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市場周評:暫時度過兩大風險事件后 美國國會又在玩一場“危險的游戲”

經濟指標2021年9月27日 08:00
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© Reuters. 市場周評:暫時度過兩大風險事件后 美國國會又在玩一場“危險的游戲”

FX168財經報社(北美)訊 9月20日至9月24日當周金融市場綜述:本周金融市場經歷了巨大的波動,恒大危機以及美聯儲重磅利率決議此起彼伏,令整個市場情緒也像坐上了過山車一樣。雖然恒大危機一度令人擔心可能會引發雷曼式的金融風險,但通過市場的反應可以看出,恒大危機對于金融市場的沖擊整體還在可控的范圍內,這令市場的關注焦點集中在了美聯儲方面。雖然這次的聲明偏向鷹派,但僅限于溫和的鷹派。無論是美聯儲的縮減購債還是加息,都屬于維持在市場的基礎情景預期中,這令風險情緒在政策會議結束后迅速反轉。

外匯市場:隨著風險情緒的改善,美元的上行空間受到限制,更令人驚訝的是,即便略偏鷹派的聲明也沒有給美元帶來有效支撐,市場不愿相信最新的美聯儲點陣圖似乎是主要原因,這種情況可能會持續下去,直到投資者看到強勁的經濟數據,但在美國貨幣政策正常化的背景下,市場仍有可能會在美元下跌時買入。本周的事件還是沒能幫助歐元/美元產生任何明確的走勢,不過在英國央行的鷹派驚喜之后,英鎊昨天幾乎收復了本周跌幅大幅縮減。考慮到英國央行貨幣政策委員會似乎仍對通脹上升帶來的實際威脅存在分歧,且考慮到英國經濟在未來幾個月將面臨的潛在風險,英鎊可能很難在今年剩余時間持續受益。

商品市場:本周晚些時候,一些避險情緒重返市場,這促使黃金重新獲得一些避險需求,同時短期黃金期貨交易商也進行了一些空頭回補。美元指數仍在限制了貴金屬的反彈空間,導致本周,現貨黃金下跌4.14美元或0.24%。與此同時,美國國會正在討論如何提高美國債務上限。財政部長耶倫表示政府的資金將在10月份耗盡。雖然政府在市場上若隱若現,但這種情況在近年來已經不止一次出現,但如果政府真的接近關閉,它仍可能給市場注入一些焦慮,這可能會在近期再度提升黃金的避險需求。不過隨著全球原油庫存下降,能源緊縮以及風險情緒的再獲支撐,幫助油價連續第五周上漲。

歐美股市:股市經歷了周一的暴跌之后,很快在美聯儲利率決議的幫助下強勢反彈,美國三大股指全部收復了周內跌幅,道指和標普500指數以小幅上漲結束了動蕩的一周,本周道指上漲0.6%,標普500指數上漲0.5%,納指接近持平。

當周要聞盤點:

鮑威爾稱最快或于11月開始縮表 提前到明年加息?

美聯儲主席鮑威爾表示,美聯儲可能最早于11月開始縮減資產購買規模,并在2022年年中之前完成這一過程。此前,美聯儲官員透露,美聯儲越來越傾向于在明年加息。

鮑威爾周三在記者會上就美聯儲開始撤出對經濟的緊急支持措施時說道,縮減購債規模(tapering)“最快可能在下次會議上就會出現”。

這指的是11月2日至3日的政策會議,不過他表示,如果有必要的話,可以再等一段時間,并強調,縮減購債計劃并不是對加息時機的直接信號。

在為期兩天的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議結束后,他表示:“未來縮減資產購買的時機和速度,不會傳遞有關加息時機的直接信號。”

投資者和白宮都在對他的表現進行分析:這位美聯儲主席的任期將于明年2月結束,預計美國總統拜登將在今年秋季決定是否提名他連任四年。

恒大事件繼續發酵!可控和不可控擔心仍將影響風險情緒

投資者持續擔心中國房地產開發商恒大集團的命運,該公司面臨周四到期的債息支付期限已過,但卻沒有任何公告,其堆積如山的債務令世界市場感到恐慌。

該公司負債3,050億美元,現金短缺,投資者擔心該公司垮臺可能對中國的金融系統構成系統性風險,并造成全球余波蕩漾。

支付8,350萬美元債券利息的最后期限已過,恒大方面沒有任何表示,也沒有任何跡象表明債券持有人取得利息。該公司現在處于前所未見的境地,進入了30天的寬限期。如果寬限期過后沒有付款,該公司將違約。

新加坡信安環球投資亞洲固定收益主管Howe Chung Wan說:“這個時間點的沉默令人害怕,在這個階段沒有人愿意承擔巨大的風險。像恒大這樣的規模還沒有先例……我們必須在未來10天左右的時間里,在中國進入假期之前,看看情況會如何發展。”

債券持有人開始認為可能要等一個月左右,事情才會明朗化;市場已假定他們將準備迎來大幅減值。

最新風險顯現!美國國會的債務上限之爭是“最危險的游戲”

