逾20年高點回調】
【美國股市連續第三個季度下跌,標普500指數創20年來最大9月百分比跌幅】
基本面主要利空
【美國消費者支出增長大於預期,但高通脹令需求降溫】
佔美國經濟活動三分之二以上的消費者支出,8月增長0.4%,經濟學家預測為上升0.2%。7月為下降0.2%。
【美聯儲官員在通脹阻擊戰中仍團結一心,副主席布雷納德拒絕提前降息】
布雷納德指出,現在宣布通脹阻擊戰取得勝利還為時過早。她說:「美國和海外的通脹率非常高,不能排除出現更多通脹衝擊的風險。」
【投機客最近一周增持美元凈多倉】
【美債10年期債收益率錄得2003年7月來最大月度升幅】
10年期國債收益率9月上升約69個基點,為2003年7月以來最大單月升幅。第三季度 ,該收益率上升了約86個基點,為2009年6月以來的最大季度升幅。
上周五,通常與利率預期同步的兩年期美債收益率 上升8.8個基點至4.258%;10年期國債收益率上升7.6個基點至3.823%,30年期國債收益率上升8.3個基點至3.776%。
後市前瞻
整體來看,美元指數短線仍有進一步回調風險,俄烏地緣局勢近期愈加緊張,再加上金價前期大跌后存在較大的反彈需求,技術面出現了一些底部信號,金價短線仍存在進一步反彈空間,關注9月21日高點和9月1日低點1688.71附近的雙重阻力位。下方留意5日均線和10日均線1655附近的多重支撐位。