FX168財經報社(香港)訊 週五(11月3日)，比特幣跌至34250美元水平，從周間一度逼近36000美元高點回吐漲幅。比特幣現貨ETF的利多消息逐漸消散，但彭博社彙總多家基金經理人的持倉數據圖，繼續刺激幣圈投資者堅定持有，因爲數據圖顯示，機構正在「爆量」進場比特幣。
據CoinShares最新發布的每週報告，截至10月27日當週機構對加密貨幣呈現正流入，而且比今年以來的每一次加倉都來得兇猛。報告提到，這是2022年7月以來單週最大流入量。深入分析可以看到，比特幣仍是淨流入最多的，以太幣則持續流出。
(來源:CoinShares)
更重要的信號是，僅跑輸比特幣的是Solana，若是持續追蹤CoinShares報告可以發現，近期已經連續好幾周看到Solana淨流入，機構似乎非常喜歡這個幣種。
此次報告受到投資者更多重視，因爲這份報告資料來源於彭博社，以及他們自己的研究團隊，去搜集多家機構基金經理人的持倉。值得一提的是，這次的流入量單週3.26億美元，是CoinShares報告有記錄以來的第21高。
這也意味着，儘管從今年數據來看，機構已呈現「爆量」進場的局面，但仍未形成全面的買盤，仍有部分機構選擇不跟進「害怕錯過」(FOMO)情緒，仍在維持觀望態度。
在避險資產的比較上，Glassnode週三給出的報告中，也展現出比特幣跑贏黃金的驚人數據。下圖比較了以黃金計價的比特幣、以太幣價格，展示了主流加密貨幣與傳統防禦性價值存儲相比的表現。
可以發現，2023年比特幣相對於黃金升值93%，而以太幣以黃金計算則上漲39%。這一強勁表現是在全球不確定性不斷增加的背景下所實現，這可能吸引了許多傳統投資者的目光，也部分解釋了爲何機構開始「爆量」進場。
(來源:Glassnode)
Glassnode在報告中給出了信號：「我們可以看到，在滾動30天的基礎上，比特幣和以太幣的回報在今年一直緊密相關。這兩種資產都經歷了類似幅度的下跌，但比特幣在上漲期間表現更強。我們還可以看到，這兩種數字資產的相對波動性超過了黃金，黃金的雙向價格波動較小。」
(來源:Glasssnode)
「重要的是要記住，比特幣的主導地位正在持續上升。相對而言，比特幣目前佔據加密貨幣資產市場估值的53%以上，而以太坊、山寨幣和穩定幣的主導地位在今年都會相對下降。比特幣的主導地位已從2022年末38%的週期性低點有所上升。」
報告中指出：「山寨幣行業的表現優於法定貨幣和黃金等傳統資產，但表現明顯落後於比特幣。」
Glassnode的結論符合了摩根大通、摩根士丹利近期「喊多」比特幣的觀點，印證了加密貨幣寒冬似乎已經過去。報告總結寫道：「加密貨幣資產市場在2023年取得了令人矚目的回報，擺脫了最初的復甦階段，再次進入上升趨勢。比特幣和以太幣今年的市場調整幅度明顯小於之前週期的上升趨勢，這表明投資者的支持水平和積極的資本流入正在發生。」
「在包括我們正開發的山寨幣指標在內的多項指標中，我們看到山寨幣行業市場估值自上一個週期峯值以來首次大幅上漲。然而，值得注意的是，這一表現是相對於法定貨幣(美元)來衡量的。在數字資產領域，比特幣的主導地位持續上升，導致比特幣市值年初至今增長超過110%。」
美國世紀大審判：FTX創始人7項罪名成立 最高面臨115年刑期
被視爲「美國世紀大審判」的SBF案在紐約經過大約4個小時審議後，陪審團裁定其全部7項指控有罪。他被判犯有2項電匯欺詐罪、2項共謀電匯欺詐罪、1項證券欺詐罪、1項商品欺詐共謀罪和1項共謀洗黑錢罪。#FTX爆雷#
(來源:Twitter)
他將於2024年3月28日返回法庭，接受紐約地區法官劉易斯·卡普蘭(Lewis Kaplan)的量刑。政府檢察官將建議量刑，但卡普蘭法官擁有最終決定權。SBF的每項罪行最高可判處5至20年監禁，其中電匯欺詐、電匯欺詐共謀和共謀洗黑錢罪最高可判處20年監禁。
在法庭外的新聞發佈會上，紐約南區美國檢察官達米安·威廉姆斯(Damian Williams)稱SBF的罪行是「一項價值數十億美元的計劃，旨在讓他成爲加密貨幣之王」，也是美國曆史上最大的金融欺詐案。
比特幣技術分析：短線回調修正 比特幣ETF成持續上漲關鍵
FXStreet分析師Akash Girimath表示，比特幣價格可能很快就會下滑。幣價巨大的看漲勢頭令人印象深刻，但在形成這個波動高點後，比特幣一直在橫盤整理。自10月25日以來，每日燭臺收盤價呈上升趨勢，肉眼看來可能看漲。仔細觀察相對強度指數(RSI)就會發現它正在向下傾斜。這種不一致稱爲看跌背離，通常會導致回調或修正。
「這是投資者需要注意的第一個主要賣出信號，」他強調。
除了看跌背離外，動量反轉指標(MRI)還發出了兩個而非一個賣出信號。第一個賣出信號是在10月23日每日燭臺收盤後以紅色向下箭頭的形式打印出來的。九天後，核磁共振成像又閃現出另一個紅色向下箭頭。該信號預示燭臺會下降一到四根。
因此，投資者可能會看到比特幣價格下滑。公允價值缺口(FVG)區域從30248美元延伸至32832美元，其中31540美元是值得關注的關鍵支撐位。
(來源:FXStreet)
Santiment網絡已實現損益(NPL)指標顯示，10月24日和28日出現兩次大幅峯值，分別爲5.24億美元和5.42億美元，這表明投資者正在預訂利潤。當7月份發生類似的獲利回吐事件並加上看跌背離時，比特幣價格從大約31400美元暴跌至25800美元。
(來源:FXStreet)
在巨鯨交易指標中也可以看到同樣的看跌前景，該指標自10月23日以來一直在飆升。該指數追蹤價值10萬美元或更多的轉賬，其飆升表明鯨魚可能會轉移其持有的資產以實現賬面利潤。
(來源:FXStreet)
30天市值與已實現價值(MVRV)指標用於衡量過去一個月購買比特幣的投資者的平均盈利/虧損。目前，MVRV從10月23日的16%下降後徘徊在10%左右。這一水平表明過去一個月購買比特幣的投資者平均利潤爲10%。這些持有者可以出售以實現利潤，從而引發拋售。
通常情況下，30天MVRV在過去一年中已在16-22%左右形成局部頂部。因此，該區域可以被稱爲「危險區域」，因爲隨後會出現比特幣價格的調整。
(來源:FXStreet)
Akash指出：「總而言之，無論是從技術角度還是從鏈上角度來看，比特幣價格的前景都顯得相當悲觀。迴避這些賣出信號的唯一方法是如果有ETF相關的發展。在這種情況下，比特幣價格可能會持續突破35000美元的關口，並向40000美元的心理水平邁進，此舉將使看跌論點失效。」
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