FX168財經報社(香港)訊 週二(12月26日)，華爾街以股市上漲拉開了2023年最後一週的序幕，延續了使市場接近創紀錄水平的漲勢。由於英國、澳大利亞、新西蘭和香港等地市場仍處於公共假期，貨幣市場走勢平靜。由於美聯儲降息的預期削弱了美元相對於其他貨幣的吸引力，美元兌一籃子貨幣有望出現2020年以來最差表現。
主要貨幣及商品12月26日收盤：
外匯：歐元/美元收報1.1041；英鎊/美元收報1.2723；美元/日元收報142.392；澳元/美元收報0.68226；美元/加元收報1.31932；美元/瑞郎收報0.85355。
大宗商品：現貨金收報2067.77美元/盎司；Comex期金收報2069.8美元/盎司；現貨銀收報24.219美元/盎司；Comex期銀收報24.396美元/盎司；NYMEX原油收報75.26美元/桶；布倫特原油收報80.64美元/桶。
重要新聞回顧：
1.週二（12月26日），聖誕節後第二天，由於英國、澳大利亞、新西蘭和香港等地市場仍處於公共假期，貨幣市場走勢平靜。許多美國交易員也在新年之前休假。由於美聯儲降息的預期削弱了美元相對於其他貨幣的吸引力，美元兌一籃子貨幣有望出現2020年以來最差表現。美市午盤，主要股指均有可能以強勁的基調結束2023年。但在三大股指連續八週上漲後，華尓街對美股未來走勢的看法產生分歧。
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2.週二（12月26日）美市中，金價有很大的上行壓力。由於澳大利亞、新西蘭、香港和歐元區等主要地區的假日休市，交易量明顯較低。預計這種清淡的交易的趨勢將在今年剩餘的一週內持續下去，直到新年假期。
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3.華爾街最悲觀的對衝基金經理之一正在爲即將來臨的市場崩潰敲響警鐘，他聲稱美國正處於「人類史上最巨大的信貸泡沫」中。馬克·斯皮茨納格爾是Universa Investments的首席投資官，該公司的顧問包括《黑天鵝》一書的作者納西姆·塔勒布，他之前已經警告過，市場崩盤可能會比1929年還要糟糕。斯皮茨納格爾在最近接受《智者》雜誌採訪時表示，由於美國信貸市場的巨大泡沫，崩盤的時刻正逐漸臨近。
4.一年前的這個時候，我們對2023 年的「黑天鵝」做出了預測，即產生極端後果的不可預測或不可預見的事件。這些事件大部分已經發生。Bob Trogele和Jim Sulecki撰寫了2024年及以後值得關注的九隻黑天鵝事件。
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5.儘管有大量信號表明經濟可能將陷入衰退，但是許多市場專家一直無法解釋今年美國股市出奇的活力趨勢。即使美聯儲採取激進的加息措施，銀行業也經歷了一輪動盪，仍未能抑制股市的勢頭。
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6.加拿大總理特魯多表示，他知道年輕人對他感到沮喪，其中最主要的是住房成本高昂，這讓許多年輕人感到買房遙不可及。然而，他否認了批評者的說法，即聯邦政府在過去幾個月纔開始認真對待住房危機。
7.今年的投資者幾乎無論如何都「難以犯錯」，在經過多年除了股市似乎無處可「投」之後，投資者在2023年面臨着大量的選擇。美聯儲的激進加息行動爲幾十年來最誘人的超安全資產提供了回報。投資者迅速利用這一機會，將大量資金投向長期被遺忘的市場角落。
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8.儘管美國人在一些領域面臨財務焦慮和更高的成本，但在假日季節，他們的消費仍然上升。
根據最新的統計數據，儘管美國人在一些領域面臨較高的價格和其他財務擔憂，但從11月初到平安夜的假期銷售額增長了3.1%，這一增速較去年同期的7.6%較爲緩慢，這一數據來自追蹤各種支付方式（包括現金和借記卡）的Mastercard Spending Pulse。
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市場概述
美聯儲在2023年最後一次會議上發出鴿派信號後發佈的通脹數據，增加了人們對央行最早在2024年3月開始降息的希望。 鑑於高利率推高了投資黃金的機會成本，這一觀點爲黃金帶來了強勁的前景。渣打銀行亞洲宏觀策略師Nicholas Chia表示：「從某種程度上來說，市場在 11 月份核心個人消費支出平減指數持續寬鬆中得到了最好的消息。」
現貨黃金也突破了 12 月份大部分時間建立的2000美元/盎司至2050美元/盎司的交易區間，目前距離本月初觸及的2130美元/盎司以上的歷史高位不到50美元/盎司。
週五公佈的PCE通脹數據弱於預期，交易員加大了對央行最早將於2024年3月開始降息的押注。
芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，交易員預計2024年3月降息25個基點的可能性超過 70%。高盛表示，央行將在 3 月份降息之後，在2024年上半年再降息兩次，並將在今年晚些時候再降息兩次。
