24K99訊 週一(9月11日),鑑於美國核心通脹延續回落可能性較小,投資者在等待8月份的美國CPI數據之際,對黃金的價格預測變得謹慎,如果通脹數據意外高於預期,將增強市場對美聯儲的加息預期,從而提振美元,令金價承壓,基本面傾向於看跌黃金。
(現貨黃金日線圖,來源:FX168)
現貨黃金價格高開低走,但終因支撐力不足,未能持續漲勢,最終以1913.35美元/盎司的價格收盤,下跌8.91美元/盎司或爲0.46%。
COMEX 10月白銀期貨收漲0.06%,收報23.197美元/盎司。COMEX 12月白銀期貨收漲0.08%,收報23.402美元/盎司。
COMEX 10月黃金期貨收跌0.62%,報1917.20美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收跌0.62%,報1935.10美元/盎司。
【市場消息分析】
今天的黃金價格下跌,投資者對通脹數據、美國經濟表現以及美聯儲的貨幣政策保持謹慎,並更傾向於持有美元等其他資產。這些因素導致了黃金價格的下行趨勢。
美元指數在週三即將發佈的美國消費者價格指數數據前上漲了0.3%,這可能會影響美聯儲的利率決定。報告稱,美國人對通脹的整體看法幾乎沒有變化。根據芝加哥商品交易所FedWatch工具,交易員預計美聯儲在下週暫停之後,大約有47%的機會在11月份加息。美元吸引力的加強、油價上漲,使投資者加強了對美元和油價的關注,在等待8月CPI數據之前,市場保持了謹慎立場,這導致了黃金市場的觀望情緒。
從美元角度,美國經濟能夠有效地承受較高利率帶來的負擔,市場擔心美國通脹數據可能意外上升,這可能會擾亂市場情緒,並引發關於是否會加息的討論,投資者在等待8月份的美國CPI數據之際,對黃金的價格預測變得謹慎。特別是,油價的大幅回升表明總通脹可能在8月份以更快的速度增加,這可能會擾亂市場情緒,並提高了對美元的吸引力。
主流預測模型和指標表明整體CPI可能反彈,但核心CPI可能會繼續回落。這種通脹預期對黃金形成了下行壓力。上週的數據顯示,美國8月ISM非製造業PMI表現強勁,初請失業金人數進一步下降,這加強了市場對美聯儲在更長時間內保持高利率預期,同時削弱了對美聯儲2024年降息的預期。這些因素壓低了黃金價格。
【機構評論彙總】
(1)RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示「人們正在退出市場,等待數據如何出來,也許以較低的價格購買黃金,因爲仍有(一些)安全購買黃金。」
(2)「如果通脹數據高於市場預期,隨着市場對美聯儲有餘地在今年加息的期望升高,黃金價格可能會下跌。」FXTM高級研究分析師Lukman Otunuga說。
(3)「歐洲的經濟確實面臨着許多挑戰,因此,如果投資者看到貨幣將面臨壓力,避險需求最終將出現,」金屬焦點的高級顧問Lukman Otunuga說。
(4)「歐洲的經濟確實面臨着許多挑戰,因此,如果投資者看到貨幣將面臨壓力,避險需求最終將出現,」金屬焦點的高級顧問Harshal Barot說。
【下一交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】
①14:00 英國7月工業及製造業產出月率
②14:00 英國7月季調後商品貿易帳
③14:00 英國7月三個月GDP月率
④16:00 IEA公佈月度原油市場報告
⑤17:00 歐元區7月工業產出月率
⑥20:30 美國8月未季調CPI年率
⑦ 20:30 美國8月季調後CPI月率
⑧ 20:30 美國8月未季調核心CPI年率
⑨ 22:30 美國至9月8日當週EIA原油庫存
⑩ 22:30 美國至9月8日當週EIA戰略石油儲備庫存