Evli Silver and Gold IB(0P00017LW5)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

479.185 -1.880 -0.39%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Zenito OY

國際證券識別碼(ISIN): FI4000188990

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017LW5 持股

全面的主要持股資訊及 Zenito Silver and Gold C (0P00017LW5) 的關鍵持股資訊。我們的 Zenito Silver and Gold C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.920	2.610	0.690
股票	97.970	97.970	0.000
其他	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.862	12.653
市帳率	1.156	1.772
市銷率	1.675	2.531
市現率	5.777	7.727
股息收益率	0.940	1.375
5 年盈利增長	32.876	29.067

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	98.820	96.247
金融服務	1.180	2.392

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5.82	638.00	+0.47%
Hochschild Mining	GB00B1FW5029	4.55	213.50	+0.47%
B2Gold	CA11777Q2099	4.05	2.890	+2.12%
Centerra Gold	CA1520061021	4.04	8.39	-0.12%
Newmont Goldcorp	US6516391066	3.69	42.04	+0.10%
New Gold	CA6445351068	3.43	2.7400	+1.11%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3.35	21.72	0.00%
亚姆黄金公司	CA4509131088	3.30	7.60	+0.53%
Silvercorp Metals	CA82835P1036	3.25	4.61	+0.88%
Fortuna Mining	CA3499421020	3.12	6.75	-0.15%

由Evli-Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Zenito Silver and Gold B		45.67M	42.04	9.38	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指數期貨	106.140	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.38	+0.53%
WTI原油	68.88	+0.16	+0.23%
黃金	2,661.50	-3.30	-0.12%
銅	4.1315	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.295	+0.091	+2.84%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0555	+0.0003	+0.02%
美元/日元	151.53	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2491	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2687	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.566	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7836	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13665	+0.00095	+0.02%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%