週三，Mizuho對Solventum（NYSE: SOLV）啟動覆蓋，給予中性評級，目標價為70美元，處於當前分析師63-82美元的預測範圍內。該公司的分析緊隨Solventum最近從3M分拆後進行，指出Solventum管理團隊目前正在應對的一系列挑戰和戰略考慮。InvestingPro數據顯示，儘管最近面臨挑戰，該公司仍保持「良好」的整體財務健康評分。
根據評估，經營多元化醫療保健資產的Solventum在後疫情時期的頂線增長低於市場水平，過去十二個月的收入增長僅為0.6%。由於過渡服務協議（TSA），該公司還面臨短期毛利率壓力，並且負債率高於平均水平，總債務為81億美元，債務權益比為2.54倍。儘管面臨這些挑戰，InvestingPro分析顯示其自由現金流收益率強勁，表明存在潛在的價值創造機會。
Solventum新任命的外部管理團隊被描述為處於困難的位置，需要引導公司實現頂線和EBITDA增長，同時努力減少債務。近期重點仍然是合理化公司的庫存單位（SKUs），並決定未來增長應強調哪些產品和解決方案。同時，公司正努力識別可能的資產剝離，以籌集現金並降低債務，而不造成稀釋。
Mizuho強調，在Solventum的四個板塊中，健康信息系統（HCIT）如果假設出售，可能會獲得最高的EBITDA倍數，可能超過10倍。總結來說，該公司表示，基於他們2026年的預測，Solventum以10倍EBITDA估值似乎是公平估值，因此設定70美元的目標價和中性評級。
根據InvestingPro的公允價值分析，該股票目前的交易價格似乎高於其內在價值。訂閱者可以訪問6個額外的ProTips和全面的估值指標，以做出更明智的投資決策。
在其他最近的新聞中，Solventum Corporation成為多位分析師報告的焦點。Piper Sandler最近將Solventum的目標價從71美元上調至75美元，同時維持中性評級。這一調整是在Solventum第三季度業績超出預期後做出的，導致2025年和2026年的財務預測上調。
然而，Piper Sandler引用頂線增長有限和資產負債表槓桿導致的資本配置限制等挑戰作為維持中性評級的理由。
另一方面，Stifel對Solventum啟動覆蓋，給予買入評級，目標價為82美元。這種樂觀態度基於Solventum在2024年第二季度的表現強於預期，導致公司上調了2024年有機銷售增長指引。
在其他發展方面，Solventum採用了一項新的高管遣散計劃，在某些與控制權變更相關的非自願終止情況下提供增強的福利。公司還宣布任命Ryan Egeland博士為新任首席醫療官，他在各種醫療保健板塊擁有超過二十年的經驗。這些最新發展突顯了Solventum為提升其在醫療保健行業的表現和地位所做的持續努力。
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