Comgest Growth Global USD Acc(0P00000WK4)

愛爾蘭

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46.790 +0.250 +0.54%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE0033535075

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 934M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WK4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.060	0.060	0.000
股票	99.940	99.940	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.625	23.590
市帳率	5.860	4.692
市銷率	5.673	3.534
市現率	20.431	16.558
股息收益率	1.208	1.253
5 年盈利增長	13.352	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.330	28.298
醫療保健	26.170	15.327
基本材料	9.730	4.037
金融服務	9.550	13.994
工業	7.890	12.059
週期性消費	5.710	12.246
防禦型消費	5.540	6.617
通訊服務	3.080	8.617

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	8.25	439.33	+0.94%
台積電	US8740391003	6.45	206.36	-0.48%
禮來製藥	US5324571083	5.83	795.09	-0.10%
艾斯摩控股	NL0010273215	5.05	688.50	+0.69%
Linde PLC	IE000S9YS762	4.72	402.600	-0.84%
Visa A	US92826C8394	4.49	320.81	+1.09%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.49	231.90	-0.09%
強生	US4781601046	4.18	145.79	+0.31%
S&P Global	US78409V1044	4.15	504.09	+1.24%
直覺公司	US4612021034	4.06	645.29	+1.10%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYYLPD44	5.27B	2.98	3.51	-
Emerging Markets USD Acc	436.12M	-1.47	-5.65	-1.45
Emerging Markets USD Dis	436.12M	-1.46	-5.64	-1.44
Asia USD Acc	158.86M	3.60	-8.14	4.12
India USD Acc	96.04M	14.98	8.79	7.24

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.68	+2.08	+0.56%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.010	+0.203	+0.19%

倫敦布倫特原油	73.14	+0.82	+1.13%
WTI原油	70.07	+0.83	+1.20%
黃金	2,632.94	+4.74	+0.18%
銅	4.1022	+0.0172	+0.42%
天然氣	3.503	+0.157	+4.69%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0388	-0.0017	-0.16%
美元/日元	157.24	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3069	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2524	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.694	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.93975	-0.00265	-0.05%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%