24K99訊 週三(12月27日),對美聯儲鴿派押注的猜測不斷增加,以及美債收益率陷入數月低點,黃金的避險功能凸顯,金價繼續上漲。
紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2024年2月黃金期價27日比前一交易日上漲23.3美元/盎司,收於2093.1美元/盎司,漲幅爲1.13%。截至發稿,現貨黃金盤中突破日第一阻力位2079.28美元/盎司,現報2080.22美元/盎司,漲幅0.13%,創下自12月4日以來的最高點,下一阻力位爲2090.78。如果漲幅保持,將在2023年實現近14%的漲幅。
(現貨黃金走勢圖,來源:FX168)
【市場消息分析】
地緣政治緊張局勢增強了黃金對於市場參與者的避險吸引力,近期美國的數據幾乎沒有給美元帶來支撐。在美國數據出現一系列失誤之後美元持續走軟,這導致市場參與者對2024年美國利率保持鴿派態度,從而打壓美元,美元指數觸及五個月低點。美元的疲軟將導致以美元計價的貴金屬價格走高。
美國國債收益率繼續走低。隨着降息押注的增加,2 年期和 10 年期國債收益率繼續下行。美國2年期國債收益率跌至4.258%,爲自5月17日以來首次;美國10年期國債收益率下降至3.820%,爲自7月19日以來最低水平。這種低迷對無收益金屬的價格產生了積極影響,因爲債券收益率通常被視爲持有它們的機會成本。
RJO Futures的高級市場策略師Bob Haberkorn表示:「進入新的一年,世界各國央行的主題似乎是降息即將到來,隨着這一點,黃金將毫無上限地上漲。」
展望未來,本週顯然缺乏催化劑,且成交量低迷,預計區間交易的可能性很大。令人驚訝的是,美國股市繼續上漲,這與黃金所經歷的避險需求形成鮮明對比。然而,這並不完全令人意外,因爲美國股市一段時間以來已經與市場參與者的共識脫節。
較爲溫和的通脹數據增強了市場對於美聯儲在三月份降息的預期,根據芝加哥商品交易所(CME)FedWatch工具的數據,交易員目前對此有約90%的概率。降低利率將減少持有零收益黃金的機會成本。
本週成交量和流動性的缺乏可能會成爲黃金空頭的救命稻草,因爲它可能會限制金價的上行走勢。
【下一交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】
① 14:00 小米汽車技術發佈會舉行
② 21:30 美國至12月23日當週初請失業金人數
③ 23:00 美國11月成屋簽約銷售指數月率
④ 23:30 美國至12月22日當週EIA天然氣庫存
⑤ 次日00:00 美國至12月22日當週EIA原油庫存
⑥ 次日00:00 美國至12月22日當週EIA庫欣原油庫存
⑦ 次日00:00 美國至12月22日當週EIA戰略石油儲備庫存