FX168財經報社(香港)訊 週一(11月27日)亞市，比特幣短線跌至38300美元下方，交易員對上週比特幣現貨ETF的利好消息降溫。中美再傳出加密貨幣爭吵聲浪，摩根士丹利和美國「禿鷲基金」埃利奧特管理公司(Elliott Management)指控，中國似乎正在通過香港「惡意收購」加密貨幣。
據福布斯(Forbes)消息稱，近年來，市場開始擔心美元霸權可能崩潰，中國在開發央行數字貨幣(CBDC)的國家中迅速崛起。現在，隨着美元在33萬億美元債務問題重壓，人們擔心美元的主導地位正面臨着中國通過香港進行的「加密貨幣惡意收購」。
(來源:Forbes)
「美國財政部的職責包括打擊對美元的威脅和保護金融體系的完整性，因此毫不奇怪地警告國會，基於美元的數字工具、穩定幣和加密貨幣交易所構成重大風險，」埃利奧特管理公司的傑伊·紐曼(Jay Newman)和摩根士丹利董事總經理理查德·卡蒂(Richard Carty)在英國《金融時報》專欄中寫道。
(來源:Financial Times)
兩人指出，美國財政部2022年向白宮發出警告，稱如果不徹底改革監管規定，比特幣和加密貨幣可能會帶來重大的金融危機，而這些風險可能會超過其帶來的好處，而迄今爲止，監管規定尚未在國會中達成共識。
儘管中國嚴厲打擊比特幣、以太坊、瑞波幣(XRP)，但它們在香港的加密貨幣市場蓬勃發展，爲比特幣、加密貨幣和與美元掛鉤的所謂穩定幣建立了許可制度，並將其數字人民幣的試驗範圍擴大到香港。
與此同時，由於擔心國家干預過度的共和黨人強烈反對，美聯儲和美國立法者對數字美元的創建持猶豫態度。
「對於美國及其盟友來說不幸的是，隨着目前在香港發生的事件加速，中國控制的加密穩定幣和相關的交易轉移平臺將削弱，美國和其他西方政府通過強制實施監管不良行爲者的能力，對他們不太喜歡的人實施經濟制裁，」紐曼和卡蒂寫道。
據路透社 報道，前中國央行行長易綱7月表示，全球穩定幣市場在短短几年內已激增至超過1000億美元的市場，而中國的數字人民幣交易額已飆升至約2500億美元。
「今天看起來並不多，但基於香港的加密美元和基於美元的離岸轉移正在發生，像是美國國債。由中國推動的加密貨幣的採用和便利化很可能會逐漸發生，突然之間，它可能會成爲一個新標準，」紐曼和卡蒂寫道。
在其他地方，歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)曾領導歐洲央行嘗試數字歐元，她警告說，必須採取更多措施來控制比特幣、以太坊和XRP等數字貨幣的流動。
拉加德在一次學生市政廳活動中表示：「人們可以自由地將資金投資到他們想要的地方，人們可以自由地進行投機，但人們不應該自由地參與受到刑事制裁的貿易和企業。」
美國證監會：與貝萊德比特幣現貨ETF商議細節出爐
在灰度(Grayscale)贏得與美國證監會之間的法律戰後，法院要求監管機構重審灰度將旗下信託基金GBTC轉換爲比特幣現貨ETF的申請。據美國證監會官網披露的備忘錄顯示，該機構在11月20日與灰度會面，就該申請的上市和交易擬議規則變更進行商議。
與此同時，在今年6月提交比特幣現貨ETF的貝萊德也迎來利好，另一份SEC備忘錄顯示，在20日與貝萊德會面時，美國證監會針對貝萊德的iShares比特幣信託ETF上市和交易擬議規則變更展開討論。
OKX研究院高級研究員趙偉表示，隨着貝萊德、灰度與美國證監會會面商討更多比特幣ETF相關細節，市場普遍對商討結果持樂觀態度，有業內人士認爲，美國證監會有望在2024年初通過比特幣現貨ETF的申請，不過最終結果仍需等待官方公佈最終消息。
值得注意的是，在美國證監會與貝萊德商議的備忘錄中，還附上貝萊德的簡報，分別探討實物申購模式、現金申購模式等兩種ETF贖回方式，彭博ETF分析師James Seyffart發推分析，貝萊德看上去更傾向實物申購模式，但美國證監會似乎更偏向現金申購模式。
針對「現金申購、實物申購」的運作方式及其影響方面，首先，在現金申購模式下，授權參與者(Aps)會用現金來創建或贖回比特幣現貨ETF的份額，這意味着授權參與者向ETF基金提供現金，基金經理用這些現金購買比特幣。
這種模式的影響是，可能增加與現金流動相關的成本和稅務複雜性，由於涉及現金交易，可能會有資本利得稅的問題，此外，現金贖回可能會影響ETF與比特幣實際市場價格之間的追蹤精確度。
(來源:SEC)
若是在實物申購模式下，授權參與者(Aps)會用實際的比特幣來創建或贖回比特幣現貨ETF的份額，這意味着授權參與者會將比特幣直接交給ETF，以換取新創建的ETF份額，或者在贖回時，將ETF份額換成相應數量的比特幣。
這種模式的影響是，避免了由於現金交易而產生的稅務問題，並且能更好地保持ETF資產和比特幣市場價格之間的一致性。
(來源:SEC)
總體而言，比特幣現貨ETF的申購方式，對於其表現和投資者的稅務影響有着重要的影響，實物申購更能吸引那些尋求與比特幣市場價格緊密相連，並且關注稅務效率的投資者。
比特幣技術分析：謹慎看待短期回調
U.Today分析稱，比特幣在牛市之後，勢頭在38000美元阻力位附近陷入停滯，這是見證拋售壓力匯合的關鍵點。根據最近的分析，價格走勢表明短期回調可能即將到來，有可能回落至35000美元的支撐區域。
日線圖顯示出盤整階段，價格在38000美元處遭遇拒絕，導致波動性減弱，價格波動在35000-38000美元的上限範圍內。這種盤整，加上價格與相對強弱指數(RSI)之間的看跌背離擴大，表明看漲勢頭可能正在減弱，這可能導致回調。
四小時圖表視角揭示了上升楔形形態，這通常被認爲是看跌反轉信號。同時，頭肩形態正在形成，右肩即將完成。
該形態是潛在看跌反轉的關鍵指標，如果價格跌破該形態的頸線，該形態就會生效，可能導致價格跌破楔形形態，關鍵支撐位爲32300美元，以50%斐波那契回撤位爲標誌。
鏈上分析爲敘述增添了另一層內容，從礦工錢包轉移到交易所通常意味着市場流動性和拋售壓力的增加。然而，此類活動已下降至2017年以來的最低水平，這可能表明礦工正在持有他們的代幣，這一跡象可以被解讀爲看漲情緒。
(來源:U.Today)