週三,金融服務公司Stephens更新了對Nicolet Bankshares (NYSE: NIC)的展望,將目標價從之前的105美元上調至112美元,同時維持對該股票的Equal Weight評級。該公司的分析指出,Nicolet在2024年第二季度表現強勁後,繼續保持積極勢頭,其運營每股收益(EPS)和準備金前淨收入(PPNR)均超過市場預期約9%。
分析師的評論強調了Nicolet在大型銀行轉移重點的情況下擴大市場份額的能力。預計該銀行的淨利息收益率(NIM)將因未來一年7.5億美元固定利率貸款的重新定價而得到提升。此外,財富管理已成為Nicolet的一個不斷增長的優勢,年初至今的費用增長了16%。
2023年第三季度,Nicolet的信貸趨勢保持穩健,淨沖銷(NCOs)僅為2點子。該公司從2019年至2022年的戰略收購為其在上中西部地區未來的併購(M&A)機會奠定了有利基礎。值得注意的是,Nicolet已連續五個季度未回購股票,從而積累了資本。
Nicolet的股票目前的交易價格高於同行,為有形賬面價值(TBV)的兩倍,以及該公司更新後的2025年盈利預估的12.1倍。根據分析師的評論,這一估值為潛在交易打開了大門。儘管目標價上調,但該公司決定維持Equal Weight評級,表明對該股票當前估值持中立態度。
在其他近期新聞中,Nicolet Bankshares經歷了一系列積極發展。該公司報告了強勁的第二季度業績,每股收益為1.89美元,超過了市場共識和Maxim Group的預期。這一表現歸因於淨利息收益率的擴大、貸款增長2%以及持續強勁的信貸質量。在這些結果之後,Maxim Group將Nicolet Bankshares的目標價上調至120美元,維持買入評級。
同樣,在強勁的第二季度表現之後,Stephens和Piper Sandler也分別將該公司的目標價修正為110美元和104美元。Nicolet Bankshares展示了存款趨勢的顯著復甦,以及財富管理費用同比增長14%。此外,該公司將股息增加12%至每股0.28美元,反映了其對投資者回報資本的承諾。
Piper Sandler在維持中性評級的同時,將Nicolet Bankshares的目標價上調至104美元,理由是該季度表現強勁,資產回報率為1.3%,有形普通股權益回報率為16.8%。該公司的準備金前淨收入超出預期15%,主要由強勁的淨利息收入、穩健的資產負債表增長和良好管理的運營費用推動。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據為Stephens對Nicolet Bankshares (NYSE: NIC)的分析增添了深度。該公司12.85的市盈率與文章中提到的2025年盈利預估的12.1倍非常接近,支持了分析師的估值評估。這個相對較低的市盈率,加上公司過去十二個月28.93%的強勁收入增長,表明NIC相對於其增長潛力可能被低估。
InvestingPro提示強調,Nicolet的交易價格接近52週高點,過去六個月價格大幅上漲28.09%。這一趨勢印證了文章對公司業績和市場地位的積極展望。此外,公司過去十二個月的盈利能力以及分析師對今年持續盈利的預測,進一步強化了文章中提到的強勁運營表現。
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