週二，花旗將Roblox Corp. (NYSE:RBLX)的目標價從之前的53美元上調至63美元，同時重申對該股票的買入評級。這一調整是基於公司第三季度財務業績在多個關鍵指標上超過了市場預期。
Roblox報告的預訂量、日活躍用戶(DAU)平均預訂量以及DAU增長均高於預期，這促使管理層上調了全年指引。針對第三季度業績和修訂後的全年展望，花旗更新了對Roblox的財務模型，預計2025年至2027年的淨預訂量和調整後EBITDA將會增加。
儘管做出了積極調整，花旗更新後的模型顯示DAU和自由現金流(FCF)的估計略有下降。該公司還將估值年份從2025年調整至2026年，這也促成了新的目標價。目標價基於預測自由現金流加淨現金的約35倍估值。
花旗分析師強調了這些更新以及維持買入評級的理由，突出了Roblox強勁的季度表現和樂觀的未來預測。公司的業績表現和隨後的財務調整凸顯了市場對其增長軌跡和運營成功的信心。
在其他近期新聞中，繼強勁的第三季度業績後，多家金融機構上調了Roblox Corporation的股票目標價。德意志銀行將目標價上調至60美元，理由是預訂量達到11.3億美元，同比增長34%。該公司將這一成功歸因於AI驅動算法的進步、付費轉化率的提高，以及日活躍用戶(DAU)平均預訂量的增加，DAU增長至8890萬，同比增長27%。
麥格理也將目標價上調至58美元，讚揚Roblox有效利用其運營能力。Needham、BTIG和Barclays緊隨其後，分別將目標價上調至60美元、56美元和50美元，均認可公司強勁的盈利和收入增長。值得注意的是，Roblox報告收入大幅增長29%，達到9.19億美元，預訂量增長34%，達到11.3億美元。
Roblox第四季度預訂量指引為13.4-13.6億美元，中位數同比增長20%，比分析師預期高出4%。德意志銀行和麥格理等機構對Roblox的未來保持好友態度，指出增長動力來自平台的重大改進。
儘管業績強勁，但第四季度將與去年PlayStation發布時期相比，指引假設遊戲機預訂量保持平穩。
InvestingPro 洞察
Roblox近期的表現與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相符。截至2024年第三季度的過去十二個月內，公司收入增長27.98%，支持了花旗的樂觀展望。InvestingPro提示進一步強化了這一增長，指出分析師預計本年度銷售額將增長。
儘管收入軌跡積極，值得注意的是Roblox目前尚未盈利，同期的營業利潤率為-34.91%。這與另一個InvestingPro提示一致，即分析師預計公司今年將不會盈利。
市場似乎正在為未來增長潛力定價，這從Roblox以高收入估值倍數交易並接近52週高點可見一斑。該股票近期表現特別強勁，過去一個月回報率為19.08%，過去三個月回報率為36.87%。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了Roblox的14個額外提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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