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決策分析:美國債市突然暴動!黃金下破1780或遭進一步做空?

外匯2021年10月21日 23:16
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決策分析:美國債市突然暴動!黃金下破1780或遭進一步做空?

10月21日15:00至22:30

市場概述:周四(10月21日)歐市盤中,全球市場情緒有所降溫,歐美股市漲跌互現,目前投資者仍然關注華爾街的企業財報情況,且有報道指出,市場風險情緒受到中國恒大復牌暴跌所拖累。

FX168此前報道指出,據透露,其與合生創展26億美元的交易因雙方無法就條款達成一致而被取消。合生創展此前計劃收購其房地產服務部門51%的股份。在香港上市的恒大系個股今天也是暴跌,截至收盤,中國恒大跌超12%,恒大物業跌超7%。

匯市方面,整體交投清淡,美元指數維持在93.60附近,由于風險情緒降溫,澳元、紐元等商品貨幣承壓,日元趁機反彈,且升破114關口……

FX168此前指出,走勢逆轉沒有明確的觸發因素,但加拿大帝國商業銀行(CIBC)的G10外匯策略主管Jeremy Stretch表示,亞洲股市疲軟和風險偏好回落可能起到了一定作用。

“我們已經看到一些日元交叉盤大幅上漲,澳元/日元是一個明顯的催化劑,因此隨著風險資產在海外市場稍微承壓,我們看到了些許的盤整,”他說。

黃金在美元持穩之際,沖高回落,目前已經跌破1780。分析稱,“黃金的整體方向確實沒有建立動能,鑒于美聯儲是否會以足夠快的速度采取行動來遏制通脹,或者通脹是否會超過美聯儲的緊縮速度,仍存在不確定性,所以目前還不清楚實際收益率將達到什么水平。”

“雖然由于在收益率上升的環境中,金價的整體趨勢傾向于走低,但在美聯儲的行動力度變得明確之前,市場走向不太可能獲得強有力的推動。”

美國債市方面:美國五年期國債收益率漲穿1.2%整數位心理關口,創2020年2月份以來新高,日內當前漲約3.5個基點,市場預計,美聯儲到2022年年底將加息兩次,至0.5%。

10年期美債收益率回升至1.67%上方,日內整體漲超1.0個基點。30年期美債收益率交投于平盤上方,報2.14%。兩年期美債收益率漲超3.0個基點,刷新日高至0.4180%。美國10年期通脹保值國債(TIPS)損益平衡通脹率漲至2.614%,創2012年9月份以來新高。

消息面來看,美聯儲理事沃勒:預計通脹率將在2022年降至接近美聯儲設定的2%的目標。認為通脹面臨上行風險,如果通脹維持在過高水平,美聯儲可能不得不更快行動。

美國10月16日當周首次申請失業救濟人數為29萬人(預期值為29.7萬),其中加利福尼亞州申請失業救濟人數最多,為80707人,其次是得克薩斯州,為15,657人,分別占其勞動力的0.4%和0.1%。

另外,加州申請失業救濟人數增加28%,弗吉尼亞申請失業救濟人數下降最多,降幅達77%。數據表明,隨著疫情逐漸被控制,經濟逐漸步上正軌,美國首次申請失業金人數維持在較低水平,預計未來將逐步恢復至疫情前水平。

日內焦點、風向標:

美國企業財報

美國初請失業金

美聯儲理事沃勒講話

主要貨幣走勢分析:

歐元:周四歐市盤中,歐元/美元窄幅震蕩,技術面,歐元/美元再次在1.1670附近的最近幾周高點區域徘徊。如果該區域被突破,該貨幣對可能試圖收復1.1700關口,然后是日內位于1.1711的55日均線臨時阻力。

英鎊:周四歐市盤中,英鎊/美元小幅走低,技術面,英鎊/美元盡管短期內至少有一次升息的可能性很高,但英鎊兌美元將難以突破1.40關口,而且其今年年底更有可能收于1.38附近。

日元:周四歐市盤中,美元/日元顯著下挫,技術面,美元/日元未來數日匯價將整理于113.80-114.80之間。短長期美債收益率繼續上升依然是匯價上漲的主要驅動力。

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