週二，Oppenheimer 維持對 monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) 股票的"優於大盤"評級，並將目標價從之前的 275 美元上調至 325 美元。該公司預計 monday.com 第三季度收入將超過管理層的銷售指引和市場一致預期。
monday.com 管理層對 9 月季度的預計銷售範圍為 2.43 億至 2.47 億美元，以中位數計算同比增長 29.5%。相比之下，2024 年第二季度增長 34.4%，2023 年第三季度增長 38.2%。分析師對該季度的一致預期收入為 2.461 億美元，同比增長 30.1%。
Oppenheimer 的分析師認為，monday.com 在指引中採取了保守態度，考慮到可能影響席位擴張的具有挑戰性的環境，但仍留有上行空間。
該公司表現穩健，特別是在上市場的收益方面。2024 年第二季度，年度經常性收入(ARR)超過 50,000 美元的客戶數量達到 2,713 個，同比增長 43.4%。此外，該公司指出淨美元留存率穩定在 110% 左右。
預期的收入增長還得到了 monday.com 銷售 CRM 和開發解決方案客戶快速增加的支持。2024 年第二季度，monday sales CRM 賬戶環比增長 22.3%，達到 20,770 個，monday Dev 賬戶環比增長 30.1%，達到 2,719 個。monday Service 從測試版轉為正式版也有望為公司業績做出貢獻。
Oppenheimer 的展望表明，monday.com 有望在競爭格局保持穩定的情況下獲得市場份額。該公司還指出，Blackstone 和 Vista Equity Partners 收購 Smartsheet 的交易（目前仍在進行中）可能帶來額外的機會。
分析師預計，在核心工作管理市場的強勁執行力和 CRM 解決方案的初步採用推動下，公司將再次實現強勁的收入和利潤表現。
在其他近期新聞中，monday.com 已實現重要財務里程碑，年度經常性收入達到 10 億美元，這得益於第二季度收入增長 34% 和創紀錄的 GAAP 盈利。公司預計 2024 財年全年收入將在 9.56 億至 9.61 億美元之間。
此外，近期的定價調整預計將在 2024 年帶來 2,500 萬美元的收益，到 2026 年將達到 7,500 萬至 8,000 萬美元。在併購方面，monday.com 最近收購了 Smartsheet，這一舉動得到了摩根大通、Needham、Goldman Sachs、BofA Securities 和 Loop Capital 等公司分析師的積極評價。
包括 DA Davidson、Wells Fargo、TD Cowen、摩根大通和 Needham 在內的分析師公司已更新了對 monday.com 的展望。DA Davidson 將目標價上調至 300 美元，維持中性評級。Wells Fargo 重申其增持評級，目標價為 315 美元。TD Cowen 將目標價上調至 320 美元，維持買入評級。
摩根大通和 Needham 維持其 300 美元的目標價。這些最新進展突顯了該公司在變化的宏觀經濟環境中的強勁執行力和增長潛力。
InvestingPro 洞察
為補充 Oppenheimer 對 monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) 的樂觀展望，InvestingPro 的最新數據為投資者提供了額外的背景信息。該公司過去十二個月 35.22% 的令人印象深刻的收入增長與分析師對強勁收入表現的預期一致。這一點得到了 InvestingPro 提示的進一步支持，該提示指出分析師預計本年度銷售將增長。
公司的財務狀況似乎很穩健，InvestingPro 提示強調 monday.com 的現金多於負債。這種強勁的流動性狀況可能為公司提供投資增長計劃或應對潛在經濟逆風的靈活性。
monday.com 的毛利率高達 89.19%，反映了公司在提供軟件解決方案方面的效率。這種高利潤率可能會促進 Oppenheimer 預期的利潤增長。
值得注意的是，monday.com 的交易價格接近 52 週高點，過去六個月價格大幅上漲 59.28%。這一表現表明投資者對公司前景充滿信心，與分析師的積極情緒一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro 為 monday.com 提供了 13 個額外提示，可以更深入地了解公司的財務狀況和市場表現。
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