週三，Piper Sandler調整了對Multiplan Co. (NYSE: MPLN)的展望，將目標價從之前的40美元大幅下調至10美元，同時維持對該股票的中性評級。此次調整是在Multiplan宣布下調2024日曆年(CY24)指引之後做出的，該指引與公司2024年第三季度業績一致。
該公司指出，預期的收入流失可能會對Multiplan在2025日曆年(CY25)的收入增長產生負面影響。分析師表示，對公司可能面臨的多項挑戰表示擔憂，包括監管、競爭和流動性風險。這些因素促使維持對公司股票的中性立場。
Piper Sandler修訂後的目標價現在基於公司2026日曆年(CY26E)預計調整後EBITDA的8.0倍倍數，略低於此前使用的CY25E調整後EBITDA的8.4倍倍數。這一調整反映了該公司對Multiplan未來幾年財務表現預期的重新校準。
分析師的評論強調了下調指引和目標價調整的原因，稱："MPLN在第三季度業績符合預期的情況下下調了CY24指引。我們預計流失將削弱CY25的收入增長，並且鑑於監管、競爭和流動性風險，我們認為基本面不足以支持投資。維持中性評級，目標價調整至10美元（之前為40美元），基於CY26E（之前為CY25E）調整後EBITDA的8.0倍（之前為8.4倍）倍數。"
在其他近期新聞中，MultiPlan Corporation出現了幾項重大發展。公司最近任命Tiffani Misencik為首席增長官，該職位將專注於推動銷售和收入增長策略。此舉是MultiPlan戰略增長抱負的一部分，Misencik為這一角色帶來了超過25年的醫療保健技術經驗。
此外，MultiPlan 2024年第二季度業績顯示，儘管銷售額增長8%，管道增長達到兩位數，但收入同比下降1.9%至233.5百萬美元。公司還報告稱，由於一次流失事件，2025財年收入將面臨3000萬美元的挑戰。然而，MultiPlan的長期增長率目標仍維持在8-10%，儘管有所延遲。
針對這些財報，花旗和Piper Sandler都調整了對MultiPlan的目標價。花旗將目標價從17.20美元下調至10美元，而Piper Sandler則將目標價從2美元下調至1美元。這些調整是在公司2024年第二季度收益低於一致預期後做出的，促使全年指引下調。
最後，Doug Garis接替Jim Head成為MultiPlan的首席財務官。作為戰略轉型的一部分，MultiPlan正在向以數據和技術為重點的方向轉變，新產品Plan Optics和BenInsights已成功售出。公司還修訂了2024全年收入指引，預計在935百萬美元至955百萬美元之間。
InvestingPro 洞察
Piper Sandler最近的分析與Multiplan Co. (NYSE: MPLN)的多項InvestingPro指標和提示相一致。InvestingPro數據顯示，MPLN的股價已大幅下跌，過去三個月下跌47.67%，過去一年下跌86.28%。這一下行趨勢支持了Piper Sandler下調目標價的決定。
一個InvestingPro提示指出，管理層一直在積極回購股票，這可能被視為對公司長期前景的信心投票，儘管目前面臨挑戰。然而，另一個提示警告說，分析師預計公司今年將無法盈利，呼應了Piper Sandler對收入流失和增長挑戰的擔憂。
公司的估值指標呈現出複雜的情況。雖然MPLN的EBIT估值倍數較高，但其0.66的市淨率表明股票可能被低估。這種複雜的估值情況與Piper Sandler對該股票的中性立場相一致。
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