FX168財經報社(香港)訊 黃金與白銀隔夜慘跌，隨著美國總統拜登提名現任美聯儲主席鮑威爾連任，加劇市場對美聯儲提前升息的預期。美聯儲鷹派蓄勢待發，促使貴金屬全面被壓制，金價本日亞市早盤再跌，現報1790.07美元，跌破1800美元關鍵門檻并觸及3周低點。銀價則來到23.65美元，盡管具備工業市場的需求提振，但仍受到消息面的強勁施壓。
回顧昨日收盤走勢，黃金大跌2.4%創下8月6日以來最大單日跌幅，而今日創下的連續4日跌勢，也是自4 月30日止以來的最長跌勢。美國白宮本周初宣布，拜登總統提名鮑威爾連任4年期的美聯儲主席，也提名布蘭納德擔任副主席。市場猜測，鮑威爾恐怕將不得不加速削減每月購債腳步，還可能加速升息，以處理失控的通脹。
在宏觀經濟方面，美國經濟摘要以11月IHS Markit采購經理人指數為特色。制造業PMI為 59.1，略高于59，而服務業和綜合指數分別升至57和56.5，低于預期。此外，11月里士滿聯儲制造業指數升至11，好于預期的5。
政經消息方面，美國宣布將從戰略石油儲備(SPR)中釋放約5000萬桶原油，并與中國、印度、日本、韓國、英國等5 國采取協調行動，以遏止原油價格高攀和通脹升溫。拜登政府正在利用一切工具降低價格，解決石油供應不足的問題。他表示：“這需要時間，但不久之后大家應會看到油價下跌。”
Think Markets市場分析師Fawad Razaqzada周二報告寫道：“對美國投資者來說，這完全取決于美聯儲的政策。隨著當局試圖控制通脹，且美國CPI近期已經登上3年高點，可以預期央行將采取更鷹派的貨幣政策。”要知道，這些因素被視為不利于黃金與貴金屬。
Razaqzada繼續補充：“隨著美債收益率持續上升，投資者一直在出售低收益率和玲收益的資產，這就是黃金和白銀一直下跌的原因，同時科技股和其他成長股也同樣不受青睞。”
基于交易最活躍的期貨，白金價格本周已下跌近7%，為6月18日以來最大單周跌幅，而鈀金期貨價格跌逾10%，也將創9月10日以來最大單周跌幅。
渣打銀行(Standard Chartered Bank)貴金屬分析師Suki Cooper表示，預計2022年第一季黃金價格將會上漲，因為市場持續關注在通脹壓力上升和較低的實際美債收益率。他指出，黃金市場近期的價格下跌很可能是一個好的買入機會。
Cooper表示，黃金的許多不利因素已經被消化，像是美元走強和美聯準會縮減購債。除通脹持續上升外，美元預期走軟，且實際美債收益率仍為負值，表明近期金價下跌可被視為良好的買入機會。他也預期明年第一季金價平均約為每盎司1875 美元，較本周初的價格仍有3%的上漲空間。
另外他也指出，黃金的上漲主要受惠于通脹持續上升。在美國10月消費者物價指數(CPI)年增6.2%，創下1990年以來新高后，金價上漲趨勢加速。他也指出，隨著本周將發布的個人消費支出物價指數(PCE)預期也將帶來推升。渣打銀行預計今年全年美國PCE將增長4.2%，將會創下1991年以來的新高。
Cooper最后強調說：“通脹風險持續升高，但是投資者認為，美聯儲并不會因此立即對做出強硬反應來應對高通脹。”
FXEmpire分析師David Becker談到白銀技術面稱：“白銀價格暴跌，繼周一下跌1.8%后，周二下跌超過3.5%。美元走強，但美國短期國債收益率上升，因為市場參與者關注拜登總統重新提名美聯儲主席鮑威爾的決定。市場參與者現在預計，美聯儲將在2022年5月收緊利率的可能性為50%。”
他繼續補充：“白銀價格大幅下跌，突破接近23.95的向上傾斜趨勢線附近的目標支撐，現在被視為阻力，目標支撐位在11月低點23.02附近。由于MACD產生交叉賣出信號，中期動能轉為負值。價格超賣，因為快速隨機指標的讀數為1，低于超賣觸發水平20，這可能預示著回調。”
另名分析師Christopher Lewis則寫道：“在交易時段期間，白銀市場大幅下跌以切入50日均線。24美元的水平在過去很重要，所以我們切入它的事實確實表明我們有嚴重的問題。如果我們跌破23美元的水平，那將會以及白銀上漲趨勢的任何希望并導致這件事崩盤。”
Lewis也提到說：“我們很可能會繼續看到美元對此產生負面影響，因此如果美元進一步飆升，那么它幾乎肯定會對白銀和其他金屬的整體價值產生不利影響。丑聞的規模值得密切關注，因為坦率地說，這些類型的燭臺往往不會在真空中發生。我們應該得到某種類型的反彈，但這種反彈很可能會被賣出。跌破23美元的水平，可能會導致回落至22美元的水平。”
他最后稱：“值得注意的是，22美元的水平在月度圖表上多次成為主要支撐位，因此我預計那里也會有一些戰斗。白銀市場確實往往相當不穩定，因此請記住，您的頭寸規模至關重要。你不想一次性過度暴露于這個市場，因為如果它對你不利，那么慢慢地增加一個對你有利的頭寸可能是災難性的，這是迄今為止最好的方法。”
【廣告】關注公眾號，學習量化投資！