眾議院本周通過了一項權宜支出措施,將保證聯邦政府的運作維持到12月3日,暫停債務上限直至2022年12月16日。不過,預計參議院會阻止該法案通過。

最新消息:彭博社指出,鑒于共和黨反對將債務上限與權宜支出法案掛鉤,美國眾議院議長佩洛西暗示,民主黨將在不提高債務上限的情況下通過權宜支出法案避免政府關停。

瑞銀全球財富管理首席投資官Solita Marcelli周三指出,在2013年兩極分化的投票中,較短期美國國債成為拋售的對象,幫助推高了政府和商業票據的收益率,并推動標普500指數下跌了4%。

在美聯儲周三公布政策決定后,國債已面臨賣壓,任何有關美國可能違約的暗示都可能令股價和公債收益率雙雙受到沖擊。

“與推遲提高債務上限不同,聯邦政府暫時停擺通常不會引發太多市場波動。不過,解決這些多重問題的途徑仍不明朗,我們不能排除未來幾周市場出現小幅波動的可能性。”Marcelli補充道。

然而,也有一些觀察家指出,債務上限不是經濟危機,而是政治危機的化身。政府可能會關門,或者在最極端的情況下,停止支付一些賬單,即所謂的債務違約。

下周市場展望:

下周數據方面將相當繁忙,包括下周一公布的美國耐用品訂單、下周四公布的第二季國內生產總值(GDP)和下周五公布的個人消費物價指數(PCE),后者是美聯儲青睞的通脹指標。

其他值得關注的經濟數據包括下周二的房價指數和消費者信心指數,下周三的成屋待完成銷售數據,以及下周四的初請失業金人數。

鮑威爾下周還有兩項公開活動,一是下周二在美國參議院銀行、住房和城市事務委員會作證,二是下周三在歐洲中央銀行論壇上參加政策小組討論。

美國財政部長耶倫也將在下周二的聽證會上作證。

此外,還需要小心如果美國參議院最終沒能通過暫停債務上限的提案,10月1日開始美國聯邦政府關鍵部門可能就要停擺,這明顯不利于疫情的控制,可能會給經濟以及金融市場帶來很大的負面影響。

下周重要經濟數據和事件:

周一(9月27日)

美國8月耐用品訂單(月率)初值

央行動態:

歐洲央行行長拉加德向歐洲議會經濟及貨幣事務委員會發表講話

芝加哥聯儲主席埃文斯發表講話

紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話

周二(9月28日)

澳大利亞8月季調后零售銷售(月率)

美國9月諮商會消費者信心指數

央行動態:

美聯儲理事布雷納德發表講話

英國央行行長貝利在專業經濟學家學會發表講話

日本央行公布貨幣政策會議紀要

歐洲央行行長拉加德在歐洲央行的央行金融論壇發表講話

芝加哥聯儲主席埃文斯發表講話

美聯儲主席鮑威爾出現美國參議院銀行、住房和城市事務委員會舉行的聽證會

周三(9月29日)

美國8月NAR季調后成屋簽約銷售指數(月率)

財經事件:

日本舉行自民黨總裁選舉

美國財長耶倫在全美商業經濟協會年會發表講話

央行動態:

圣路易斯聯儲主席布拉德在社區銀行研究會議發表線上講話

美聯儲理事鮑曼就未來監管新模式發表講話

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就經濟前景發表講話

圣路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟前景和貨幣政策發表講話

英國央行行長貝利、日本央行行長黑田東彥、歐洲央行行長拉加德、美聯儲主席鮑威爾在歐洲央行金融論壇小組上發表講話

周四(9月30日)

日本8月季調后零售銷售(月率)

中國9月官方制造業采購經理人指數

英國第二季度GDP終值

英國第二季度經常帳(十億英鎊)

法國9月消費者物價指數(月率)初值

德國9月季調后失業率(官方)

歐元區8月失業率

美國第二季度個人消費支出物價指數(年化季率)終值

美國第二季度實際GDP(年化季率)終值

美國上周季調后初請失業金人數(千人)(至0925)

央行動態:

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克發表講話

日本央行行長黑田東彥在證券企業年會中發表講話

紐約聯儲主席威廉姆斯參與美聯儲新冠疫情應對措施的討論

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就經濟發表講話

費城聯儲主席哈克將發表講話

假期預告:

中國國慶節假期不進行夜盤交易

周五(10月1日)

日本8月失業率

法國、德國、歐元區、英國制造業采購經理人指數

歐元區9月消費者物價指數初值

加拿大7月GDP(月率)

美國8月個人消費支出(月率)

美國8月個人收入(月率)

美國8月營建支出(月率)

美國9月密歇根大學消費者信心指數終值

美國9月ISM制造業采購經理人指數

央行動態:

圣路易斯聯儲主席布拉德發表線上講話

日本央行公布利率會議意見摘要

費城聯儲主席哈克在一場活動中發表線上講話

假期預告:

中國和中國香港因國慶節假期休市

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