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【黃金收市】美元買盤重燃,金價重回低迷,市場缺乏新的動力

發布 2024-3-15 上午06:50
【黃金收市】美元買盤重燃,金價重回低迷,市場缺乏新的動力

24K99訊 週四(3月14日),2月份美國生產者價格指數(PPI)漲幅超出預期,冷卻了美聯儲提前降息的預期,提振了國債收益率和美元,間接導致貴金屬價格下跌。金價未能延續前一天的上漲勢頭,呈現下跌趨勢。#黃金收盤#

(現貨黃金走勢圖,來源:FX168)

現貨黃金收跌0.57%,收報2161.99美元/盎司,與3月8日創下的歷史高點2194.99美元遠遠地拉開了距離。

COMEX 4月黃金期貨收跌0.61%,報2167.50美元/盎司。

COMEX 5月白銀期貨收跌0.38%,報25.060美元/盎司,此前觸及三個月多高位。

【市場消息分析】

由於汽油和食品等商品成本飆升,美國2月份生產者價格漲幅超出預期,這可能會引發人們對通脹再次擡頭的擔憂。通脹上升增加了美聯儲維持高利率的壓力,從而令黃金等非收益資產承壓。

美元指數相對於其競爭對手上漲,使得黃金對其他貨幣持有者的吸引力下降,然而基準美國10年期國債收益率升至一週多高點,導致持有黃金等非收益資產的機會成本大幅上升。

EverBank全球市場總裁Chris Gaffney表示,「我預計黃金將繼續承受壓力,因爲所有數據都顯示美國經濟強勁,勞動力市場依然強勁。」「這確實讓投資者質疑美聯儲將多快決定開始降息。」「黃金是一種不確定性對衝工具,是一種通脹對衝工具,具有更高的通脹率和更多的不確定性。我認爲這爲貴金屬定價提供了良好的底線。」

然而,根據芝加哥商品交易所集團的FedWatch工具,交易員繼續押注6月份降息,預計降息的可能性約爲60%,而本週早些時候CPI數據公佈前的降息可能性爲72%,打開新選項卡。

預計美聯儲將在下週的政策會議上維持利率穩定,但焦點將集中在「點陣圖」預測上。

儘管消費者價格上漲對美聯儲構成風險,但最新的經濟數據對利率預期的影響不大。Tastylive.com 期貨策略和外匯主管Christopher Vecchio在最近接受Kitco News採訪時表示,市場仍認爲6月份降息的可能性超過60%,這將繼續支撐金價上漲。儘管金價有進一步下跌的空間,但Vecchio表示,很難看跌黃金。他指出,黃金仍然是一種堅實的避險資產,因爲股市繼續在過度擴張的區域交易。他補充說,在地緣政治動盪和經濟不確定性加劇的環境下,貴金屬仍然受到良好支撐。

三菱日聯銀行的經濟學家認爲黃金的結構性彈性還將進一步增強。他們表示,「除了美聯儲在未來幾周和幾個月內可能鞏固降息預期之外,最令我們興奮的是黃金實物需求的結構性渠道,我們認爲這將釋放的不僅僅是系統性動力。展望未來,金價的潛在上漲將與美國實際利率和美元走勢,以及中國和印度以及央行購買者持續強勁的消費需求密切相關。我們認爲這將抵消增長意外和降息重新定價帶來的下行壓力,並預計由於美聯儲鴿派、工資增長放緩和央行需求強勁,任何拋售規模都將有限。從戰術上講,我們將黃金拋售視爲買入機會,因爲我們認爲未來風險渠道上升的環境將影響黃金的對衝品質。」

【下一交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】

① 09:30 中國大中城市住宅銷售價格月度報告

② 15:00 國新辦舉行新聞發佈會

③ 15:15 日本最大工會公佈第一輪薪資談判結果

④ 15:45 法國2月CPI月率

⑤ 20:00 央視「3·15」晚會舉行

⑥ 20:30 加拿大1月批發銷售月率

⑦ 20:30 美國3月紐約聯儲製造業指數

⑧ 20:30 美國2月進口物價指數月率

⑨ 21:15 美國2月工業產出月率

⑩ 22:00 美國3月一年期通脹率預期

⑪ 22:00 美國3月密歇根大學消費者信心指數初值

⑫ 次日01:00 美國至3月15日當週石油鑽井總數

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