但多位美聯儲官員警告稱，對央行提前降息的押注可能過於樂觀。 儘管如此，週二美元仍跌至近五個月低點，而美國國債收益率也暴跌。短端美債收益率走高，市場對美國財政部兩年期國債拍賣需求強勁。週二紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率跌0.39個基點，報3.8911%，盤中交投於3.9079%-3.8745%區間，12月14日（美聯儲宣佈按兵不動、美聯儲主席鮑威爾稱FOMC討論降息問題的次日）跌穿4.0%整數位心理關口以來，持續低位震盪。2年期美債收益率漲2.47個基點，報4.3478%，盤中交投於4.3231%-4.3796%區間，12月14日跌穿4.4%以來持續測試這一水平。20年期美債收益率跌0.90個基點，30年期美債收益率跌0.67個基點。3年期美債收益率漲1.09個基點，5年期美債收益率漲1.19個基點，7年期美債收益率大致持平。3個月期國庫券/10年期美債收益率利差漲1.291個基點，報-148.398個基點。02/10年期美債收益率利差跌3.040個基點，報-46.063個基點。美國10年期通脹保值國債（TIPS）收益率漲1.09個基點，報1.7087%。現在市場利率正在回落，而且美元正在走低。這對黃金來說是個好消息，並且在 2024 年的大部分時間裏都應該繼續是好消息，黃金從近期的交易中受益。
紅海發生襲擊船隻事件且加沙暴力事件沒有任何緩和，加之美國對伊拉克進行軍事打擊，導致本就緊張的局勢進一步加劇，投資者關於原油供應的擔憂不斷上升。
在一些因節假日而關閉的市場交投清淡的情況下，這次漲勢進一步推動了上週約3%的漲幅，創下去年10月以來的最大單週漲幅。
匯市
歐元：歐元/美元上漲，收報1.1041，漲幅0.31%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.1057，進一步阻力位於1.1073，關鍵阻力位於1.1102；匯價下行的初步支撐位於1.1012，進一步支撐位於1.0984，更關鍵支撐位於1.0968。
英鎊：英鎊/美元上漲，收報1.2723，漲幅0.22%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2740，進一步阻力位於1.2759，關鍵阻力位於1.2787；匯價下行的初步支撐位於1.2693，進一步支撐位於1.2664，更關鍵支撐位於1.2646。
日元：美元/日元上漲，收報142.392，漲幅0.08%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於142.625，進一步阻力位142.896，關鍵阻力位於143.167；匯價下行的初步支撐位於142.083，進一步支撐位於141.812，更關鍵支撐位於141.541。
股市
週二(12月26日)，今年最後一週美國股市繼續上漲，推動標準普爾500指數接近歷史新高。
標準普爾500指數上漲0.42%，收於4,774.75點；納斯達克綜合指數上漲0.54%，收於15,074.57點，創下歷史新高和收盤紀錄。道瓊斯工業平均指數上漲159.36點，漲幅約0.42%，收於37,545.33點。
中國市場方面，三大指數低開低走。截至收盤，滬指跌0.68%，深證成指跌1.07%，創業板指跌1.26%。磷化工概念全天逆勢大漲，川金諾、湖北宜化、中毅達、新農股份等漲停；PEEK材料概念表現強勢，華密新材漲超8%；貴金屬、合成生物等概念板塊漲幅居前；中船系、多模態AI、CPO等概念板塊跌幅居前。兩市下跌個股逾4400只，成交金額逾6000億元。
商品市場
週二（12月26日），因疲軟的美國通脹數據引發了更多對 2024 年提前降息的押注，金價上漲，突破了12月大部分時間的交易區間。由於美聯儲首選的通脹指標PCE價格指數低於預期，黃金在最近幾個交易日大幅上漲。
COMEX 2月黃金期貨結算價收漲0.03%，收報2069.8美元/盎司。
現貨黃金收漲0.73%，收報2067.77美元/盎司。
週二（12月26日），因紅海船隻進一步遭受襲擊引發了人們對航運中斷的擔憂，以及人們對降息的希望，以促進經濟增長和燃料需求，油價上漲逾2%，創本月最高水平。
WTI原油期貨2024年2月合約結算價報75.57美元/桶，漲幅2.73%或2.01美元/桶。截至發稿，現報75.26美元/ 桶，漲幅2.31%。
布倫特原油期貨2024年2月合約結算價報81.07美元/桶，漲幅2.53%或2美元/桶，盤中一度上漲 3.4%。截至發稿，現報80.64美元/桶，漲幅2.33%。
週三(12月27日)關注重點（北京時間）：
① 07:50 日本央行公佈審議委員意見摘要
② 17:00 瑞士12月ZEW投資者信心指數
③ 23:00 美國12月里奇蒙德聯儲製造業指數
④ 次日05:30 美國至12月22日當週API原油庫存
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