4月9日15:00至22:30
市場概述:周五(4月9日)歐市盤中,全球市場風險情緒整體仍然上風,歐洲股市漲跌互現,美國股市開盤也是漲跌互現,早盤標普500指數站上4100點,續刷歷史新高。由于美債收益率反彈,美元指數趁機走高,最高觸及92.41。現貨黃金大跌,一度跌至1730附近……
值得注意的是,恐慌指數(VIX)跌至17以下,報16.92,為2020年2月以來首次。
消息面來看,盡管美國勞工統計局網站崩潰,一度耽誤了經濟數據的發布,但是數據顯示美國3月PPI年率錄得4.2%,創2011年以來新高,超過預期,這表明潛在的通貨膨脹壓力繼續在整個經濟中建立。
汽油柴油、居民用電、化工、煉鋼產品、禽肉加工等指標均走高。不過,有分析師指出,從本月開始,數據將開始下降。因為一年前疫情暴發,去年基數較低,令3月數據同比增幅可能較大,美聯儲可能認為跳升是暫時的。
在PPI數據公布之前,美國的國債收益率周五重拾上行動能,引發了美元的反彈。在美國勞工統計局網站故障期間,金融博客Zerohedge撰文指出,美國勞工統計局網站崩潰,媒體最新公布的PPI數據引發通脹焦慮,股票和債券下跌。
在股票和國債價格下跌之際,美元持續反彈,最高觸及92.41,此前一度逼近92關口;現貨黃金遭遇持續拋售,最低跌至1730.97美元/盎司,日內已經連續跌破1750、1740關口;現貨白銀跌幅超過1%,最低24.971美元/盎司。
盡管如此,在交易員開始為持續下跌建立倉位之前,仍需謹慎等待在1730美元下方出現強勁的后續賣盤。若金價持續走軟至1720美元下方,將重拾看跌偏向,并令金價變得脆弱,跌向1700美元關口,隨后看向1677-76美元附近的雙底支撐位。
kitco news稱,最新公布的美國3月PPI數據高于預期,提振美指并推升美債收益率,現貨金銀價格應聲下跌。PPI數據本身不直接預示通脹即將出現,但值得注意的是3月PPI月率錄得1%,為2月錄得的0.5%的兩倍。若是將該報告與近期美債收益率走勢結合來看,確實表明未來物價可能會出現顯著上升。
Fitch Solutions在一份報告中稱,“4月通脹可能上升,預料將在未來幾周支撐金價,特別是若通脹率升幅大過債券收益率的時候。中期而言,債券收益率上揚可能再度令金價承壓。”
針對金價展望,瑞銀財富管理發表報告,下調今年6月底金價預測至1650美元/盎司,明年3月底為1600美元/盎司,因預期美國債息將會進一步上升。
美聯儲副主席克拉里達表示,美聯儲的新政策框架是以結果為基礎的,在我們的條件滿足之前,不要指望加息。
“總體通脹率可能在2021年升至2%以上,我們認為這是暫時的。預計2021年、2022年經常賬戶赤字將擴大,但這不是一個問題。我們希望美聯儲的債券購買規模與未償債券規模大致相當。隨著經濟重啟,可能會出現一些短暫的不平衡。對3月份就業報告表示歡迎,但勞動力市場仍有缺口。”
此外FX168此前也在一篇報道中稱,美聯儲主席鮑威爾周四暗示,距離美聯儲減少對美國經濟的支持還很遙遠,他指出,今年預期中的物價上漲可能是暫時的,并警告稱,新冠新確診病例數增加可能會減緩復蘇。
日內焦點、風向標:
美國PPI
主要貨幣走勢分析:
歐元:周五歐市盤中,歐元/美元溫和回落,技術面,歐元/美元如果確認突破200日SMA(1.1885)應打開進一步上漲的大門,下一目標為1.1980/90區域。
英鎊:周五歐市盤中,英鎊/美元震蕩上漲,技術面,英鎊/美元日線圖技術指標保持了看跌傾向,距離超賣區域還很遠。技術面有利于看跌的交易員,并支持短期進一步走軟的前景。英鎊/美元仍然有可能跌破1.3600這個整數關口。
日元:周五歐市盤中,美元/日元有所反彈,技術面,美元/日元可能會繼續在關鍵的110.00下方波動。