Yelin Lapidot Shekel Corporate IL !(LP68246262)

特拉維夫

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147.980 +0.080 +0.05%

21/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051167778

S/N: 5116777

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 100.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68246262 持股

全面的主要持股資訊及 Yelin Lapidot International Rating Syst Shekel Bon (LP68246262) 的關鍵持股資訊。我們的 Yelin Lapidot International Rating Syst Shekel Bon 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.320	3.500	0.180
債券	87.070	87.070	0.000
可換股債券	2.280	2.280	0.000
其他	7.340	7.590	0.250

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.926	85.597
政府	11.420	13.164
現金	3.314	2.409

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Phoenix PHOEA 1.38 31-Jul-2028	IL0076702500	4.55	101.34	+0.03%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3.54	84.56	0.00%
Harel Sal Tel Bond Shekel 50	IL0011507139	3.26	397.8	+0.05%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	2.70	96.900	0.00%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	2.69	95.530	0.00%
Clal Finance Ltd 5.31 31-Jul-2037	IL0011979205	2.66	99.720	0.00%
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	2.63	319.9	+0.06%
G CITY B12	IL0012606039	2.60	117.22	0.00%
Israel Corporation Ltd 3.6 30-Sep-2026	IL0057602513	2.36	98.840	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2.20	96.01	0.00%

由Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot 90/10	1.02B	4.58	1.45	2.27
Yelin Lapidot Corporate Bonds	988.72M	4.65	1.78	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	910.9M	4.56	1.47	2.68
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	882.24M	5.06	1.46	2.60
Yelin Lapidot Unrated Bond +10	831.24M	9.19	4.09	3.77

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%