康涅狄格州韋斯特波特 - 擁有領先中型市場企業的公司Compass Diversified (NYSE: CODI)今天宣布,其董事會已批准一項高達1億美元的已發行流通普通股股份購回計劃。這一決定凸顯了公司對其長期策略和增長前景的信心。
此次購回授權允許Compass Diversified通過多種方式回購股份,包括公開市場交易、通過投資銀行進行的結構性交易、私下協商交易或直接購買。該計劃將持續到2024年12月31日,但可由董事會酌情延長。
Compass Diversified的首席執行官Elias Sabo表示:"這項新的1億美元購回計劃反映了我們對CODI長期策略和持續增長前景的信心。"公司將根據市場情況、法律和信貸要求以及其他公司考慮因素,在符合SEC規定的情況下,決定購回的時機和數量。
自2006年首次公開募股以來,Compass Diversified一直專注於擁有和管理工業、品牌消費品和醫療保健板塊中多元化的防禦性中型市場企業組合。公司旨在維持對其子公司的控股權益,促進長期現金流和價值創造。Compass Diversified為其子公司提供債務和股權資本,增強其財務和運營靈活性。公司的子公司貢獻現金流,這些現金流被重新投資於Compass Diversified的長期增長,歷史上提供了強勁的回報。
本新聞稿包含關於Compass Diversified及其子公司未來表現的前瞻性陳述。這些陳述基於當前預期,並帶有固有的不確定性。可能影響實際結果的因素包括公司向SEC提交的文件中討論的因素,包括截至2023年12月31日的10-K表格。
本文的信息基於Compass Diversified的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Compass Diversified宣布其高管團隊發生重大變動,首席財務官Ryan J. Faulkingham離職,Stephen Keller接任。公司還報告2024年第二季度收入增長11%,主要由品牌消費者板塊驅動,儘管淨虧損為1,370萬美元。然而,調整後的EBITDA上升了27%,表明財務前景樂觀。在併購方面,Compass Diversified的子公司Altor Solutions以1.37億美元的現金交易收購了Lifoam Industries,預計將使Altor Solutions的收入來源多樣化。B.Riley分析師維持對Compass Diversified的做好評級,指出全年子公司調整後EBITDA預期增加,現預計在4.8億美元至5.2億美元之間。公司還修訂了優先股和普通股的銷售協議,增加了可能出售的股份數量。這些都是近期塑造Compass Diversified金融格局的發展。
InvestingPro 洞察
Compass Diversified (NYSE: CODI) 啟動1億美元股份購回計劃的決定與多個關鍵財務指標和分析師觀點相一致。根據InvestingPro數據,CODI的市值為16.4億美元,表明購回計劃約佔公司市值的6%,是一項重大承諾。
公司過去十二個月的收入增長為10.29%,2024年第二季度季度增長為11.44%,顯示出穩健的增長軌跡,支持管理層對公司前景的信心。同期28.96%的強勁EBITDA增長進一步凸顯了這一點,表明運營效率有所提高。
InvestingPro提示強調,CODI已連續19年保持股息支付,目前股息收益率為4.76%。這種一致的股息政策,加上新的股份購回計劃,表明公司對股東回報的強烈承諾。此外,流動資產超過短期債務的提示表明財務穩定性,這對於在不影響公司運營靈活性的情況下執行購回計劃至關重要。
雖然公司在過去十二個月內未盈利,調整後的市盈率為-5.65,但InvestingPro提示表明分析師預測CODI今年將實現盈利。這一預期與公司樂觀的展望和回購股份的決定相一致。
值得注意的是,CODI的股價波動較大,這可能為戰略性股份購回提供機會。公司1.82的市淨率表明股票可能被合理估值,使購回計劃成為一項及時的舉措。
對於尋求更全面分析的投資者,InvestingPro為Compass Diversified提供了額外的提示和洞察。事實上,CODI還有7個更多的InvestingPro提示可用,提供對公司財務健康和市場地位的更深入了解。
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