24K99訊 週四(2月22日),最新美國初請失業金數據顯示美國經濟富有彈性,金價從近兩週高位回落。儘管商業活動從早前的熱潮中降溫,但仍在繼續擴張,而美聯儲最新貨幣政策會議紀要表明政策制定者並不急於大幅降息。投資者正在等待進一步的經濟數據以指導美聯儲的利率立場。#黃金技術分析#
(現貨黃金走勢圖,來源:FX168)
現貨黃金收跌0.08%,收報2024.35美元/盎司。
COMEX 4月黃金期貨收跌0.18%,收報2030.70美元/盎司。
COMEX 3月白銀期貨收跌0.39%,收報22.784美元/盎司。
【市場消息分析】
美國國債收益率上漲,使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。
世界銀行總裁克里斯·加夫尼(Chris Gaffney)表示,「我們認爲金價將保持在目前的水平,如果我們獲得更多有關美國經濟的積極數據,並且通脹沒有繼續緩解,那麼短期內金價的下行風險將大於上行風險」。
數據顯示,上週美國初請失業金人數意外下降,表明2月份就業增長可能保持穩健。
美聯儲週三公佈的最新政策會議紀要顯示,大多數央行政策制定者都擔心過早降息的風險。與此同時,美國國債收益率在曲線短端上升,這表明投資者仍對美聯儲在3月或5月會議上降息持懷疑態度。費城聯邦儲備銀行行長Patrick Harker表示,今年降息可能是合適的,但他強調了過早放鬆政策的風險。Harker稱過早降低借貸成本可能會抵消通脹方面取得的進展,並表示他將密切關注未來數據,以覈實價格增長的下行趨勢。「我認爲我們今年可能會看到利率下降,」「但我會告誡不要指望現在馬上降息。我們有時間把事情做好,這是我們必須做的。」他表示,5月可能會降息,不會排除這一可能性,「但5月降息不是我當前的預期。」
根據CME 美聯儲觀察工具,較低的利率增強了持有無收益黃金的吸引力,市場預計6月份降息的可能性約爲66%。
隨着以色列對加沙南部拉法的轟炸,中東衝突愈演愈烈。這顯著提高了避險資產的吸引力。加夫尼指出,地緣政治風險似乎支持黃金的避險功能,技術圖表顯示黃金已在2000美元左右建立了「相當硬的底線」。
道明證券(TD Securities)大宗商品策略師丹尼爾·加利(Daniel Ghali)表示,投資者目前對美聯儲降息週期的定位嚴重不足,「我們仍然預計金價將在今年第二季度大幅上漲」。
十多年來,各國央行一直是黃金的堅實買家;然而,隨着2022年和2023年全球儲量增加超過1,000 噸,澳新銀行大宗商品分析師指出,過去兩年央行購買的黃金在全球需求中所佔份額增加了兩倍,達到25%至30%。
儘管購買速度可能會從目前創紀錄的速度放緩,但澳大利亞央行預計,至少在未來六年內,央行需求仍將是黃金市場的主導因素。
「到2030年,[新興市場]央行每年可以購買超過600噸黃金,將其在外匯儲備中的份額提高到10%。中國可能會佔據全球官方黃金需求的最大份額,」分析師表示。
分析師表示,地緣政治不確定性上升、經濟風險加大和通脹壓力上升是繼續推動央行購買黃金的主要因素;然而,澳新銀行也指出,隨着各國政府試圖實現債券持有多元化,央行的黃金需求背後有一個實際原因。澳新銀行指出,黃金是債券的有吸引力的替代品,因爲過去兩年已證明黃金是一種穩定的資產。
【下一交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】
① 06:00 美聯儲理事麗莎·庫克發表講話
② 08:01 英國2月Gfk消費者信心指數
③ 08:35 美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話
④ 09:30 中國71個大中城市住宅銷售價格月報
⑤ 15:00 德國第四季度未季調GDP年率終值
⑥ 17:00 德國2月IFO商業景氣指數
⑦ 次日02:00 美國至2月23日當週石油鑽井總數