Yelin Lapidot High Risk Cos Bd Ptnl IL !(0P00019JJ0)

特拉維夫

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129.600 +0.080 +0.06%

19/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051237571

S/N: 5123757

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 389.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019JJ0 持股

全面的主要持股資訊及 Yelin Lapidot Concern Bonds ! (0P00019JJ0) 的關鍵持股資訊。我們的 Yelin Lapidot Concern Bonds ! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.400	7.410	0.010
債券	90.320	90.320	0.000
其他	2.280	2.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	84.833	78.229
現金	7.396	3.206
政府	5.489	7.774

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Doral Group Renewable Energy 4.7 31-Jul-2031	IL0012054750	4.02	109.32	+0.40%
United States Treasury Notes	-	3.94	-	-
G CITY B12	IL0012606039	3.18	114.63	-0.10%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	2.71	115.51	-1.61%
Priortech B1	IL0032801388	2.61	97.01	-1.01%
Ratio Oil Explorations Finance Ltd 5.7 31-Oct-2029	IL0011781445	2.52	110.05	+0.72%
Discount Inv 4.8 30-DEC-2026	IL0063903483	2.48	99.03	+0.03%
Reit Azorim B1	IL0011757692	2.46	97.78	-0.54%
Solaer B1	IL0011837304	2.16	109.10	-1.69%
Enlight Renewable Energy Ltd 4.25 01-Mar-2025	IL0072001162	2.13	101.02	0.00%

由Yelin Lapidot Mutual Funds Mgmt Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Yelin Lapidot 90/10	1.02B	6.01	1.74	2.34
Yelin Lapidot Corporate Bonds	1B	5.48	1.99	-
Yelin Lapidot 9010 Growth	913.32M	5.72	1.70	2.76
Yelin Lapidot Internal Rating Syste	889.5M	6.19	1.71	2.66
Yelin Lapidot Unrated Bond +10	830.77M	9.89	4.13	3.78

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,397.09	+3.74	+0.11%
新加坡MSCI 期貨	374.40	-0.65	-0.17%
日經225	39,412.50	+375.65	+0.96%
US 30	43,234.8	-15.4	-0.04%
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美元指數期貨	107.93	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.36	+0.19	+0.26%
WTI原油	70.33	+0.23	+0.33%
黃金	2,645.61	+10.11	+0.38%
銅	4.1130	+0.0105	+0.26%
天然氣	3.433	-0.071	-2.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3039	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.746	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7669	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93340	+0.00040	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%