週一，Jefferies 以持有評級開始對 ONE Gas Inc. (NYSE:OGS) 股票的覆蓋，並設定目標價格為 79.00 美元。該公司強調了 ONE Gas 在經歷了一段顯著盈利波動期後努力穩定的情況。預計從 2025 年到 2029 年，ONE Gas 的每股盈利（EPS）複合年增長率（CAGR）約為 5%，有望重回正軌。
分析師指出，ONE Gas 目前的交易價格較其天然氣公用事業同行高出 4%。這歸因於其穩定的監管前景、強勁的資產負債表，以及 90% 的資本支出可通過現有機制收回。儘管存在溢價，但該公司的正常化每股盈利增長被認為低於平均水平，介於 4-6% 之間。
Jefferies 的評估反映了對 ONE Gas 未來表現的謹慎樂觀。該公司穩健的財務狀況和監管環境被視為積極因素。然而，分析師表示，電力公用事業板塊可能存在更具吸引力的風險/回報機會。
該公司 79.00 美元的股票目標價格意味著總股東回報率（TSR）為 12.5%。這一目標考慮了預期增長和 ONE Gas 當前的市場環境。持有評級表明，該公司認為在當前價格水平下，股票沒有顯著的上行或下行潛力。
Jefferies 對 ONE Gas 的覆蓋開始為投資者提供了該公司財務健康狀況和市場地位的全面視角。持有評級和目標價格反映了對公司近期至中期前景的平衡看法。
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