Comgest Growth Global USD Acc(0P00000WK4)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

45.960 -0.150 -0.33%

20/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0033535075

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 937.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WK4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.680	1.680	0.000
股票	98.320	98.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.482	23.691
市帳率	5.222	4.659
市銷率	5.251	3.476
市現率	21.476	16.667
股息收益率	1.179	1.246
5 年盈利增長	12.878	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.190	27.889
醫療保健	24.710	15.779
金融服務	8.750	13.795
基本材料	8.480	4.046
週期性消費	7.950	12.123
通訊服務	7.420	8.514
防禦型消費	7.390	7.090
工業	6.110	11.974

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Microsoft Corp	-	7.39	-	-
Eli Lilly and Co	-	7.17	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	5.97	642.20	+1.69%
Linde PLC	IE000S9YS762	4.81	438.800	+1.86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	4.21	-	-
Intuit Inc	-	3.86	-	-
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.71	236.70	+1.85%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.51	584.20	+1.62%
Johnson & Johnson	-	3.48	-	-
Experian	GB00B19NLV48	3.47	3,823.0	+3.05%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYYLPD44	5.51B	8.64	8.91	-
Emerging Markets USD Acc	445.7M	1.76	-11.18	-0.92
Emerging Markets USD Dis	445.7M	1.71	-6.77	-1.09
Asia USD Acc	160.57M	1.63	-10.47	4.29
India USD Acc	104.13M	19.98	10.93	9.09

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.57	-2.55	-0.68%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,099.1	+228.7	+0.52%
US 500	5,958.5	+9.8	+0.16%
美元指數期貨	107.472	+0.542	+0.51%

倫敦布倫特原油	74.77	+0.54	+0.73%
WTI原油	70.81	+0.71	+1.01%
黃金	2,698.90	+24.00	+0.90%
銅	4.0910	-0.0340	-0.82%
天然氣	3.163	-0.176	-5.27%
美國二號棉花	70.93	+0.50	+0.71%
美國大豆	980.62	+2.62	+0.27%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.76	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2531	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.564	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7843	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.03050	-0.00480	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%