24K99訊 週一(11月6日),隨着美國國債收益率上升和情緒上限改善,黃金價格鞏固在關鍵支撐之上。繼上週五的拋售之後,美元指數(DXY)正在嘗試復甦。IG 客戶情緒顯示零售交易者壓倒性地看多黃金和白銀。繼上週五再次嘗試突破2000美元/盎司關口後,今天金價正在盤整。美國國債收益率略有回升,風險偏好有所改善,從而限制貴重商品的漲幅。
(現貨黃金走勢圖,來源:FX168)
現貨黃金收跌0.73%,收報1977.78美元/盎司。
COMEX 12月黃金期貨結算價收跌0.53%,收報1988.6美元/盎司。
Comex2月黃金期貨結算價收跌0.64%,收報2006.7美元/盎司。
【市場消息分析】
美國10年期國債收益率上週五跌至五週低點,週一美國10年期國債收益率上漲約8.5個基點,刷新日高至4.6577%。3/5年期國債收益率漲幅擴大至10個基點,分別刷新日高至4.7420%和4.6070%。
隨着美國長期債券收益率反彈,黃金價格(XAU/美元)週一交投於1985美元/盎司附近,從上週五超過2000美元/盎司的高點回落。
OANDA亞太區高級市場分析師Kelvin Wong說:「短期內影響金價的主要因素將是美國10年期國債收益率。如果收益率開始回升,金價可能跌破1974美元左右的關鍵支撐位。」
在美國10月份就業報告發布後,黃金正在回吐上週五錄得的部分漲幅,該報告顯示就業和工資增長均放緩。儘管近期有所回落,但由於以色列當局拒絕停火提議,避險買盤保持堅挺,中東持續政治緊張局勢仍然緩解了金價的下行趨勢。由於避險吸引力的減弱,儘管中東政治局勢尚未解決,但人們似乎越來越樂觀地認爲,可能會避免更廣泛的地區衝突。
Heraeus分析師發佈的最新貴金屬報告顯示,儘管利率仍處於二十二年以來的高位,但金價仍保持穩定,但可能需要美聯儲發出明確的鴿派信號才能果斷地反彈至2000美元/盎司以上。分析師寫道:「金價對FOMC會議的反應平淡,這表明在中東衝突的避險需求支撐下,黃金市場出現了一些疲軟。假設衝突沒有明顯升級,我們可能會在未來幾周內看到一些'戰爭溢價'消散。「
由於市場參與者目前認爲美國勞動力市場寬鬆,這將使美聯儲政策制定者主張在 2023 年底之前將利率維持在 5.25%-5.50% 的範圍內,美元仍然處於弱勢。美國出口訂單有所下降由於美元匯率走高,匯率大幅上漲。明尼阿波利斯聯儲主席尼爾·卡什卡利表示,推動長期收益率走高的因素存在很大不確定性,並支持11月1日將利率維持在5.25%-5.50%的區間不變。在美聯儲陣容方面,麗莎·庫克週一表示,美聯儲「決心實現 2% 的通脹目標」,並補充說,她希望當前的政策環境具有足夠的限制性,足以實現這一任務。
ActivTrades高級分析師Ricardo Evangelista表示,鮑威爾上週的講話以及弱於預期的美國就業數據,增加了人們對美聯儲將結束當前加息週期的預期,從而提高了投資者的風險偏好。
Ned Davis Research將金價上調至「看漲」,此前幾周,金價處於「中性」區間。該公司自 2016 年以來 80% 的時間都看漲黃金,並解釋說,它從未徹底看跌,因爲黃金的長期價格上漲趨勢仍然完好無損。該公司寫道:「在迴歸[看漲立場]時,我們正在迴應短期黃金模型發出的新買入信號,而長期模型仍然看漲,將升至最高讀數100%。」 該公司還維持對美元的補充看跌建議。
本週經濟數據不夠豐富,但美聯儲官員一系列講話需要提起重視。週二,美聯儲理事米哈爾·巴爾(Michal Barr)和克里斯托弗·沃勒將與地區聯儲主席傑弗裏·施密特、洛裏·洛根和約翰·威廉姆斯一起通過新聞專線。週三,XAU/美元交易員將聆聽美聯儲鮑威爾的講話,隨後是約翰·威廉姆斯、邁克爾·巴爾和菲利普·傑斐遜的講話。
【下一交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】
①待定國內成品油開啓新一輪調價窗口
②10:00中國10月貿易帳
③11:30澳洲聯儲公佈利率決議
④14:45瑞士10月季調後失業率
⑤15:00德國9月季調後工業產出月率
⑥15:00英國10月Halifax季調後房價指數月率
⑦18:00歐元區9月PPI月率
⑧21:30美國9月貿易帳
⑨23:00美聯儲理事沃勒發表講話
⑩次日01:00EIA公佈月度短期能源展望報告
⑪次日01:00美聯儲威廉姆斯出席討論
⑫次日02:30美聯儲洛根發表演講
⑬次日05:30美國至11月3日當週API原油庫存