Global & Local Offshore Equity FR Fund A(0P0001IUR1)

約翰內斯堡

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14.987 +0.050 +0.35%

27/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanne Management Company (RF) (Pty) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000273751

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 88.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IUR1 持股

全面的主要持股資訊及 Global & Local SNN Offshore Equity Fund A (0P0001IUR1) 的關鍵持股資訊。我們的 Global & Local SNN Offshore Equity Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.270	6.880	0.610
股票	86.140	86.140	0.000
其他	7.580	7.580	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.624	17.023
市帳率	1.957	2.572
市銷率	1.379	1.854
市現率	6.976	11.231
股息收益率	2.309	2.183
5 年盈利增長	12.684	12.752

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	26.700	6.462
科技	20.280	20.539
基本材料	16.860	8.325
金融服務	12.810	13.017
防禦型消費	7.510	7.832
工業	7.370	16.861
週期性消費	6.330	11.219
醫療保健	2.140	13.735

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spdr Gold Trust	-	7.29	-	-
Sprott Physical Uranium Trust Units	-	2.36	-	-
Arista Networks	US0404131064	1.86	402.29	-1.48%
Palo Alto Networks	US6974351057	1.84	384.37	-3.03%
亞馬遜	US0231351067	1.73	205.74	-1.02%
蘋果	US0378331005	1.72	234.93	-0.06%
應材	US0382221051	1.71	171.32	-1.09%
微軟	US5949181045	1.70	422.99	-1.17%
Salesforce Inc	-	1.68	-	-
Alphabet Inc-Cl C	-	1.67	-	-

由Global & Local Investment Advisors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ZAE000277893	221.67M	8.27	8.20	-
ZAE000277885	221.67M	8.06	7.62	-
ZAE000273744	87.21M	3.06	8.82	-
ZAE000273736	87.21M	2.73	8.20	-
ZAE000273769	88.86M	9.82	12.95	-

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香港恒生指數	19,331.00	-272.13	-1.39%
上證指數	3,299.23	-10.55	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	371.57	+1.30	+0.35%
日經225	38,346.00	+234.50	+0.62%
US 30	44,795.5	+73.4	+0.16%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.180	+0.132	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.18	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.62	-0.10	-0.15%
黃金	2,653.59	-11.21	-0.42%
銅	4.1428	+0.0018	+0.04%
天然氣	3.193	-0.004	-0.13%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.52	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2665	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.521	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.13580	-0.01310	-0.25%

建設銀行	5.810	-0.090	-1.53%
友邦保險	57.55	-0.55	-0.95%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.90	-0.95	-2.07%
騰訊控股	399.80	-3.00	-0.74%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%