貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 A4(0P0000VHO1)

盧森堡

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40.400 +0.290 +0.72%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0408222320

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHO1 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 (0P0000VHO1) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.080	13.550	11.470
股票	93.120	93.120	0.000
債券	0.050	0.050	0.000
其他	4.750	4.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.307	11.841
市帳率	1.771	1.723
市銷率	2.992	2.438
市現率	7.249	7.231
股息收益率	1.640	1.350
5 年盈利增長	35.099	31.078

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	96.194

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 850

短倉數目: 268

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	8.64	84.30	+1.13%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	7.20	15.72	-0.76%
Newmont Goldcorp	US6516391066	6.78	39.10	-0.08%
Kinross Gold	CA4969024047	6.34	10.440	+0.58%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	5.26	26.47	-0.82%
Northern Star Resources	AU000000NST8	5.04	16.570	+0.24%
Alamos Gold	CA0115321089	4.84	28.14	+0.11%
Sprott Physical Silver	CA85207K1075	4.19	10.140	+0.80%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4.07	57.17	-1.11%
Lundin Gold Inc	CA5503711080	3.94	33.84	+2.95%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0171289225	1.07B	21.36	8.23	7.10
Global Allocation Fund X2 Use	783.05M	10.70	2.55	6.48
LU0408221512	1.27B	8.83	0.81	4.68
LU0523293024	1.12B	9.65	1.57	5.46
BlackRock Global Allocation EUR A2	15B	8.82	0.81	4.68

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%