XP INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO(0P0000VNY8)

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3.397 +0.010 +0.20%

19/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRXPC2CTF002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 225.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VNY8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.540	1.600	0.060
債券	98.460	98.460	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.642	46.166
公司	41.828	28.578
現金	1.530	15.496

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	17.03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	16.81	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.55	4,343.700	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	8.39	3,997.480	0.00%
AGUAS GUARIROBA SA 5.5% 15/07/29	BRGRRBDBS042	5.55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	3.40	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 5.7% 15/09/31	BRLCAMDBS0R2	2.97	-	-
SERENA GERACAO S.A 2% 15/05/26	BROMGEDBS028	2.52	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 8.35%	BRBPACLFNEA4	2.40	-	-
Btg Pactual Dtv Iap	-	2.32	-	-

由XP Vista Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
XP HORIZONTE PREV MASTER FUNDO DE I	2.7B	9.07	11.83	10.51
XP INVESTOR FI RENDA FIXA CREDITO P	2.57B	10.09	12.71	9.77
BOZANO TOP CREDITO PRIVADO RENDA FI	1.93B	10.81	12.76	9.90
XP GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	366M	35.64	21.35	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.85	-2.27	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,230.9	+360.5	+0.82%
US 500	5,967.4	+18.7	+0.31%
美元指數期貨	107.552	+0.622	+0.58%

倫敦布倫特原油	74.96	+0.73	+0.98%
WTI原油	70.97	+0.87	+1.24%
黃金	2,708.50	+33.60	+1.26%
銅	4.0913	-0.0337	-0.82%
天然氣	3.101	-0.238	-7.13%
美國二號棉花	70.79	+0.36	+0.51%
美國大豆	982.75	+4.75	+0.49%

歐元/美元	1.0407	-0.0066	-0.63%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2608	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2517	-0.0069	-0.54%
美元/新臺幣	32.551	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7847	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.03005	-0.00525	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%