XP CORPORATE LIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO(0P0000U711)

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21/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRXPI5CTF009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U711 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.940	4.100	0.160
債券	92.000	92.000	0.000
其他	4.070	4.070	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.705	59.648
政府	30.467	21.101
現金	2.753	20.731

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 265

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	10.99	14,979.421	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.75	14,992.179	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	2.74	14,857.386	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	1.38	14,896.357	+0.00%
TOMORROW NOW FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR0EFLCTF003	1.11	-	-
BRK AMBIENTAL PARTIC S.A. 2.4% 15/04/27	BRBRKPDBS071	1.02	-	-
DIAGNOSTICOS AMERICA SA 1.6% 20/04/27	BRDASADBS0N7	0.96	-	-
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA 1.6% 10/0	BRHAPVDBS048	0.94	-	-
COMERC PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A. 2% 15/06/24	BRCOMRDBS003	0.92	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 8.86342%	BRBPACLFN2B2	0.90	-	-

由XP Vista Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
XP HORIZONTE PREV MASTER FUNDO DE I	3.14B	11.49	10.11	-
BOZANO TOP CREDITO PRIVADO RENDA FI	1.37B	11.57	10.84	9.75
XP INFLACAO REFERENCIADO IPCA IN	260.69M	11.25	7.56	10.74
XP GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	268.6M	19.43	7.75	-

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	314.40	+1.60	+0.51%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,111.8	-0.4	0.00%
US 500	5,478.6	+9.3	+0.17%
美元指數期貨	105.507	+0.248	+0.24%

倫敦布倫特原油	84.92	+0.70	+0.83%
WTI原油	81.54	+0.71	+0.88%
黃金	2,328.60	-2.20	-0.09%
銅	4.3855	+0.0145	+0.33%
天然氣	2.829	-0.034	-1.19%
美國二號棉花	75.17	+0.10	+0.13%
美國大豆	1,155.50	+9.50	+0.83%

歐元/美元	1.0689	-0.0024	-0.22%
美元/日元	159.99	+0.31	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2979	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2672	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.559	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.8085	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	0.04880	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%