24K99訊 黃金價格周二(11月22日)基本持平,因美元大幅反彈動能減弱而獲得支撐,與此同時投資者正等待美聯儲有關貨幣政策路徑的更多線索。
美市尾盤,現貨黃金收報1739.90美元/盎司,上漲2.20美元或0.13%,日內最高觸及1749.70美元/盎司,最低觸及1736.92美元/盎司。
(現貨黃金日線圖,來源:FX168)
COMEX 12月黃金期貨收漲0.30美元,漲幅將近0.02%,報1739.90美元/盎司。
在現貨黃金下跌之際,其他貴金屬漲跌不一:現貨白銀收漲1.13%,收報20.070美元/盎司;現貨鉑金收漲1.01%,報992.69美元/盎司;現貨鈀金收跌0.21%,至1862.38美元/盎司。
周一,隨著美元大幅反彈走高近1%,金價延續了前一周的跌勢。不過,ICE美元指數周二轉而下跌0.59%,收報107.18。
美元走強可能會給以美元計價的大宗商品帶來壓力,使它們對其他貨幣的使用者來說更加昂貴。
“盡管最近美國通貨膨脹的降溫減緩了人們對通貨膨脹加劇的擔憂,從而抑制了人們對美聯儲更大幅度加息的擔憂,但很明顯,美聯儲尚未結束收緊貨幣政策。畢竟,7.7%的通脹率離2%的目標還有很長的路要走,”德國商業銀行的分析師寫道。
此外,他們寫道,11月金價的反彈主要是受空頭回補的推動,本月迄今金價上漲了6.6%。德國商業銀行的分析師說,商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示,投機交易員現在持有黃金期貨的凈多頭頭寸,但空頭回補似乎已經接近尾聲。
“我們堅持我們的評估,即只有在加息結束在望的情況下,金價才會持續回升。2023年第一季度很可能出現這種情況。”
OANDA高級市場分析師Edward Moya周二在一份報告中表示,隨著美元似乎即將找到一些支撐,黃金將難以形成“有意義的反彈”,除非市場看到中國新冠疫情出現重大改善。
投資者等待美聯儲定于美國東部時間周三下午2點公布的會議紀要,以獲取更多有關基準利率的線索。
芝加哥商品交易所(CME)的美聯儲觀察工具顯示,交易員普遍預計美聯儲將在12月加息50個基點,押注美聯儲加息75個基點的幾率為24%。
后市展望
1.Exinity首席市場分析師Han Tan表示,“美元反彈停滯,為現貨金提供了在1700美元中段附近找到更穩固基礎的機會。”
“如果美聯儲鷹派再度出擊,破壞'轉向'的說法,現貨金可能會進一步回吐近期漲幅,以測試在低點1700美元附近的支撐,”Tan表示。
“美聯儲12月會議前將公布的美國非農就業數據和通脹數據,更可能是金價下一步大幅波動的催化劑。”
2.法興銀行策略師表示,在美國10月CPI意外下跌后,截至2022年11月15日當周,金價上漲了3.9%,黃金下行壓力得到緩解。有74億美元對黃金的看漲資金流入。這主要是由黃金期貨合約的61億美元空頭回補所推動的,這是自2006年開始收集數據以來黃金交易規模最大的一次。盡管較低的通脹往往對黃金不利,但市場情緒似乎集中在美聯儲加息放緩的前景,或更早轉向鴿派政策的前景。如果美聯儲加息的緩和速度快于通脹下降的速度,將降低實際利率。截至11月15日當周,美國10年期實際利率下降19.5個基點至1.44%。這將利好黃金,因為與美國國債相比,黃金的吸引力增加了。
3.金價近日從1620美元的關鍵支撐位強勁反彈。然而,澳新銀行策略師預計,黃金將再次跌破1700美元。
“金價穩定在1800美元的阻力位之上對確認黃金的看漲趨勢至關重要。鑒于美聯儲預計將在12月加息50個基點,且通脹仍遠高于目標區間,我們認為黃金在今年年底前將很難突破這一阻力位。”
“我們預計金價將在1700美元的支撐位站穩,但價格仍可能測試1620美元,其是近期的關鍵支撐位。突破1620美元可能為金價跌破1600美元打開大門。”
下一交易日重點關注
09:00 新西蘭聯儲公布利率決議和政策聲明
17:00 歐元區11月制造業PMI初值
17:30 英國11月制造業及服務業PMI
21:30 美國至11月19日當周初請失業金人數
21:30 美國10月耐用品訂單月率
22:45 美國11月Markit制造業及服務業PMI初值
23:00 美國11月密歇根大學消費者信心指數終值
23:00 美國11月一年期通脹率預期
23:00 美國10月新屋銷售總數年化
23:00 英國財政大臣亨特回答預算的問題
次日03:00 美聯儲FOMC公布11月貨幣政策會議紀要
次日05:30 加拿大央行行長麥克勒姆等官員出席會議